Com fer negociació de futurs a BloFin

Què són els contractes de futurs perpetus?

Un contracte de futurs és un acord legalment vinculant entre dues parts per comprar o vendre un actiu a un preu i una data predeterminats en el futur. Aquests actius poden variar des de matèries primeres com l'or o el petroli fins a instruments financers com ara criptomonedes o accions. Aquest tipus de contracte serveix com una eina versàtil tant per a la cobertura de pèrdues potencials com per a l'assegurament de beneficis.

Els contractes de futurs perpetus, un subtipus de derivats, permeten als comerciants especular amb el preu futur d'un actiu subjacent sense ser-ne realment propietaris. A diferència dels contractes de futurs habituals amb dates de caducitat fixades, els contractes de futurs perpetus no caduquen. Els comerciants poden mantenir les seves posicions durant el temps que desitgin, cosa que els permet aprofitar les tendències del mercat a llarg termini i obtenir beneficis substancials. A més, els contractes de futurs perpetus solen incloure elements únics com les taxes de finançament, que ajuden a alinear el seu preu amb l'actiu subjacent.

Un aspecte distintiu dels futurs perpetus és l'absència de períodes de liquidació. Els comerciants poden mantenir una posició oberta mentre tinguin un marge suficient, sense estar obligats per cap termini de venciment del contracte. Per exemple, si compreu un contracte perpetu BTC/USDT a 30.000 dòlars, no hi ha cap obligació de tancar el comerç en una data específica. Teniu la flexibilitat d'assegurar els vostres beneficis o reduir les pèrdues a la vostra discreció. Val la pena assenyalar que el comerç de futurs perpetus no està permès als EUA, tot i que constitueix una part substancial del comerç global de criptomoneda.

Tot i que els contractes de futurs perpetus ofereixen una eina valuosa per obtenir exposició als mercats de criptomoneda, és essencial reconèixer els riscos associats i tenir precaució quan es realitzen aquestes activitats comercials.

Explicació de la terminologia a la pàgina de negociació de futurs a BloFin

Termes per sobre del gràfic de línies K

Condicions a l'àrea del llibre de comandes

Llibre de comandes: una finestra per observar les tendències del mercat durant el procés de negociació. A l'àrea del llibre de comandes, podeu observar cada comerç, la proporció de compradors i venedors i molt més.

Condicions a l'àrea comercial

Obrir llarg: quan prediu que el preu del token augmentarà en el futur i obrirà una posició basada en aquesta tendència, es coneix com obrir una posició llarga.

Obrir curt: quan prediu que el preu del token caurà en el futur i obriu una posició basada en aquesta tendència, es coneix com obrir una posició curta.

Mode de marge i marge: els usuaris poden participar en negocis de futurs després de dipositar un determinat percentatge de fons com a garantia financera. Aquest fons es coneix com a marge. El mode de marge es divideix en marge aïllat o marge creuat.

Aïllat: en el mode de marge aïllat, s'assigna una certa quantitat de marge a una posició. Si el marge d'una posició disminueix a un nivell inferior al marge de manteniment, la posició es liquidarà. També podeu triar afegir o reduir el marge a aquesta posició.

Creu: en el mode de marge creuat, totes les posicions comparteixen el marge creuat de l'actiu. En cas de liquidació, el comerciant pot perdre tot el marge i totes les posicions sota el marge creuat d'aquest actiu.

Tipus d'ordres: els tipus d'ordres es divideixen en ordre límit, ordre de mercat, ordre activadora, ordre trailing stop i ordre post-only.

• Límit: una comanda limitada és una comanda realitzada per comprar o vendre a un preu específic o millor. Tanmateix, l'execució d'una ordre límit no està garantida.

• Mercat: una ordre de mercat és una comanda realitzada per comprar o vendre ràpidament al millor preu disponible al mercat.

• Activador: per a les comandes activades, els usuaris poden establir un preu activador, un preu de comanda i una quantitat per avançat. Quan el preu de mercat assoleixi el preu d'activació, el sistema farà automàticament una comanda al preu de la comanda. Abans que l'ordre d'activació s'activi correctament, la posició o el marge no es congelaran.

• Trailing Stop: una ordre trailing stop s'envia al mercat en funció de la configuració de l'usuari com a ordre estratègica quan el mercat es troba en un retrocés. Preu d'activació real = Preu més alt (mínim) del mercat ± Variància de la pista (distància del preu) o preu més alt (més baix) del mercat * (1 ± Variància de la pista). Al mateix temps, els usuaris poden establir el preu al qual s'activa l'ordre abans que es calculi el preu d'activació.

• Només redueix : les ordres només reduïdes permeten als comerciants executar ordres de compra o venda que només redueixen una posició actual , en lloc d'obrir un valor llarg o curt oposat més que el valor existent dels vostres actius, cosa que us permet operar sense risc de més. - exposar les seves posicions.

• TP/SL: una ordre TP/SL és una ordre amb condicions d'activació preestablertes (preu de presa de beneficis o preu de stop-loss). Quan l'últim preu / preu just / preu de l'índex assoleixi el preu d'activació preestablert, el sistema tancarà la posició al millor preu del mercat, en funció del preu i la quantitat preestablerts. Això es fa per aconseguir l'objectiu d'obtenir beneficis o aturar les pèrdues, permetent als usuaris liquidar automàticament el benefici desitjat o evitar pèrdues innecessàries.

• USDT-M: els futurs amb marge de USDT proporcionats per BloFin són un contracte lineal, que és un producte derivat lineal cotitzat i liquidat en USDT, una moneda estable vinculada al valor del dòlar dels EUA.

Termes a l'àrea d'ordre sota el gràfic de línies K

1. Pestanya Posició: mostra totes les posicions que esteu ocupant

2. Historial de comandes : Inclou les comandes que es cancel·len, s'omplen totalment i parcialment. Podeu veure informació detallada aquí sobre l'hora de finalització, el costat, el preu de la comanda, la quantitat, el preu d'ompliment, el motiu del tancament i la font.
3. Comandes obertes: mostra totes les comandes pendents.
_

Com comerciar amb USDT-M Perpetual Futures a BloFin (lloc web)

[Futures].

• El marge creuat: totes les posicions creuades sota el mateix actiu de marge comparteixen el mateix saldo de marge creuat d'actiu. En cas de liquidació, el saldo de marge total dels vostres actius, juntament amb les posicions obertes restants sota l'actiu, es poden perdre.
• El marge aïllat: gestioneu el vostre risc en posicions individuals restringint la quantitat de marge assignat a cadascuna. Si la ràtio de marge d'una posició arriba al 100%, la posició es liquidarà. El marge es pot afegir o eliminar a les posicions mitjançant aquest mode.

Ordre límit:

• Establiu el vostre preu de compra o venda preferit.
• L'ordre només s'executarà quan el preu de mercat assoleixi el nivell especificat.
• Si el preu de mercat no arriba al preu establert, l'ordre límit es manté al llibre d'ordres, a l'espera d'execució.

• Aquesta opció implica una transacció sense especificar un preu de compra o venda.
• El sistema executa la transacció en funció de l'últim preu de mercat quan es fa l'ordre.
• Els usuaris només han d'introduir la quantitat de comanda desitjada.

Ordre d'activació:

• Establiu un preu activador, un preu de comanda i una quantitat de comanda.
• L'ordre només es col·locarà com a ordre limitada amb el preu i la quantitat predeterminats quan l'últim preu de mercat arribi al preu d'activació.
• Aquest tipus d'ordres ofereix als usuaris més control sobre les seves operacions i ajuda a automatitzar el procés en funció de les condicions del mercat.

_

Com comerciar amb USDT-M Perpetual Futures a BloFin (aplicació)

• El marge creuat: totes les posicions creuades sota el mateix actiu de marge comparteixen el mateix saldo de marge creuat d'actiu. En cas de liquidació, el saldo de marge total dels vostres actius, juntament amb les posicions obertes restants sota l'actiu, es poden perdre.
• El marge aïllat: gestioneu el vostre risc en posicions individuals restringint la quantitat de marge assignat a cadascuna. Si la ràtio de marge d'una posició arriba al 100%, la posició es liquidarà. El marge es pot afegir o eliminar a les posicions mitjançant aquest mode.

_

Modes de comerç futurs de BloFin

Mode de posició

(1) Mode de cobertura

• En el mode de cobertura, els usuaris han d'indicar explícitament si tenen la intenció d'obrir o tancar una posició en fer una comanda. Aquest mode permet als usuaris mantenir posicions simultàniament en direccions llargues i curtes dins del mateix contracte de futurs. Els palanquejaments per a les posicions llargues i curtes són independents entre si.

• Totes les posicions llargues s'agreguen i totes les posicions curtes es combinen dins de cada contracte de futurs. Quan es mantenen posicions tant en sentit llarg com en curt, les posicions han d'assignar el marge corresponent en funció del nivell de límit de risc especificat.

Per exemple, en els futurs de BTCUSDT, els usuaris tenen la flexibilitat d'obrir una posició llarga amb un palanquejament de 200x i una posició curta amb un palanquejament de 200x simultàniament.

(2) Mode d'anada

• En el mode d'anada, els usuaris no han d'especificar si estan obrint o tancant una posició en fer una comanda. En canvi, només han d'especificar si estan comprant o venent. A més, els usuaris només poden mantenir posicions en una única direcció dins de cada contracte de futurs en un moment donat. Si es manté una posició llarga, una ordre de venda la tancarà automàticament un cop emplenada. Per contra, si el nombre d'ordres de venda omplertes supera el nombre de posicions llargues, s'iniciarà una posició curta en sentit contrari.
  

Modes de marge

(1) Mode de marge aïllat

• En el mode de marge aïllat, la pèrdua potencial d'una posició es limita al marge inicial i a qualsevol marge de posició addicional utilitzat específicament per a aquesta posició aïllada. En cas de liquidació, l'usuari només incorrerà en pèrdues equivalents al marge associat a la posició aïllada. El saldo disponible del compte es manté intacte i no s'utilitza com a marge addicional. L'aïllament del marge utilitzat en una posició permet als usuaris restringir les pèrdues a l'import del marge inicial, cosa que pot ser beneficiós en els casos en què una estratègia de negociació especulativa a curt termini no surt.

• Els usuaris poden injectar manualment un marge addicional en posicions aïllades per optimitzar el preu de liquidació.

(2) Mode de marge creuat

• El mode de marge creuat implica utilitzar tot el saldo disponible del compte com a marge per assegurar totes les posicions creuades i evitar la liquidació. En aquest mode de marge, si el valor patrimonial net no arriba a complir el requisit de marge de manteniment, s'activarà la liquidació. Si una posició creuada es liquida, l'usuari perdrà tots els actius del compte excepte el marge associat a altres posicions aïllades.
  

Modificació del palanquejament

• El mode de cobertura permet als usuaris utilitzar diferents multiplicadors de palanquejament per a posicions en les direccions llarga i curta.
• Els multiplicadors de palanquejament es poden ajustar dins del rang permès del multiplicador de palanquejament de futurs.
• El mode de cobertura també permet canviar els modes de marge, com ara la transició del mode aïllat al mode de marge creuat.

_

Preguntes freqüents (FAQ)

Com funcionen els contractes de futurs perpetus?

Què és BloFin Futures Bonus i com funciona?

• La bonificació de futurs només es pot utilitzar per negociar futurs a BloFin;
• La bonificació de futurs no es pot moure, retirar ni utilitzar per a cap altre propòsit fora del compte de futurs.
• La transferència o retirada d'actius testimonis activarà la recuperació de totes les bonificacions de futurs;
• La bonificació de futurs es pot utilitzar per compensar el 100% de les comissions de negociació de futurs, el 50% de les pèrdues/comissions de finançament;
• La bonificació de futurs es pot utilitzar com a marge per obrir una posició;
• Quan es compleixen les dues condicions següents, el vostre palanquejament màxim és 5x:
  • El vostre dipòsit total és inferior a 30 $
  • El vostre dipòsit total és menys de la meitat de la vostra bonificació de futurs
• La bonificació de futurs sempre caducarà després d'un temps predeterminat. El període de validesa predeterminat de la bonificació de futurs és de 7 dies. Els períodes de validesa poden variar segons les diferents campanyes. BloFin es reserva el dret d'ajustar els períodes en funció dels termes i condicions de la campanya.
• Després de transferir els actius del compte de futurs, l'import disponible no hauria de ser inferior al total de les bonificacions de futurs.
• Si detectem qualsevol comportament d'engany, el vostre compte es pot prohibir temporalment per retirar-lo.
• BloFin es reserva el dret de canviar els termes i condicions d'aquest programa en qualsevol moment.

Quines diferències hi ha entre els contractes de futurs perpetus i el comerç de marge?

• Període de temps : els contractes de futurs perpetus no tenen una data de venciment, mentre que la negociació amb marges normalment es fa en un període de temps més curt, i els comerciants demanen fons per obrir una posició durant un període de temps específic.
• Liquidació : els contractes de futurs perpetus es liquiden en funció del preu de l'índex de la criptomoneda subjacent, mentre que la negociació de marges es liquida en funció del preu de la criptomoneda en el moment en què es tanca la posició.
• Palanquejament : tant els contractes de futurs perpetus com el comerç de marges permeten als comerciants utilitzar el palanquejament per augmentar la seva exposició als mercats. No obstant això, els contractes de futurs perpetus solen oferir nivells més alts de palanquejament que el comerç de marges, cosa que pot augmentar tant els beneficis potencials com les pèrdues potencials.
• Comissions : els contractes de futurs perpetus solen tenir una quota de finançament que paguen els comerciants que mantenen les seves posicions obertes durant un període de temps prolongat. El comerç de marge, d'altra banda, normalment implica pagar interessos sobre els fons prestats.
• Garantia : els contractes de futurs perpetus requereixen que els comerciants dipositin una certa quantitat de criptomoneda com a garantia per obrir una posició, mentre que el comerç de marge requereix que els comerciants dipositin fons com a garantia.