Jak obchodovat futures na BloFin
V tomto komplexním průvodci vás provedeme základy obchodování futures na BloFin, pokryjeme klíčové pojmy, základní terminologii a podrobné pokyny, které pomohou začátečníkům i zkušeným obchodníkům orientovat se na tomto vzrušujícím trhu.
Co jsou Perpetual Futures Contracts?
Futures kontrakt je právně závazná dohoda mezi dvěma stranami o koupi nebo prodeji aktiva za předem stanovenou cenu a datum v budoucnosti. Tato aktiva se mohou lišit od komodit, jako je zlato nebo ropa, až po finanční nástroje, jako jsou kryptoměny nebo akcie. Tento typ kontraktu slouží jako všestranný nástroj jak pro zajištění proti potenciálním ztrátám, tak pro zajištění zisků.
Perpetual futures kontrakty, podtyp derivátů, umožňují obchodníkům spekulovat na budoucí cenu podkladového aktiva, aniž by je skutečně vlastnili. Na rozdíl od běžných futures kontraktů s nastaveným datem expirace, permanentní futures kontrakty nevyprší. Obchodníci si mohou udržet své pozice tak dlouho, jak si přejí, což jim umožňuje těžit z dlouhodobých tržních trendů a potenciálně vydělávat značné zisky. Navíc věčné futures kontrakty často obsahují jedinečné prvky, jako jsou sazby financování, které pomáhají sladit jejich cenu s podkladovým aktivem.
Jedním z charakteristických aspektů perpetual futures je absence období vypořádání. Obchodníci mohou ponechat pozici otevřenou tak dlouho, dokud mají dostatečnou marži, aniž by byli vázáni dobou vypršení smlouvy. Pokud si například zakoupíte trvalý kontrakt BTC/USDT za 30 000 USD, nemáte povinnost uzavřít obchod k určitému datu. Máte možnost si zajistit zisk nebo snížit ztráty podle svého uvážení. Stojí za zmínku, že obchodování s perpetum futures není v USA povoleno, ačkoli tvoří podstatnou část globálního obchodování s kryptoměnami.
Zatímco věčné futures kontrakty nabízejí cenný nástroj pro získání expozice na trzích s kryptoměnami, je nezbytné vzít na vědomí související rizika a být obezřetní při zapojování se do takových obchodních aktivit.
Vysvětlení terminologie na stránce Futures Trading na BloFin
Pro začátečníky může být futures obchodování složitější než spotové obchodování, protože zahrnuje větší množství odborných termínů. Abychom pomohli novým uživatelům porozumět a efektivně zvládnout obchodování s futures, tento článek si klade za cíl vysvětlit význam těchto termínů, jak se objevují na stránce obchodování s futures BloFin.Tyto termíny zavedeme v pořadí podle vzhledu, počínaje zleva doprava.
Výrazy nad grafem K-line
Perpetual: "Perpetual" označuje kontinuitu. Běžně vídané „perpetual futures“ (také známé jako perpetual futures kontrakty) se vyvinuly z tradičních finančních termínových kontraktů, přičemž zásadní rozdíl je v tom, že trvalé futures nemají datum vypořádání. To znamená, že dokud nebude pozice uzavřena z důvodu nucené likvidace, zůstane otevřená na dobu neurčitou.Indexová cena: Komplexní cenový index získaný odkazem na ceny hlavních mainstreamových burz a výpočtem váženého průměru jejich cen. Indexová cena zobrazená na aktuální stránce je indexová cena BTC.
Mark Price: Spravedlivá cena futures v reálném čase, vypočtená na základě indexové ceny a tržní ceny. Slouží k výpočtu plovoucí PNL pozic a určení likvidace pozic. Může se odchýlit od poslední ceny futures, aby se zabránilo cenové manipulaci.
Míra financování: Míra financování v aktuální fázi. Pokud je kurz kladný, dlouhodobí držitelé platí poplatek za financování krátkodobým držitelům. Pokud je sazba záporná, platí držitelé krátkých pozic poplatek za financování držitelům dlouhých pozic.
Podmínky v oblasti knihy objednávek
Kniha objednávek: Okno pro sledování tržních trendů během obchodního procesu. V oblasti knihy objednávek můžete sledovat každý obchod, poměr kupujících a prodávajících a další.
Podmínky v obchodní oblasti
Open Long: Když předpovídáte, že cena tokenu v budoucnu poroste a otevřete pozici na základě tohoto trendu, nazývá se to otevření dlouhé pozice.
Open Short: Když předpovídáte, že cena tokenu v budoucnu klesne a otevřete pozici na základě tohoto trendu, nazývá se to otevření krátké pozice.
Režim marže a marže: Uživatelé se mohou zapojit do obchodování s futures poté, co vloží určité procento finančních prostředků jako finanční zajištění. Tento fond je známý jako marže. Režim okraje je rozdělen na izolovaný okraj nebo křížový okraj.
Izolovaný: V režimu izolované marže je pozici přidělena určitá částka marže. Pokud marže pozice klesne pod úroveň udržovací marže, pozice bude zlikvidována. Můžete se také rozhodnout přidat nebo snížit okraj na tuto pozici.
Křížové: V režimu křížové marže sdílejí všechny pozice křížovou marži aktiva. V případě likvidace může obchodník ztratit veškerou marži a všechny pozice pod křížovou marží daného aktiva.
Typy příkazů: Typy příkazů se dělí na limitní příkaz, tržní příkaz, spouštěcí příkaz, příkaz trailing stop a příkaz post-only.
Limit: Limitní příkaz je příkaz zadaný k nákupu nebo prodeji za určitou cenu nebo lepší. Provedení limitního příkazu však není zaručeno.
Trh: Tržní příkaz je příkaz zadaný k rychlému nákupu nebo prodeji za nejlepší dostupnou cenu na trhu.
Spouštěč: U spouštěcích objednávek mohou uživatelé předem nastavit spouštěcí cenu, cenu objednávky a množství. Když tržní cena dosáhne spouštěcí ceny, systém automaticky zadá objednávku za cenu objednávky. Než bude spouštěcí příkaz úspěšně spuštěn, pozice nebo marže nebudou zmrazeny.
Trailing Stop: Trailing stop pokyn je odeslán na trh na základě nastavení uživatele jako strategický pokyn, když je trh v retracementu. Skutečná spouštěcí cena = nejvyšší (nejnižší) cena na trhu ± odchylka stopy (cenová vzdálenost) nebo nejvyšší (nejnižší) cena na trhu * (1 ± odchylka stopy). Uživatelé si zároveň mohou nastavit cenu, za kterou se příkaz aktivuje, ještě před výpočtem spouštěcí ceny.
Pouze snížení : Příkazy pouze se snížením umožňují obchodníkům provádět příkazy k nákupu nebo prodeji, které pouze snižují aktuální pozici , na rozdíl od otevření opačné dlouhé nebo krátké pozice v hodnotě vyšší, než je stávající hodnota vašich aktiv, což vám umožní obchodovat bez rizika překročení - odhalení vašich pozic.
TP/SL: Příkaz TP/SL je příkaz s přednastavenými spouštěcími podmínkami (cena take profit nebo stop-loss cena). Když poslední cena / spravedlivá cena / indexová cena dosáhne přednastavené spouštěcí ceny, systém uzavře pozici za nejlepší tržní cenu na základě předem nastavené spouštěcí ceny a množství. To se provádí za účelem dosažení zisku nebo zastavení ztrát, což uživatelům umožňuje automaticky vyrovnat požadovaný zisk nebo se vyhnout zbytečným ztrátám.
USDT-M: futures s marží USDT poskytované společností BloFin je lineární kontrakt, což je lineární derivátový produkt kótovaný a vypořádaný v USDT, stablecoin vázaný na hodnotu amerického dolaru.
Podmínky v oblasti objednávky pod grafem K-line
1. Záložka pozice: Zobrazuje všechny pozice, které držíte
2. Historie objednávek : Zahrnuje objednávky, které jsou zrušené, zcela vyplněné a částečně vyplněné. Zde můžete zobrazit podrobné informace o čase ukončení, straně, ceně objednávky, množství, ceně plnění, důvodu uzavření a zdroji. 
3. Otevřené objednávky: zobrazí všechny nevyřízené objednávky. 
_
Jak obchodovat USDT-M Perpetual Futures na BloFin (webová stránka)
1. Přejděte na webovou stránku BloFin , klikněte a vyberte [Futures].
2. Na levé straně vyberte BTC/USDT jako příklad ze seznamu futures.
3. Klikněte na následující část. Zde můžete kliknout na Izolovaný nebo Kříž a vybrat si [Režim okraje].Poté kliknutím na [Potvrdit] změnu uložte.
Platforma podporuje obchodníky s různými preferencemi marží tím, že nabízí různé režimy marží.
- Křížová marže: Všechny křížové pozice pod stejným aktivem s marží sdílejí stejný zůstatek křížové marže aktiv. V případě likvidace může propadnout celý zůstatek marže vašich aktiv spolu se všemi zbývajícími otevřenými pozicemi pod aktivem.
- Izolovaná marže: Spravujte své riziko na jednotlivých pozicích omezením výše marže přidělené každé z nich. Pokud marže pozice dosáhne 100 %, pozice bude zlikvidována. Pomocí tohoto režimu lze k pozicím přidat nebo odebrat okraj.
4. Klikněte na následující část, zde můžete upravit násobitel finanční páky kliknutím na číslo.
Poté kliknutím na [Potvrdit] změnu uložte.
5. Chcete-li zahájit převod prostředků ze spotového účtu na termínovaný účet, klikněte na tlačítko s malou šipkou umístěné vpravo, abyste se dostali do nabídky převodu.
V nabídce převodu zadejte požadovanou částku, kterou chcete převést, a klikněte na [Potvrdit].
6. Pro otevření pozice mají uživatelé tři možnosti: Limit Order, Market Order a Trigger Order. Následuj tyto kroky:
Limitovaná objednávka:
- Nastavte preferovanou nákupní nebo prodejní cenu.
- Příkaz bude proveden pouze tehdy, když tržní cena dosáhne zadané úrovně.
- Pokud tržní cena nedosáhne stanovené ceny, limitní pokyn zůstává v knize objednávek a čeká na provedení.
- Tato opce zahrnuje transakci bez uvedení nákupní nebo prodejní ceny.
- Systém provede transakci na základě poslední tržní ceny při zadání příkazu.
- Uživatelé musí pouze zadat požadovanou částku objednávky.
Spouštěcí pořadí:
- Nastavte spouštěcí cenu, cenu objednávky a množství objednávky.
- Objednávka bude zadána pouze jako limitní objednávka s předem stanovenou cenou a množstvím, když poslední tržní cena dosáhne spouštěcí ceny.
- Tento typ příkazu poskytuje uživatelům větší kontrolu nad jejich obchody a pomáhá automatizovat proces na základě tržních podmínek.
7. Po zadání objednávky si ji prohlédněte pod [Otevřené objednávky] v dolní části stránky. Objednávky můžete zrušit dříve, než budou vyplněny.
_
Jak obchodovat USDT-M Perpetual Futures na BloFin (App)
1. Otevřete aplikaci BloFin, na první stránce klepněte na [Futures].
2. Pro přepínání mezi různými obchodními páry klepněte na [BTC/USDT] umístěný vlevo nahoře. Poté můžete použít vyhledávací lištu pro konkrétní pár nebo přímo vybrat z uvedených možností a najít požadované futures pro obchodování.
3. Klikněte na následující část. Zde můžete kliknout na Izolovaný nebo Kříž a vybrat si [Režim okraje].Poté kliknutím na [Potvrdit] změnu uložte.
Platforma podporuje obchodníky s různými preferencemi marží tím, že nabízí různé režimy marží.
- Křížová marže: Všechny křížové pozice pod stejným aktivem s marží sdílejí stejný zůstatek křížové marže aktiv. V případě likvidace může propadnout celý zůstatek marže vašich aktiv spolu se všemi zbývajícími otevřenými pozicemi pod aktivem.
- Izolovaná marže: Spravujte své riziko na jednotlivých pozicích omezením výše marže přidělené každé z nich. Pokud marže pozice dosáhne 100 %, pozice bude zlikvidována. Pomocí tohoto režimu lze k pozicím přidat nebo odebrat okraj.
4. Klikněte na následující část, zde můžete upravit násobitel finanční páky kliknutím na číslo.
Poté kliknutím na [Potvrdit] změnu uložte.
5. Vyberte typ objednávky klepnutím na následující.
6. Na levé straně obrazovky zadejte svou objednávku. U limitního příkazu zadejte cenu a částku; pro tržní příkaz zadejte pouze částku. Klepnutím na [Koupit (Long)] zahájíte dlouhou pozici nebo [Prodat (Short)] pro krátkou pozici.
7. Jakmile je objednávka zadána, pokud není ihned vyplněna, objeví se v [Otevřené objednávky].
_
Budoucí režimy obchodování BloFin
Režim polohy
(1) Režim zajištění
- V Hedge Mode jsou uživatelé povinni při zadávání objednávky výslovně uvést, zda hodlají otevřít nebo zavřít pozici. Tento režim umožňuje uživatelům držet pozice současně v dlouhém i krátkém směru v rámci stejného futures kontraktu. Páky pro dlouhé a krátké pozice jsou na sobě nezávislé.
Všechny dlouhé pozice jsou agregovány a všechny krátké pozice jsou kombinovány v rámci každého futures kontraktu. Při udržování pozic v dlouhém i krátkém směru musí pozice alokovat odpovídající marži na základě stanovené úrovně limitu rizika.
Například u futures BTCUSDT mají uživatelé flexibilitu otevřít dlouhou pozici s 200násobným pákovým efektem a krátkou pozici s 200násobným pákovým efektem současně.
(2) Jednosměrný režim
- V jednosměrném režimu nemusí uživatelé při zadávání objednávky specifikovat, zda otevírají nebo zavírají pozici. Místo toho potřebují pouze upřesnit, zda nakupují nebo prodávají. Kromě toho mohou uživatelé udržovat pozice pouze jedním směrem v rámci každého futures kontraktu v daném okamžiku. Pokud držíte dlouhou pozici, příkaz k prodeji ji po naplnění automaticky uzavře. Naopak, pokud počet vyplněných prodejních příkazů překročí počet dlouhých pozic, bude iniciována krátká pozice v opačném směru.
Režimy okrajů
(1) Režim izolovaného okraje
- V režimu izolované marže je potenciální ztráta pozice omezena na počáteční marži a jakoukoli další marži na pozici použitou speciálně pro danou izolovanou pozici. V případě likvidace utrpí uživatel pouze ztráty rovnající se marži spojené s izolovanou pozicí. Disponibilní zůstatek na účtu zůstává nedotčen a není využíván jako dodatečná marže. Izolace použité marže v pozici umožňuje uživatelům omezit ztráty na počáteční výši marže, což může být výhodné v případech, kdy krátkodobá spekulativní obchodní strategie nevyjde.
Uživatelé mohou ručně vložit další marži do izolovaných pozic, aby optimalizovali likvidační cenu.
(2) Režim Cross-Margin
- Režim Cross Margin zahrnuje použití celého dostupného zůstatku účtu jako marže k zajištění všech křížových pozic a zabránění likvidaci. V tomto režimu marže, pokud hodnota čistých aktiv nedosáhne požadované udržovací marže, bude spuštěna likvidace. Pokud křížová pozice projde likvidací, uživatel ztratí všechna aktiva na účtu kromě marže spojené s jinými izolovanými pozicemi.
Úprava pákového efektu
- Hedge režim umožňuje uživatelům používat různé multiplikátory pákového efektu pro pozice v dlouhém a krátkém směru.
- Multiplikátory finanční páky lze upravit v rámci povoleného rozsahu multiplikátoru finanční páky futures.
- Režim zajištění také umožňuje přepínání režimů marží, jako je přechod z izolovaného režimu do režimu křížové marže.
_
Často kladené otázky (FAQ)
Jak fungují trvalé futures kontrakty?
Vezměme si hypotetický příklad, abychom pochopili, jak perpetum futures fungují. Předpokládejme, že obchodník má nějaké BTC. Když kontrakt zakoupí, buď chtějí, aby se tato částka zvýšila v souladu s cenou BTC/USDT, nebo se při prodeji kontraktu pohybovala opačným směrem. Vzhledem k tomu, že každý kontrakt má hodnotu 1 dolar, pokud zakoupí jeden kontrakt za cenu 50,50 dolaru, musí zaplatit 1 dolar v BTC. Místo toho, pokud prodají smlouvu, dostanou BTC v hodnotě 1 $ za cenu, za kterou ji prodali (stále platí, pokud prodají před akvizicí).Je důležité si uvědomit, že obchodník nakupuje smlouvy, nikoli BTC nebo dolary. Proč byste tedy měli obchodovat s crypto perpetual futures? A jak si můžete být jisti, že cena kontraktu bude následovat cenu BTC/USDT?
Odpověď je prostřednictvím mechanismu financování. Uživatelům s dlouhými pozicemi je vyplácena sazba financování (kompenzovaná uživateli s krátkými pozicemi), když je cena kontraktu nižší než cena BTC, což je motivuje k nákupu kontraktů, což způsobí, že cena kontraktu vzroste a přizpůsobí se ceně BTC. /USDT. Podobně mohou uživatelé s krátkými pozicemi nakupovat kontrakty, aby uzavřeli své pozice, což pravděpodobně způsobí zvýšení ceny kontraktu tak, aby odpovídalo ceně BTC.
Na rozdíl od této situace nastává opak, když je cena kontraktu vyšší než cena BTC – tj. uživatelé s dlouhými pozicemi platí uživatelům s krátkými pozicemi, čímž podněcují prodejce k prodeji kontraktu, což jeho cenu přibližuje ceně. BTC. Rozdíl mezi smluvní cenou a cenou BTC určuje, jakou míru financování člověk obdrží nebo zaplatí.
Co je BloFin Futures Bonus a jak funguje?
BloFin futures bonus je odměna poskytovaná uživatelům prostřednictvím různých marketingových aktivit, propagačních akcí a kampaní. BloFin futures bonus vám umožní vyzkoušet si BloFin futures obchodování na reálném trhu s nulovým rizikem.Je futures bonus stejný jako příjem kryptoměny nebo peněz?
Ne. Futures bonus jsou bezplatné prostředky zaslané na váš účet. Lze jej použít pouze k obchodování futures. Futures bonus nelze převést na váš finanční účet ani použít k výběrům. Zisky generované z futures bonusu lze vybrat.
Všechny futures bonusy mohou vypršet po předem určené době. Poté začne načítání futures bonusu.
Jak najít a uplatnit svůj futures bonus?
Po uplatnění bude futures bonus automaticky převeden na váš futures účet.
Jak využít futures bonus?
Předpokládejme, že jste obdrželi futures bonus, který vám byl vydán na váš futures účet. Poté můžete otevřít pozice USDT-M a použít svůj futures bonus.
Pokud uzavřete pozici se zisky, můžete si realizované zisky ponechat, převést nebo vybrat. Vezměte však prosím na vědomí, že jakákoli operace převodu nebo výběru aktiv tokenů okamžitě znehodnotí všechny futures bonusy na vašem účtu nebo pro něj dostupné.Nevyzvednuté futures bonusy v Centru uvítacích bonusů budou také zrušeny.
Pravidla používání
- Futures bonus lze použít pouze pro obchodování futures v BloFin;
- Futures bonus nelze přesunout, vybrat ani použít k jinému účelu mimo futures účet.
- Převod nebo výběr tokenových aktiv spustí získání všech futures bonusů;
- Futures bonus lze použít ke kompenzaci 100% poplatků za obchodování s futures, 50% ztrát/poplatků za financování;
- Futures bonus lze použít jako marži k otevření pozice;
- Když jsou splněny obě následující podmínky, váš maximální pákový efekt je 5x:
- Váš celkový vklad je nižší než 30 $
- Váš celkový vklad je méně než polovina vašeho futures bonusu
- Futures bonus vždy vyprší po předem určené době. Výchozí doba platnosti bonusu futures je 7 dní. Doba platnosti se může lišit podle různých kampaní. BloFin si vyhrazuje právo upravit období na základě podmínek kampaně.
- Po převodu aktiv z futures účtu by dostupná částka neměla být nižší než celkové futures bonusy.
- Pokud zjistíme jakékoli podvádění, může být váš účet dočasně zablokován pro výběr.
- BloFin si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky tohoto programu.
Jaké jsou rozdíly mezi perpetual futures kontrakty a obchodováním s marží?
Perpetuální futures kontrakty a obchodování s marží jsou oba způsoby, jak mohou obchodníci zvýšit svou expozici na trzích s kryptoměnami, ale mezi nimi jsou některé klíčové rozdíly.- Časový rámec : Perpetuální futures kontrakty nemají datum vypršení platnosti, zatímco obchodování s marží se obvykle provádí v kratším časovém rámci, přičemž obchodníci si půjčují finanční prostředky k otevření pozice na určité časové období.
- Vypořádání : Perpetuální futures kontrakty se vypořádají na základě indexové ceny podkladové kryptoměny, zatímco obchodování s marží se vypořádá na základě ceny kryptoměny v době uzavření pozice.
- Pákový efekt : Jak věčné futures kontrakty, tak obchodování s marží umožňují obchodníkům využívat pákový efekt ke zvýšení své expozice na trzích. Perpetual futures kontrakty však obvykle nabízejí vyšší úrovně pákového efektu než obchodování s marží, což může zvýšit potenciální zisky i potenciální ztráty.
- Poplatky : Perpetum futures kontrakty mají obvykle poplatek za financování, který platí obchodníci, kteří drží své pozice otevřené po delší dobu. Na druhé straně obchodování s marží obvykle zahrnuje placení úroků z vypůjčených prostředků.
- Zajištění : Perpetuální futures kontrakty vyžadují, aby obchodníci vložili určitou částku kryptoměny jako zajištění k otevření pozice, zatímco obchodování s marží vyžaduje, aby obchodníci vložili finanční prostředky jako zajištění.
