Cómo operar con futuros en BloFin

¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

Un contrato de futuros es un acuerdo legalmente vinculante entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio y fecha predeterminados en el futuro. Estos activos pueden variar desde materias primas como el oro o el petróleo hasta instrumentos financieros como criptomonedas o acciones. Este tipo de contrato sirve como una herramienta versátil tanto para protegerse contra posibles pérdidas como para asegurar ganancias.

Los contratos de futuros perpetuos, un subtipo de derivados, permiten a los operadores especular sobre el precio futuro de un activo subyacente sin poseerlo realmente. A diferencia de los contratos de futuros habituales con fechas de vencimiento fijas, los contratos de futuros perpetuos no vencen. Los comerciantes pueden mantener sus posiciones durante el tiempo que deseen, lo que les permite capitalizar las tendencias del mercado a largo plazo y potencialmente obtener ganancias sustanciales. Además, los contratos de futuros perpetuos suelen presentar elementos únicos, como tasas de financiación, que ayudan a alinear su precio con el activo subyacente.

Un aspecto distintivo de los futuros perpetuos es la ausencia de períodos de liquidación. Los operadores pueden mantener una posición abierta mientras tengan un margen suficiente, sin estar sujetos a ningún plazo de vencimiento del contrato. Por ejemplo, si compra un contrato perpetuo BTC/USDT a $30,000, no hay obligación de cerrar la operación en una fecha específica. Tiene la flexibilidad de asegurar sus ganancias o reducir pérdidas a su discreción. Vale la pena señalar que el comercio de futuros perpetuos no está permitido en los EE. UU., aunque constituye una parte sustancial del comercio mundial de criptomonedas.

Si bien los contratos de futuros perpetuos ofrecen una herramienta valiosa para ganar exposición a los mercados de criptomonedas, es esencial reconocer los riesgos asociados y actuar con cautela al realizar dichas actividades comerciales.

Explicación de la terminología en la página de negociación de futuros en BloFin

Términos sobre el gráfico de líneas K

Términos en el área del libro de pedidos

Libro de Órdenes: Una ventana para observar las tendencias del mercado durante el proceso de negociación. En el área del libro de pedidos, puede observar cada operación, la proporción de compradores y vendedores, y más.

Términos en el área comercial.

Abrir largo: cuando predice que el precio del token aumentará en el futuro y abre una posición basada en esta tendencia, se le conoce como abrir una posición larga.

Abrir en corto: cuando predice que el precio del token caerá en el futuro y abre una posición basada en esta tendencia, se conoce como abrir una posición corta.

Margen y modo de margen: los usuarios pueden participar en operaciones de futuros después de depositar un cierto porcentaje de fondos como garantía financiera. Este fondo se conoce como margen. El modo de margen se divide en margen aislado o margen cruzado.

Aislado: en el modo de margen aislado, se asigna una cierta cantidad de margen a una posición. Si el margen de una posición disminuye a un nivel inferior al margen de mantenimiento, la posición se liquidará. También puede optar por agregar o reducir margen a esta posición.

Cruz: en el modo de margen cruzado, todas las posiciones comparten el margen cruzado del activo. En caso de liquidación, el comerciante puede perder todo el margen y todas las posiciones bajo el margen cruzado de ese activo.

Tipos de órdenes: Los tipos de órdenes se dividen en orden limitada, orden de mercado, orden de activación, orden de trailing stop y orden de solo publicación.

• Límite: una orden limitada es una orden realizada para comprar o vender a un precio específico o mejor. Sin embargo, la ejecución de una orden limitada no está garantizada.

• Mercado: Una orden de mercado es una orden colocada para comprar o vender rápidamente al mejor precio disponible en el mercado.

• Activador: para las órdenes desencadenantes, los usuarios pueden establecer un precio de activación, un precio de pedido y una cantidad por adelantado. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación, el sistema realizará automáticamente una orden al precio de la orden. Antes de que la orden de activación se active con éxito, la posición o el margen no se congelarán.

• Trailing Stop: una orden de trailing stop se envía al mercado según la configuración del usuario como una orden estratégica cuando el mercado está en retroceso. Precio de activación real = Precio más alto (más bajo) del mercado ± Variación de seguimiento (Distancia de precio), o Precio más alto (más bajo) del mercado * (1 ± Variación de seguimiento). Al mismo tiempo, los usuarios pueden establecer el precio al que se activa la orden antes de que se calcule el precio de activación.

• Solo reducción : las órdenes de solo reducción permiten a los operadores ejecutar órdenes de compra o venta que solo reducen una posición actual , en lugar de abrir una posición larga o corta opuesta que vale más que el valor existente de sus activos, lo que le permite operar sin el riesgo de sobrepasarse. -exponiendo sus posiciones.

• TP/SL: Una orden TP/SL es una orden con condiciones de activación preestablecidas (precio de toma de ganancias o precio de stop-loss). Cuando el último precio/precio justo/precio índice alcance el precio de activación preestablecido, el sistema cerrará la posición al mejor precio de mercado, en función del precio de activación y la cantidad preestablecidos. Esto se hace para lograr el objetivo de obtener ganancias o detener pérdidas, permitiendo a los usuarios liquidar automáticamente las ganancias deseadas o evitar pérdidas innecesarias.

• USDT-M: Los futuros con margen de USDT proporcionados por BloFin son un contrato lineal, que es un producto derivado lineal cotizado y liquidado en USDT, una moneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense.

Términos en el área de pedidos debajo del gráfico de líneas K

1. Pestaña Posición: muestra todas las posiciones que ocupa

2. Historial de pedidos : Incluye los pedidos cancelados, ejecutados totalmente y parcialmente ejecutados. Puede ver información detallada aquí sobre la hora de finalización, el lado, el precio del pedido, la cantidad, el precio de ejecución, el motivo de cierre y la fuente.
3. Órdenes abiertas: muestra todas las órdenes pendientes.
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Cómo negociar futuros perpetuos USDT-M en BloFin (sitio web)

[Futuros].

• El margen cruzado: todas las posiciones cruzadas bajo el mismo activo de margen comparten el mismo saldo de margen cruzado de activos. En caso de liquidación, es posible que se pierda el saldo de margen total de sus activos junto con cualquier posición abierta restante bajo el activo.
• El margen aislado: administre su riesgo en posiciones individuales restringiendo la cantidad de margen asignado a cada una. Si el ratio de margen de una posición alcanza el 100%, la posición será liquidada. Se puede agregar o eliminar margen a las posiciones usando este modo.

Orden límite:

• Establezca su precio de compra o venta preferido.
• La orden sólo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance el nivel especificado.
• Si el precio de mercado no alcanza el precio establecido, la orden limitada permanece en el libro de órdenes a la espera de su ejecución.

• Esta opción implica una transacción sin especificar un precio de compra o venta.
• El sistema ejecuta la transacción basándose en el último precio de mercado cuando se realiza la orden.
• Los usuarios solo necesitan ingresar el monto del pedido deseado.

Orden de activación:

• Establezca un precio de activación, un precio de pedido y una cantidad de pedido.
• La orden solo se realizará como orden limitada con el precio y la cantidad predeterminados cuando el último precio de mercado alcance el precio de activación.
• Este tipo de orden proporciona a los usuarios más control sobre sus operaciones y ayuda a automatizar el proceso en función de las condiciones del mercado.

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Cómo negociar futuros perpetuos USDT-M en BloFin (aplicación)

• El margen cruzado: todas las posiciones cruzadas bajo el mismo activo de margen comparten el mismo saldo de margen cruzado de activos. En caso de liquidación, es posible que se pierda el saldo de margen total de sus activos junto con cualquier posición abierta restante bajo el activo.
• El margen aislado: administre su riesgo en posiciones individuales restringiendo la cantidad de margen asignado a cada una. Si el ratio de margen de una posición alcanza el 100%, la posición será liquidada. Se puede agregar o eliminar margen a las posiciones usando este modo.

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Modos de negociación futuros de BloFin

Modo de posición

(1) Modo de cobertura

• En el modo de cobertura, los usuarios deben indicar explícitamente si tienen la intención de abrir o cerrar una posición al realizar una orden. Este modo permite a los usuarios mantener posiciones simultáneamente en direcciones largas y cortas dentro del mismo contrato de futuros. Los apalancamientos de las posiciones largas y cortas son independientes entre sí.

• Todas las posiciones largas se agregan y todas las posiciones cortas se combinan dentro de cada contrato de futuros. Al mantener posiciones tanto en dirección larga como corta, las posiciones deben asignar el margen correspondiente en función del nivel límite de riesgo especificado.

Por ejemplo, en los futuros BTCUSDT, los usuarios tienen la flexibilidad de abrir una posición larga con un apalancamiento de 200x y una posición corta con un apalancamiento de 200x al mismo tiempo.

(2) Modo unidireccional

• En el modo unidireccional, los usuarios no están obligados a especificar si están abriendo o cerrando una posición al realizar una orden. En cambio, sólo necesitan especificar si están comprando o vendiendo. Además, los usuarios sólo pueden mantener posiciones en una única dirección dentro de cada contrato de futuros en un momento dado. Si mantiene una posición larga, una orden de venta la cerrará automáticamente una vez ejecutada. Por el contrario, si el número de órdenes de venta ejecutadas supera el número de posiciones largas, se iniciará una posición corta en la dirección opuesta.
  

Modos de margen

(1) Modo de margen aislado

• En el modo de margen aislado, la posible pérdida de una posición se limita al margen inicial y a cualquier margen de posición adicional utilizado específicamente para esa posición aislada. En caso de liquidación, el usuario sólo incurrirá en pérdidas equivalentes al margen asociado a la posición aislada. El saldo disponible de la cuenta permanece intacto y no se utiliza como margen adicional. Aislar el margen utilizado en una posición permite a los usuarios restringir las pérdidas al monto del margen inicial, lo que puede ser beneficioso en los casos en que una estrategia comercial especulativa a corto plazo no da resultado.

• Los usuarios pueden inyectar manualmente margen adicional en posiciones aisladas para optimizar el precio de liquidación.

(2) Modo de margen cruzado

• El modo de margen cruzado implica utilizar todo el saldo disponible de la cuenta como margen para asegurar todas las posiciones cruzadas y evitar la liquidación. En este modo de margen, si el valor liquidativo no alcanza el requisito del margen de mantenimiento, se activará la liquidación. Si una posición cruzada se liquida, el usuario perderá todos los activos de la cuenta excepto el margen asociado con otras posiciones aisladas.
  

Modificar el apalancamiento

• El modo de cobertura permite a los usuarios emplear diferentes multiplicadores de apalancamiento para posiciones en direcciones largas y cortas.
• Los multiplicadores de apalancamiento se pueden ajustar dentro del rango permitido del multiplicador de apalancamiento de futuros.
• El modo de cobertura también permite cambiar los modos de margen, como la transición del modo aislado al modo de margen cruzado.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo funcionan los contratos de futuros perpetuos?

¿Qué es el bono BloFin Futures y cómo funciona?

• El bono de futuros sólo se puede utilizar para negociar futuros en BloFin;
• El bono de futuros no se puede mover, retirar ni utilizar para ningún otro propósito fuera de la cuenta de futuros.
• La transferencia o retiro de activos simbólicos activará la recuperación de todos los bonos de futuros;
• La bonificación de futuros se puede utilizar para compensar el 100 % de las tarifas de negociación de futuros y el 50 % de las pérdidas/comisiones de financiación;
• El bono de futuros se puede utilizar como margen para abrir una posición;
• Cuando se cumplen las dos condiciones siguientes, su apalancamiento máximo es 5x:
  • Su depósito total es inferior a $30
  • Su depósito total es menos de la mitad de su bono de futuros
• El bono de futuros siempre caducará después de un tiempo predeterminado. El período de validez predeterminado del bono de futuros es de 7 días. Los plazos de validez pueden variar según las diferentes campañas. BloFin se reserva el derecho de ajustar los períodos según los términos y condiciones de la campaña.
• Después de transferir activos fuera de la cuenta de futuros, la cantidad disponible no debe ser menor que el total de las bonificaciones de futuros.
• Si detectamos algún comportamiento de trampa, su cuenta puede ser prohibida temporalmente para realizar retiros.
• BloFin se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones de este programa en cualquier momento.

¿Cuáles son las diferencias entre los contratos de futuros perpetuos y el comercio de margen?

• Plazo : los contratos de futuros perpetuos no tienen fecha de vencimiento, mientras que las operaciones de margen generalmente se realizan durante un período de tiempo más corto, y los operadores piden prestados fondos para abrir una posición durante un período de tiempo específico.
• Liquidación : los contratos de futuros perpetuos se liquidan en función del precio del índice de la criptomoneda subyacente, mientras que el comercio de margen se liquida en función del precio de la criptomoneda en el momento en que se cierra la posición.
• Apalancamiento : tanto los contratos de futuros perpetuos como el comercio de margen permiten a los operadores utilizar el apalancamiento para aumentar su exposición a los mercados. Sin embargo, los contratos de futuros perpetuos suelen ofrecer niveles más altos de apalancamiento que el comercio de margen, lo que puede aumentar tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.
• Tarifas : los contratos de futuros perpetuos suelen tener una tarifa de financiación que pagan los operadores que mantienen sus posiciones abiertas durante un período prolongado. Por otro lado, la negociación de márgenes normalmente implica el pago de intereses sobre los fondos prestados.
• Garantía : los contratos de futuros perpetuos requieren que los operadores depositen una cierta cantidad de criptomonedas como garantía para abrir una posición, mientras que el comercio de margen requiere que los operadores depositen fondos como garantía.