نحوه انجام معاملات آتی در BloFin

قراردادهای آتی دائمی چیست؟

قرارداد آتی یک توافق قانونی الزام آور بین دو طرف برای خرید یا فروش دارایی در قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است. این دارایی ها می توانند از کالاهایی مانند طلا یا نفت گرفته تا ابزارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال یا سهام متفاوت باشند. این نوع قرارداد به عنوان یک ابزار همه کاره هم برای پوشش در برابر ضررهای احتمالی و هم برای تضمین سود عمل می کند.

قراردادهای آتی دائمی، زیرشاخه‌های مشتقه، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا در مورد قیمت آتی یک دارایی اساسی بدون داشتن مالکیت واقعی، حدس و گمان کنند. برخلاف قراردادهای آتی معمولی با تاریخ انقضای مشخص، قراردادهای آتی دائمی منقضی نمی شوند. معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را تا زمانی که می‌خواهند حفظ کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهد از روندهای بلندمدت بازار سرمایه‌گذاری کنند و به طور بالقوه سودهای قابل‌توجهی کسب کنند. علاوه بر این، قراردادهای آتی دائمی اغلب دارای عناصر منحصر به فردی مانند نرخ های تامین مالی هستند که به همسویی قیمت آنها با دارایی اساسی کمک می کند.

یکی از جنبه های متمایز قراردادهای آتی دائمی، عدم وجود دوره های تسویه حساب است. معامله گران می توانند یک موقعیت را تا زمانی که حاشیه کافی داشته باشند، باز نگه دارند، بدون اینکه به هیچ زمان انقضای قرارداد محدود شوند. به عنوان مثال، اگر قرارداد دائمی BTC/USDT را با قیمت 30000 دلار خریداری کنید، هیچ تعهدی برای بستن معامله در تاریخ خاصی وجود ندارد. شما انعطاف پذیری دارید تا سود خود را تضمین کنید یا به صلاحدید خود زیان را کاهش دهید. شایان ذکر است که تجارت آتی دائمی در ایالات متحده مجاز نیست، اگرچه بخش قابل توجهی از تجارت جهانی ارزهای دیجیتال را تشکیل می دهد.

در حالی که قراردادهای آتی دائمی ابزار ارزشمندی برای قرار گرفتن در معرض بازارهای ارزهای رمزپایه ارائه می‌کنند، لازم است خطرات مرتبط با آن را بشناسید و هنگام انجام چنین فعالیت‌های معاملاتی احتیاط کنید.

توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات آتی در BloFin

عبارات بالای نمودار خط K

شرایط در قسمت دفتر سفارش

Order Book: پنجره ای برای مشاهده روندهای بازار در طول فرآیند معاملات. در قسمت دفتر سفارش، می توانید هر معامله، نسبت خریداران و فروشندگان و موارد دیگر را مشاهده کنید.

شرایط موجود در منطقه تجاری

اوپن لانگ: وقتی پیش‌بینی می‌کنید که قیمت توکن در آینده افزایش می‌یابد و بر اساس این روند پوزیشن باز می‌کنید، به عنوان باز کردن موقعیت خرید شناخته می‌شود.

Open Short: وقتی پیش‌بینی می‌کنید که قیمت توکن در آینده کاهش می‌یابد و بر اساس این روند پوزیشن باز می‌کنید، به عنوان باز کردن یک موقعیت کوتاه شناخته می‌شود.

حالت مارجین و مارجین: کاربران می توانند پس از واریز درصد مشخصی از وجوه به عنوان وثیقه مالی، وارد معاملات آتی شوند. این صندوق به عنوان حاشیه شناخته می شود. حالت حاشیه به حاشیه ایزوله یا حاشیه متقاطع تقسیم می شود.

Isolated: در حالت حاشیه ایزوله مقدار مشخصی حاشیه به یک موقعیت اختصاص می یابد. اگر حاشیه برای یک موقعیت به سطحی کمتر از حاشیه نگهداری کاهش یابد، موقعیت منحل می شود. همچنین می توانید اضافه یا کاهش حاشیه به این موقعیت را انتخاب کنید.

متقاطع: در حالت متقاطع، همه موقعیت ها حاشیه متقاطع دارایی را به اشتراک می گذارند. در صورت انحلال، معامله گر ممکن است تمام حاشیه و تمام موقعیت های زیر حاشیه متقاطع آن دارایی را از دست بدهد.

انواع سفارش: انواع سفارش ها به سفارش محدود، سفارش بازار، سفارش ماشه، سفارش توقف پایانی و سفارش فقط پس از تقسیم بندی تقسیم می شوند.

• حد: سفارش محدود سفارشی است که برای خرید یا فروش با قیمتی خاص یا بهتر انجام می شود. با این حال، اجرای یک دستور محدود تضمین نشده است.

• بازار: سفارش بازار سفارشی است که برای خرید یا فروش سریع با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می شود.

• Trigger: برای سفارشات ماشه، کاربران می توانند قیمت ماشه، قیمت سفارش و مقدار را از قبل تعیین کنند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت ماشه رسید، سیستم به طور خودکار سفارش را با قیمت سفارش انجام می دهد. قبل از اینکه دستور ماشه با موفقیت راه اندازی شود، موقعیت یا حاشیه ثابت نمی شود.

• Trailing Stop: یک سفارش توقف انتهایی بر اساس تنظیمات کاربر به عنوان یک سفارش استراتژیک زمانی که بازار در حالت اصلاح است به بازار ارسال می شود. قیمت ماشه واقعی = بالاترین (کمترین) قیمت بازار ± واریانس مسیر (فاصله قیمت)، یا بالاترین (کمترین) قیمت بازار * (1 ± واریانس مسیر). در عین حال، کاربران می توانند قبل از محاسبه قیمت ماشه، قیمتی را که سفارش در آن فعال می شود، تعیین کنند.

• فقط کاهش : سفارش‌های فقط کاهش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سفارش‌های خرید یا فروش را اجرا کنند که فقط موقعیت فعلی را کاهش می‌دهد ، برخلاف باز کردن یک ارزش کوتاه یا طولانی بیش از ارزش موجود دارایی‌های شما، و به شما امکان می‌دهد بدون ریسک بیش از حد معامله کنید. - افشای مواضع خود

• TP/SL: سفارش TP/SL سفارشی است با شرایط ماشه از پیش تعیین شده (قیمت سود یا قیمت توقف ضرر). هنگامی که آخرین قیمت / قیمت منصفانه / قیمت شاخص به قیمت ماشه از پیش تعیین شده رسید، سیستم موقعیت را با بهترین قیمت بازار، بر اساس قیمت و مقدار از پیش تعیین شده، می بندد. این کار برای دستیابی به هدف گرفتن سود یا توقف ضرر انجام می شود و به کاربران امکان می دهد به طور خودکار سود مورد نظر را تسویه کنند یا از زیان های غیر ضروری جلوگیری کنند.

• USDT-M: قراردادهای آتی با حاشیه USDT ارائه شده توسط BloFin یک قرارداد خطی است، که یک محصول مشتق خطی است که در USDT، یک استیبل کوین متصل به ارزش دلار آمریکا، مظنه شده و تسویه می شود.

شرایط در ناحیه سفارش زیر نمودار خط K

1. Tab Position: تمام موقعیت هایی را که دارید نشان می دهد

2. تاریخچه سفارش : شامل سفارش هایی است که لغو، کامل و تا حدی پر شده اند. شما می توانید اطلاعات دقیق در مورد زمان پایان، سمت، قیمت سفارش، مقدار، قیمت تکمیل، دلیل بستن و منبع را در اینجا مشاهده کنید.
3. Open Orders: نمایش تمام سفارشات در حال انتظار.
_

نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT-M در BloFin (وب سایت)

[Futures] را انتخاب کنید.

• حاشیه متقاطع: همه موقعیت‌های متقاطع تحت دارایی حاشیه یکسان، دارایی‌های متقاطع مارجین مشابهی دارند. در صورت انحلال، موجودی حاشیه کامل دارایی شما به همراه هر موقعیت باز باقی مانده در زیر دارایی ممکن است از بین برود.
• حاشیه ایزوله: با محدود کردن میزان حاشیه تخصیص یافته به هر موقعیت، ریسک خود را در موقعیت های فردی مدیریت کنید. اگر نسبت حاشیه یک موقعیت به 100٪ برسد، موقعیت منحل می شود. حاشیه را می توان با استفاده از این حالت به موقعیت ها اضافه یا حذف کرد.

سفارش محدود:

• قیمت خرید یا فروش دلخواه خود را تعیین کنید.
• سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به سطح مشخص شده برسد.
• اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش حد در دفتر سفارش باقی می ماند و در انتظار اجراست.

• این گزینه شامل یک معامله بدون تعیین قیمت خرید یا فروش است.
• این سیستم معامله را بر اساس آخرین قیمت بازار هنگام ثبت سفارش انجام می دهد.
• کاربران فقط باید مبلغ سفارش مورد نظر را وارد کنند.

ترتیب ماشه:

• قیمت ماشه، قیمت سفارش و مقدار سفارش را تنظیم کنید.
• این سفارش فقط به عنوان یک سفارش محدود با قیمت و مقدار از پیش تعیین شده زمانی انجام می شود که آخرین قیمت بازار به قیمت ماشه برسد.
• این نوع سفارش به کاربران کنترل بیشتری بر معاملات خود می دهد و به خودکارسازی فرآیند بر اساس شرایط بازار کمک می کند.

_

نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT-M در BloFin (برنامه)

• حاشیه متقاطع: همه موقعیت‌های متقاطع تحت دارایی حاشیه یکسان، دارایی‌های متقاطع مارجین مشابهی دارند. در صورت انحلال، موجودی حاشیه کامل دارایی شما به همراه هر موقعیت باز باقی مانده در زیر دارایی ممکن است از بین برود.
• حاشیه ایزوله: با محدود کردن میزان حاشیه تخصیص یافته به هر موقعیت، ریسک خود را در موقعیت های فردی مدیریت کنید. اگر نسبت حاشیه یک موقعیت به 100٪ برسد، موقعیت منحل می شود. حاشیه را می توان با استفاده از این حالت به موقعیت ها اضافه یا حذف کرد.

_

حالت های معاملات آینده BloFin

حالت موقعیت

(1) حالت پرچین

• در حالت پرچین، کاربران باید به صراحت نشان دهند که آیا قصد دارند موقعیتی را هنگام ثبت سفارش باز کنند یا ببندند. این حالت به کاربران اجازه می دهد تا موقعیت های خود را در هر دو جهت بلند و کوتاه در یک قرارداد آتی به طور همزمان حفظ کنند. اهرم‌ها برای پوزیشن‌های لانگ و شورت مستقل از یکدیگر هستند.

• همه موقعیت‌های خرید تجمیع می‌شوند و همه موقعیت‌های فروش در هر قرارداد آتی ترکیب می‌شوند. هنگام حفظ موقعیت ها در هر دو جهت بلند و کوتاه، موقعیت ها باید حاشیه مربوطه را بر اساس سطح محدودیت ریسک مشخص شده تخصیص دهند.

به عنوان مثال، در معاملات آتی BTCUSDT، کاربران انعطاف پذیری برای باز کردن موقعیت خرید با 200 برابر اهرم و موقعیت کوتاه با 200 برابر اهرم به طور همزمان دارند.

(2) حالت یک طرفه

• در حالت یک طرفه، کاربران مجبور نیستند هنگام ثبت سفارش، موقعیتی را باز کنند یا ببندند. در عوض، آنها فقط باید مشخص کنند که در حال خرید یا فروش هستند. علاوه بر این، کاربران فقط می توانند در هر زمان معین موقعیت ها را در یک جهت واحد در هر قرارداد آتی حفظ کنند. اگر یک موقعیت خرید داشته باشید، یک سفارش فروش پس از پر شدن به طور خودکار بسته می شود. برعکس، اگر تعداد سفارش‌های فروش پر شده از تعداد موقعیت‌های خرید بیشتر شود، یک موقعیت کوتاه در جهت مخالف آغاز می‌شود.
  

حالت های حاشیه

(1) حالت حاشیه ایزوله

• در حالت حاشیه ایزوله، از دست دادن بالقوه یک موقعیت به حاشیه اولیه و هر حاشیه موقعیت اضافی که به طور خاص برای آن موقعیت ایزوله استفاده می شود، محدود می شود. در صورت انحلال، کاربر فقط متحمل ضررهایی معادل حاشیه مربوط به موقعیت ایزوله می شود. موجودی موجود حساب دست نخورده باقی می ماند و به عنوان حاشیه اضافی استفاده نمی شود. جداسازی مارجین مورد استفاده در یک موقعیت به کاربران این امکان را می‌دهد که ضرر را به مقدار حاشیه اولیه محدود کنند، که در مواردی که استراتژی معاملاتی سوداگرانه کوتاه‌مدت به نتیجه نرسد، می‌تواند سودمند باشد.

• کاربران می توانند به صورت دستی حاشیه اضافی را به موقعیت های مجزا تزریق کنند تا قیمت انحلال را بهینه کنند.

(2) حالت متقاطع

• حالت مارجین متقاطع شامل استفاده از کل موجودی موجود حساب به عنوان مارجین برای ایمن کردن همه موقعیت‌های متقاطع و جلوگیری از انحلال است. در این حالت حاشیه، اگر ارزش خالص دارایی از برآورده کردن نیاز حاشیه نگهداری کوتاهتر باشد، انحلال آغاز خواهد شد. اگر یک موقعیت متقاطع تحت انحلال قرار گیرد، کاربر تمام دارایی‌های موجود در حساب را به جز مارجین مرتبط با سایر موقعیت‌های مجزا از دست می‌دهد.
  

اصلاح اهرم

• حالت پرچین به کاربران اجازه می دهد تا از ضرب کننده های اهرمی مختلف برای موقعیت ها در جهت های بلند و کوتاه استفاده کنند.
• ضریب اهرمی را می توان در محدوده مجاز ضریب اهرم آتی تنظیم کرد.
• حالت پرچین همچنین امکان تغییر حالت‌های حاشیه، مانند انتقال از حالت ایزوله به حالت حاشیه‌ای را می‌دهد.

_

سوالات متداول (سؤالات متداول)

قراردادهای آتی دائمی چگونه کار می کنند؟

BloFin Futures Bonus چیست و چگونه کار می کند؟

• پاداش آتی فقط برای معاملات آتی در BloFin قابل استفاده است.
• پاداش آتی را نمی توان جابجا کرد، برداشت کرد یا برای اهداف دیگری خارج از حساب آتی استفاده کرد.
• انتقال یا برداشت دارایی های رمزی باعث بازیابی همه پاداش های آتی می شود.
• پاداش آتی را می توان برای جبران 100٪ کارمزد معاملات آتی، 50٪ زیان / هزینه های تامین مالی استفاده کرد.
• پاداش آتی می تواند به عنوان حاشیه برای باز کردن یک موقعیت استفاده شود.
• هنگامی که هر دو شرط زیر برآورده می شوند، حداکثر اهرم شما 5 برابر است:
  • کل سپرده شما کمتر از 30 دلار است
  • کل سپرده شما کمتر از نیمی از پاداش آتی شما است
• پاداش آتی همیشه پس از یک زمان از پیش تعیین شده منقضی می شود. مدت اعتبار پاداش آتی پیش فرض 7 روز است. دوره های اعتبار می تواند با توجه به کمپین های مختلف متفاوت باشد. BloFin این حق را برای خود محفوظ می دارد که دوره ها را بر اساس شرایط و ضوابط کمپین تنظیم کند.
• پس از انتقال دارایی ها از حساب آتی، مبلغ موجود نباید کمتر از کل پاداش های آتی باشد.
• اگر هر گونه رفتار تقلبی را تشخیص دهیم، حساب شما می تواند به طور موقت برای برداشت مسدود شود.
• BloFin این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان شرایط و ضوابط این برنامه را تغییر دهد.

تفاوت بین قراردادهای آتی دائمی و معاملات مارجین چیست؟

• بازه زمانی : قراردادهای آتی دائمی تاریخ انقضا ندارند، در حالی که معاملات مارجین معمولاً در بازه زمانی کوتاه تری انجام می شود و معامله گران برای باز کردن موقعیت برای یک دوره زمانی خاص وجوه قرض می گیرند.
• تسویه : قراردادهای آتی دائمی بر اساس قیمت شاخص ارز رمزپایه پایه تسویه می شود، در حالی که معاملات حاشیه بر اساس قیمت ارز دیجیتال در زمان بسته شدن موقعیت تسویه می شود.
• اهرم : هم قراردادهای آتی دائمی و هم معاملات حاشیه ای به معامله گران این امکان را می دهد که از اهرم برای افزایش حضور خود در بازارها استفاده کنند. با این حال، قراردادهای آتی دائمی معمولا سطوح بالاتری از اهرم را نسبت به معاملات مارجین ارائه می دهند که می تواند هم سود بالقوه و هم ضرر احتمالی را افزایش دهد.
• کارمزدها : قراردادهای آتی دائمی معمولاً کارمزد تأمین مالی دارند که توسط معامله گرانی که موقعیت های خود را برای مدت طولانی باز نگه می دارند پرداخت می شود. از سوی دیگر، معاملات مارجین معمولاً شامل پرداخت سود وجوه قرض‌شده است.
• وثیقه : قراردادهای آتی دائمی، معامله گران را ملزم می کند که مقدار معینی از ارز دیجیتال را به عنوان وثیقه برای باز کردن یک موقعیت سپرده گذاری کنند، در حالی که معاملات مارجین به معامله گران نیاز دارد که وجوه را به عنوان وثیقه سپرده گذاری کنند.