Comment faire du trading à terme sur BloFin

Que sont les contrats à terme perpétuels ?

Un contrat à terme est un accord juridiquement contraignant entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix et une date prédéterminés dans le futur. Ces actifs peuvent varier des matières premières comme l’or ou le pétrole aux instruments financiers tels que les crypto-monnaies ou les actions. Ce type de contrat constitue un outil polyvalent permettant à la fois de se protéger contre des pertes potentielles et de garantir des bénéfices.

Les contrats à terme perpétuels, un sous-type de produits dérivés, permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sous-jacent sans le posséder réellement. Contrairement aux contrats à terme classiques avec des dates d'expiration fixes, les contrats à terme perpétuels n'expirent pas. Les traders peuvent maintenir leurs positions aussi longtemps qu'ils le souhaitent, ce qui leur permet de capitaliser sur les tendances du marché à long terme et potentiellement de réaliser des bénéfices substantiels. De plus, les contrats à terme perpétuels comportent souvent des éléments uniques tels que les taux de financement, qui aident à aligner leur prix sur l'actif sous-jacent.

Un aspect distinctif des contrats à terme perpétuels est l’absence de périodes de règlement. Les traders peuvent conserver une position ouverte aussi longtemps qu'ils disposent d'une marge suffisante, sans être liés par une date d'expiration du contrat. Par exemple, si vous achetez un contrat perpétuel BTC/USDT à 30 000 $, il n'y a aucune obligation de clôturer la transaction à une date précise. Vous avez la possibilité de sécuriser vos bénéfices ou de réduire vos pertes à votre discrétion. Il convient de noter que le trading de contrats à terme perpétuels n'est pas autorisé aux États-Unis, bien qu'il constitue une part substantielle du trading mondial de cryptomonnaies.

Bien que les contrats à terme perpétuels offrent un outil précieux pour s'exposer aux marchés des cryptomonnaies, il est essentiel de reconnaître les risques associés et de faire preuve de prudence lorsque l'on s'engage dans de telles activités de trading.

Explication de la terminologie sur la page de trading à terme de BloFin

Termes au-dessus du graphique de la ligne K

Conditions dans la zone du carnet de commandes

Carnet d'ordres: une fenêtre pour observer les tendances du marché pendant le processus de négociation. Dans la zone du carnet d’ordres, vous pouvez observer chaque transaction, la proportion d’acheteurs et de vendeurs, et bien plus encore.

Termes dans la zone commerciale

Ouvrir une position longue: lorsque vous prédisez que le prix du jeton augmentera dans le futur et que vous ouvrez une position basée sur cette tendance, on parle d'ouverture d'une position longue.

Ouvrir une position courte: lorsque vous prédisez que le prix du jeton va baisser dans le futur et ouvrez une position basée sur cette tendance, on parle d'ouverture d'une position courte.

Marge et mode marge: les utilisateurs peuvent effectuer des transactions à terme après avoir déposé un certain pourcentage de fonds comme garantie financière. Ce fonds est connu sous le nom de marge. Le mode marge est divisé en marge isolée ou marge croisée.

Isolé : En mode marge isolée, un certain montant de marge est alloué à une position. Si la marge d'une position descend à un niveau inférieur à la marge de maintien, la position sera liquidée. Vous pouvez également choisir d'ajouter ou de réduire la marge à cette position.

Croix: en mode marge croisée, toutes les positions partagent la marge croisée de l'actif. En cas de liquidation, le trader peut perdre toute la marge et toutes les positions sous la marge croisée de cet actif.

Types d'ordres: les types d'ordres sont divisés en ordre limité, ordre au marché, ordre déclencheur, ordre stop suiveur et ordre post-only.

• Limite: Un ordre limité est un ordre passé pour acheter ou vendre à un prix spécifique ou mieux. Cependant, l'exécution d'un ordre limité n'est pas garantie.

• Marché : Un ordre au marché est un ordre passé pour acheter ou vendre rapidement au meilleur prix disponible sur le marché.

• Déclencheur: pour les ordres déclencheurs, les utilisateurs peuvent définir à l'avance un prix de déclenchement, un prix de commande et une quantité. Lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement, le système passe automatiquement un ordre au prix de l'ordre. Avant que l'ordre de déclenchement ne soit déclenché avec succès, la position ou la marge ne sera pas gelée.

• Trailing Stop: un ordre trailing stop est soumis au marché en fonction des paramètres de l'utilisateur en tant qu'ordre stratégique lorsque le marché est en retracement. Prix ​​de déclenchement réel = prix le plus élevé (le plus bas) du marché ± écart de suivi (distance de prix) ou prix le plus élevé (le plus bas) du marché * (1 ± écart de suivi). Dans le même temps, les utilisateurs peuvent définir le prix auquel l'ordre est activé avant le calcul du prix de déclenchement.

• Réduire uniquement: les ordres de réduction uniquement permettent aux traders d'exécuter des ordres d'achat ou de vente qui ne font que réduire une position actuelle , par opposition à l'ouverture d'une position longue ou courte opposée d'une valeur supérieure à la valeur existante de vos actifs, vous permettant ainsi de négocier sans risque de dépassement. -exposer vos positions.

• TP/SL : Un ordre TP/SL est un ordre avec des conditions de déclenchement prédéfinies (prix take profit ou prix stop-loss). Lorsque le dernier prix/juste prix/prix de l'indice atteint le prix de déclenchement prédéfini, le système clôturera la position au meilleur prix du marché, en fonction du prix de déclenchement et de la quantité prédéfinis. Ceci est fait pour atteindre l'objectif de réaliser des bénéfices ou d'arrêter les pertes, permettant aux utilisateurs de régler automatiquement le profit souhaité ou d'éviter des pertes inutiles.

• USDT-M: les contrats à terme sur marge USDT fournis par BloFin sont un contrat linéaire, qui est un produit dérivé linéaire coté et réglé en USDT, une pièce stable indexée sur la valeur du dollar américain.

Termes dans la zone de commande sous le graphique K-line

1. Onglet Position: Cela montre toutes les positions que vous occupez

2. Historique des commandes : Il comprend les commandes annulées, entièrement exécutées et partiellement exécutées. Vous pouvez afficher ici des informations détaillées sur l'heure de fin, le côté, le prix de la commande, la quantité, le prix d'exécution, le motif de clôture et la source.
3. Commandes ouvertes: affichez toutes les commandes en attente.
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Comment négocier des contrats à terme perpétuels USDT-M sur BloFin (site Web)

[Futures].

• La marge croisée: toutes les positions croisées sous le même actif de marge partagent le même solde de marge croisée d’actifs. En cas de liquidation, le solde de la marge totale de vos actifs ainsi que toutes les positions ouvertes restantes sous l'actif peuvent être perdus.
• La marge isolée: gérez votre risque sur des positions individuelles en limitant le montant de la marge allouée à chacune. Si le ratio de marge d'une position atteint 100%, la position sera liquidée. La marge peut être ajoutée ou supprimée aux positions en utilisant ce mode.

Ordre limité:

• Définissez votre prix d’achat ou de vente préféré.
• L'ordre ne sera exécuté que lorsque le prix du marché atteindra le niveau spécifié.
• Si le prix du marché n'atteint pas le prix fixé, l'ordre limité reste dans le carnet d'ordres, en attente d'exécution.

• Cette option implique une transaction sans préciser de prix d'achat ou de vente.
• Le système exécute la transaction sur la base du dernier prix du marché au moment où l'ordre est passé.
• Les utilisateurs doivent uniquement saisir le montant de la commande souhaité.

Ordre de déclenchement:

• Définissez un prix de déclenchement, un prix de commande et une quantité commandée.
• L'ordre ne sera passé sous forme d'ordre limité avec le prix et la quantité prédéterminés que lorsque le dernier prix du marché atteint le prix de déclenchement.
• Ce type d'ordre offre aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs transactions et permet d'automatiser le processus en fonction des conditions du marché.

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Comment négocier des contrats à terme perpétuels USDT-M sur BloFin (application)

• La marge croisée: toutes les positions croisées sous le même actif de marge partagent le même solde de marge croisée d’actifs. En cas de liquidation, le solde de la marge totale de vos actifs ainsi que toutes les positions ouvertes restantes sous l'actif peuvent être perdus.
• La marge isolée: gérez votre risque sur des positions individuelles en limitant le montant de la marge allouée à chacune. Si le ratio de marge d'une position atteint 100%, la position sera liquidée. La marge peut être ajoutée ou supprimée aux positions en utilisant ce mode.

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Modes de trading futurs de BloFin

Mode de positionnement

(1) Mode couverture

• En mode Hedge, les utilisateurs doivent indiquer explicitement s'ils ont l'intention d'ouvrir ou de fermer une position lorsqu'ils passent un ordre. Ce mode permet aux utilisateurs de détenir simultanément des positions longues et courtes au sein du même contrat à terme. Les leviers des positions longues et courtes sont indépendants les uns des autres.

• Toutes les positions longues sont regroupées et toutes les positions courtes sont combinées au sein de chaque contrat à terme. Lors du maintien de positions à la fois longues et courtes, les positions doivent allouer la marge correspondante en fonction du niveau de limite de risque spécifié.

Par exemple, dans les contrats à terme BTCUSDT, les utilisateurs ont la possibilité d'ouvrir simultanément une position longue avec un effet de levier de 200x et une position courte avec un effet de levier de 200x.

(2) Mode unidirectionnel

• En mode One-Way, les utilisateurs ne sont pas tenus de préciser s'ils ouvrent ou ferment une position lorsqu'ils passent un ordre. Au lieu de cela, il leur suffit de préciser s’ils achètent ou vendent. De plus, les utilisateurs ne peuvent maintenir des positions que dans une seule direction au sein de chaque contrat à terme à un moment donné. Si vous détenez une position longue, un ordre de vente la clôturera automatiquement une fois exécuté. À l’inverse, si le nombre d’ordres de vente exécutés dépasse le nombre de positions longues, une position courte sera initiée dans la direction opposée.
  

Modes de marge

(1) Mode marge isolée

• En mode marge isolée, la perte potentielle d'une position est limitée à la marge initiale et à toute marge de position supplémentaire utilisée spécifiquement pour cette position isolée. En cas de liquidation, l'utilisateur ne subira que des pertes équivalentes à la marge associée à la position isolée. Le solde disponible du compte reste intact et n’est pas utilisé comme marge supplémentaire. L'isolation de la marge utilisée dans une position permet aux utilisateurs de limiter les pertes au montant de la marge initiale, ce qui peut être bénéfique dans les cas où une stratégie de trading spéculatif à court terme ne fonctionne pas.

• Les utilisateurs peuvent injecter manuellement une marge supplémentaire dans des positions isolées pour optimiser le prix de liquidation.

(2) Mode marge croisée

• Le mode Marge croisée consiste à utiliser la totalité du solde disponible du compte comme marge pour sécuriser toutes les positions croisées et empêcher la liquidation. Dans ce mode de marge, si la valeur liquidative ne satisfait pas à l'exigence de marge de maintien, une liquidation sera déclenchée. Si une position croisée subit une liquidation, l'utilisateur perdra tous les actifs du compte à l'exception de la marge associée aux autres positions isolées.
  

Modification de l'effet de levier

• Le mode couverture permet aux utilisateurs d'utiliser différents multiplicateurs de levier pour les positions dans les directions longue et courte.
• Les multiplicateurs de levier peuvent être ajustés dans la plage autorisée du multiplicateur de levier des contrats à terme.
• Le mode couverture permet également de changer de mode de marge, comme le passage du mode isolé au mode marge croisée.

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Foire aux questions (FAQ)

Comment fonctionnent les contrats à terme perpétuels ?

Qu'est-ce que le BloFin Futures Bonus et comment ça marche ?

• Le bonus à terme ne peut être utilisé que pour négocier des contrats à terme sur BloFin;
• Le bonus à terme ne peut pas être déplacé, retiré ou utilisé à toute autre fin en dehors du compte à terme.
• Le transfert ou le retrait d'actifs symboliques déclenchera la récupération de tous les bonus à terme;
• Le bonus sur les contrats à terme peut être utilisé pour compenser 100% des frais de négociation des contrats à terme, 50% des pertes/frais de financement;
• Le bonus à terme peut être utilisé comme marge pour ouvrir une position ;
• Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, votre effet de levier maximum est de 5x:
  • Votre dépôt total est inférieur à 30 $
  • Votre dépôt total est inférieur à la moitié de votre bonus à terme
• Le bonus à terme expirera toujours après une heure prédéfinie. La période de validité par défaut du bonus à terme est de 7 jours. Les périodes de validité peuvent varier selon les différentes campagnes. BloFin se réserve le droit d'ajuster les périodes en fonction des termes et conditions de la campagne.
• Après avoir transféré les actifs du compte à terme, le montant disponible ne doit pas être inférieur au total des bonus à terme.
• Si nous détectons un comportement de triche, votre compte peut être temporairement banni pour retrait.
• BloFin se réserve le droit de modifier les termes et conditions de ce programme à tout moment.

Quelles sont les différences entre les contrats à terme perpétuels et le trading sur marge ?

• Délai : Les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'expiration, tandis que les transactions sur marge s'effectuent généralement sur une période plus courte, les traders empruntant des fonds pour ouvrir une position pendant une période de temps spécifique.
• Règlement: les contrats à terme perpétuels sont réglés en fonction du prix de l'indice de la crypto-monnaie sous-jacente, tandis que les transactions sur marge sont réglées en fonction du prix de la crypto-monnaie au moment de la clôture de la position.
• Effet de levier : Les contrats à terme perpétuels et le trading sur marge permettent aux traders d'utiliser l'effet de levier pour augmenter leur exposition aux marchés. Cependant, les contrats à terme perpétuels offrent généralement des niveaux d’effet de levier plus élevés que le trading sur marge, ce qui peut augmenter à la fois les profits potentiels et les pertes potentielles.
• Frais : Les contrats à terme perpétuels comportent généralement des frais de financement qui sont payés par les traders qui maintiennent leurs positions ouvertes pendant une période prolongée. En revanche, le trading sur marge implique généralement le paiement d’intérêts sur les fonds empruntés.
• Garantie : Les contrats à terme perpétuels exigent que les traders déposent un certain montant de crypto-monnaie en garantie pour ouvrir une position, tandis que le trading sur marge oblige les traders à déposer des fonds en garantie.