Come fare trading di futures su BloFin

Cosa sono i contratti futures perpetui?

Un contratto futures è un accordo giuridicamente vincolante tra due parti per acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data futuri predeterminati. Questi asset possono variare da materie prime come l’oro o il petrolio a strumenti finanziari come criptovalute o azioni. Questo tipo di contratto funge da strumento versatile sia per proteggersi da potenziali perdite che per garantire profitti.

I contratti futures perpetui, un sottotipo di derivati, consentono ai trader di speculare sul prezzo futuro di un asset sottostante senza possederlo effettivamente. A differenza dei normali contratti future con date di scadenza prestabilite, i contratti future perpetui non scadono. I trader possono mantenere le loro posizioni per tutto il tempo che desiderano, consentendo loro di trarre vantaggio dalle tendenze del mercato a lungo termine e potenzialmente ottenere profitti sostanziali. Inoltre, i contratti futures perpetui spesso presentano elementi unici come i tassi di finanziamento, che aiutano ad allineare il loro prezzo con l’asset sottostante.

Un aspetto distintivo dei futures perpetui è l'assenza di periodi di regolamento. I trader possono mantenere una posizione aperta finché hanno un margine sufficiente, senza essere vincolati da alcuna scadenza del contratto. Ad esempio, se acquisti un contratto perpetuo BTC/USDT a $ 30.000, non vi è alcun obbligo di chiudere l'operazione entro una data specifica. Hai la flessibilità di garantire i tuoi profitti o ridurre le perdite a tua discrezione. Vale la pena notare che il trading di futures perpetui non è consentito negli Stati Uniti, sebbene costituisca una parte sostanziale del trading globale di criptovalute.

Sebbene i contratti futures perpetui offrano uno strumento prezioso per ottenere esposizione ai mercati delle criptovalute, è essenziale riconoscere i rischi associati ed esercitare cautela quando si intraprendono tali attività di trading.

Spiegazione della terminologia sulla pagina di trading dei futures su BloFin

Termini sopra il grafico della linea K

Termini nell'area del book degli ordini

Portafoglio ordini: una finestra per osservare le tendenze del mercato durante il processo di negoziazione. Nell'area del book degli ordini puoi osservare ogni operazione, la proporzione tra acquirenti e venditori e altro ancora.

Termini nell'area commerciale

Apertura lunga: quando si prevede che il prezzo del token aumenterà in futuro e si apre una posizione in base a questa tendenza, si parla di apertura di una posizione lunga.

Apertura short: quando si prevede che il prezzo del token scenderà in futuro e si apre una posizione in base a questa tendenza, si parla di apertura di una posizione short.

Margine e modalità margine: gli utenti possono impegnarsi nel trading di futures dopo aver depositato una certa percentuale di fondi come garanzia finanziaria. Questo fondo è noto come margine. La modalità margine è divisa in margine isolato o margine incrociato.

Isolato: nella modalità margine isolato, una certa quantità di margine viene allocata a una posizione. Se il margine per una posizione scende ad un livello inferiore al margine di mantenimento, la posizione verrà liquidata. Puoi anche scegliere di aggiungere o ridurre il margine a questa posizione.

Incrociato: nella modalità margine incrociato, tutte le posizioni condividono il margine incrociato dell'asset. In caso di liquidazione, il trader potrebbe perdere tutto il margine e tutte le posizioni sotto il margine incrociato di tale asset.

Tipi di ordine: i tipi di ordine sono suddivisi in ordine limite, ordine di mercato, ordine trigger, ordine trailing stop e ordine post-only.

• Limite: un ordine limite è un ordine effettuato per acquistare o vendere a un prezzo specifico o migliore. Tuttavia, l'esecuzione di un ordine limite non è garantita.

• Mercato: un ordine di mercato è un ordine effettuato per acquistare o vendere rapidamente al miglior prezzo disponibile sul mercato.

• Trigger: per gli ordini trigger, gli utenti possono impostare in anticipo un prezzo trigger, un prezzo dell'ordine e una quantità. Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite, il sistema inserirà automaticamente un ordine al prezzo dell'ordine. Prima che l'ordine di attivazione venga attivato con successo, la posizione o il margine non verranno congelati.

• Trailing Stop: un ordine trailing stop viene inviato al mercato in base alle impostazioni dell'utente come ordine strategico quando il mercato è in ritracciamento. Prezzo di attivazione effettivo = prezzo più alto (più basso) del mercato ± varianza del percorso (distanza del prezzo) o prezzo più alto (più basso) del mercato * (1 ± varianza del percorso). Allo stesso tempo, gli utenti possono impostare il prezzo al quale viene attivato l'ordine prima che venga calcolato il prezzo limite.

• Solo riduzione : gli ordini di sola riduzione consentono ai trader di eseguire ordini di acquisto o di vendita che riducono solo una posizione corrente , invece di aprire una posizione lunga o corta opposta che vale più del valore esistente dei tuoi asset, permettendoti di fare trading senza il rischio di un eccesso -esporre le tue posizioni.

• TP/SL: un ordine TP/SL è un ordine con condizioni di attivazione preimpostate (prezzo take profit o prezzo stop loss). Quando l'ultimo prezzo/prezzo equo/prezzo dell'indice raggiunge il prezzo di attivazione preimpostato, il sistema chiuderà la posizione al miglior prezzo di mercato, in base al prezzo di attivazione e alla quantità preimpostati. Questo viene fatto per raggiungere l'obiettivo di trarre profitto o arrestare le perdite, consentendo agli utenti di regolare automaticamente il profitto desiderato o evitare perdite inutili.

• USDT-M: i futures con margine USDT forniti da BloFin sono un contratto lineare, ovvero un prodotto derivato lineare quotato e regolato in USDT, una stablecoin ancorata al valore del dollaro USA.

Termini nell'area dell'ordine sotto il grafico della linea K

1. Scheda Posizione: mostra tutte le posizioni che mantieni

2. Cronologia ordini : include gli ordini annullati, completamente evasi e parzialmente evasi. Qui puoi visualizzare informazioni dettagliate su ora di fine, lato, prezzo dell'ordine, quantità, prezzo di riempimento, motivo di chiusura e origine.
3. Ordini aperti: mostra tutti gli ordini pendenti.
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Come negoziare futures perpetui USDT-M su BloFin (sito web)

[Futures].

• Il margine incrociato: tutte le posizioni incrociate sotto lo stesso asset di margine condividono lo stesso saldo del margine incrociato di asset. In caso di liquidazione, il saldo del margine completo del tuo asset insieme a eventuali posizioni aperte rimanenti nell'asset potrebbero essere persi.
• Il margine isolato: gestisci il tuo rischio su singole posizioni limitando la quantità di margine assegnato a ciascuna. Se il rapporto di margine di una posizione raggiunge il 100%, la posizione verrà liquidata. Il margine può essere aggiunto o rimosso alle posizioni utilizzando questa modalità.

Ordine limite:

• Imposta il prezzo di acquisto o di vendita preferito.
• L'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello specificato.
• Se il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo stabilito, l'ordine limite rimane nel book degli ordini, in attesa di esecuzione.

• Questa opzione prevede una transazione senza specificare un prezzo di acquisto o di vendita.
• Il sistema esegue la transazione in base all'ultimo prezzo di mercato al momento dell'ordine.
• Gli utenti devono solo inserire l'importo dell'ordine desiderato.

Ordine di attivazione:

• Imposta un prezzo limite, un prezzo dell'ordine e una quantità dell'ordine.
• L'ordine verrà inserito come ordine limite con il prezzo e la quantità predeterminati solo quando l'ultimo prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione.
• Questo tipo di ordine fornisce agli utenti un maggiore controllo sulle proprie operazioni e aiuta ad automatizzare il processo in base alle condizioni di mercato.

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Come negoziare futures perpetui USDT-M su BloFin (app)

• Il margine incrociato: tutte le posizioni incrociate sotto lo stesso asset di margine condividono lo stesso saldo del margine incrociato di asset. In caso di liquidazione, il saldo del margine completo del tuo asset insieme a eventuali posizioni aperte rimanenti nell'asset potrebbero essere persi.
• Il margine isolato: gestisci il tuo rischio su singole posizioni limitando la quantità di margine assegnato a ciascuna. Se il rapporto di margine di una posizione raggiunge il 100%, la posizione verrà liquidata. Il margine può essere aggiunto o rimosso alle posizioni utilizzando questa modalità.

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Modalità di trading di BloFin Future

Modalità posizione

(1) Modalità Siepe

• Nella modalità Hedge, gli utenti sono tenuti a indicare esplicitamente se intendono aprire o chiudere una posizione quando effettuano un ordine. Questa modalità consente agli utenti di mantenere posizioni simultaneamente sia in direzione lunga che breve all'interno dello stesso contratto future. Le leve per le posizioni lunghe e corte sono indipendenti l'una dall'altra.

• Tutte le posizioni lunghe sono aggregate e tutte le posizioni corte sono combinate all'interno di ciascun contratto future. Quando si mantengono posizioni sia in direzione lunga che corta, le posizioni devono allocare il margine corrispondente in base al livello del limite di rischio specificato.

Ad esempio, nei futures BTCUSDT, gli utenti hanno la flessibilità di aprire contemporaneamente una posizione lunga con leva 200x e una posizione corta con leva 200x.

(2) Modalità unidirezionale

• Nella modalità unidirezionale, gli utenti non sono tenuti a specificare se stanno aprendo o chiudendo una posizione quando effettuano un ordine. Invece, devono solo specificare se stanno acquistando o vendendo. Inoltre, gli utenti possono mantenere solo le posizioni in un'unica direzione all'interno di ciascun contratto future in un dato momento. Se si mantiene una posizione lunga, un ordine di vendita la chiuderà automaticamente una volta eseguito. Al contrario, se il numero di ordini di vendita completati supera il numero di posizioni lunghe, verrà avviata una posizione corta nella direzione opposta.
  

Modalità margine

(1) Modalità margine isolato

• Nella modalità Margine isolato, la potenziale perdita di una posizione è limitata al margine iniziale e a qualsiasi margine di posizione aggiuntivo utilizzato specificamente per quella posizione isolata. In caso di liquidazione, l'utente subirà solo perdite equivalenti al margine associato alla posizione isolata. Il saldo disponibile del conto rimane intatto e non viene utilizzato come margine aggiuntivo. Isolare il margine utilizzato in una posizione consente agli utenti di limitare le perdite all'importo del margine iniziale, il che può essere utile nei casi in cui una strategia di trading speculativo a breve termine non funziona.

• Gli utenti possono iniettare manualmente un margine aggiuntivo in posizioni isolate per ottimizzare il prezzo di liquidazione.

(2) Modalità a margine incrociato

• La modalità Margine incrociato prevede l'utilizzo dell'intero saldo disponibile del conto come margine per garantire tutte le posizioni incrociate e prevenire la liquidazione. In questa modalità di margine, se il valore patrimoniale netto non riesce a soddisfare il requisito del margine di mantenimento, verrà avviata la liquidazione. Se una posizione incrociata viene liquidata, l'utente perderà tutte le attività nel conto ad eccezione del margine associato ad altre posizioni isolate.
  

Modifica della leva finanziaria

• La modalità Hedge consente agli utenti di utilizzare diversi moltiplicatori di leva per le posizioni nelle direzioni lunga e breve.
• I moltiplicatori della leva possono essere adeguati entro l'intervallo consentito del moltiplicatore della leva dei futures.
• La modalità Hedge consente inoltre la commutazione delle modalità margine, come la transizione dalla modalità isolata alla modalità margine incrociato.

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Domande frequenti (FAQ)

Come funzionano i contratti futures perpetui?

Cos'è il bonus BloFin Futures e come funziona?

• Il bonus sui futures può essere utilizzato solo per il trading di futures in BloFin;
• Il bonus sui futures non può essere spostato, ritirato o utilizzato per qualsiasi altro scopo al di fuori del conto futures.
• Il trasferimento o il ritiro di asset token attiverà il recupero di tutti i bonus futures;
• Il bonus sui futures può essere utilizzato per compensare il 100% delle commissioni di negoziazione dei futures, il 50% delle perdite/commissioni di finanziamento;
• Il bonus sui futures può essere utilizzato come margine per aprire una posizione;
• Quando entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte, la tua leva massima è 5x:
  • Il tuo deposito totale è inferiore a $ 30
  • Il tuo deposito totale è inferiore alla metà del tuo bonus futures
• Il bonus sui futures scadrà sempre dopo un tempo prestabilito. Il periodo di validità predefinito del bonus futures è di 7 giorni. I periodi di validità possono variare in base alle diverse campagne. BloFin si riserva il diritto di modificare i periodi in base ai termini e alle condizioni della campagna.
• Dopo aver trasferito le attività dal conto futures, l'importo disponibile non deve essere inferiore al totale dei bonus futures.
• Se rileviamo comportamenti imbroglianti, il tuo account può essere temporaneamente sospeso per il prelievo.
• BloFin si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di questo programma in qualsiasi momento.

Quali sono le differenze tra i contratti futures perpetui e il trading a margine?

• Tempistiche : i contratti futures perpetui non hanno una data di scadenza, mentre la negoziazione dei margini viene generalmente effettuata in un periodo di tempo più breve, con i trader che prendono in prestito fondi per aprire una posizione per un periodo di tempo specifico.
• Liquidazione : i contratti futures perpetui si regolano in base al prezzo dell'indice della criptovaluta sottostante, mentre la negoziazione a margine si regola in base al prezzo della criptovaluta al momento della chiusura della posizione.
• Leva finanziaria : sia i contratti futures perpetui che la negoziazione a margine consentono ai trader di utilizzare la leva finanziaria per aumentare la propria esposizione ai mercati. Tuttavia, i contratti futures perpetui offrono in genere livelli di leva finanziaria più elevati rispetto al trading a margine, il che può aumentare sia i potenziali profitti che le potenziali perdite.
• Commissioni : i contratti futures perpetui in genere prevedono una commissione di finanziamento pagata dai trader che mantengono aperte le proprie posizioni per un lungo periodo di tempo. Il trading con margine, d’altro canto, comporta tipicamente il pagamento di interessi sui fondi presi in prestito.
• Garanzia : i contratti futures perpetui richiedono ai trader di depositare una certa quantità di criptovaluta come garanzia per aprire una posizione, mentre il trading a margine richiede ai trader di depositare fondi come garanzia.