BloFin で先物取引を行う方法

無期限先物契約とは何ですか?

先物契約は、将来の所定の価格と日付で資産を売買するための二者間の法的拘束力のある契約です。これらの資産は、金や石油などの商品から、暗号通貨や株式などの金融商品までさまざまです。このタイプの契約は、潜在的な損失のヘッジと利益の確保の両方に多用途のツールとして機能します。

デリバティブのサブタイプである無期限先物契約を使用すると、トレーダーは原資産を実際に所有することなく、原資産の将来の価格を推測できます。有効期限が設定されている通常の先物契約とは異なり、無期限先物契約には有効期限がありません。トレーダーは望む限りポジションを維持できるため、長期的な市場トレンドを利用して多額の利益を得る可能性があります。さらに、無期限先物契約には、価格を原資産と一致させるのに役立つ資金調達率などの独自の要素が特徴であることがよくあります。

無期限先物の特徴的な点の 1 つは、決済期間がないことです。トレーダーは、契約の有効期限に拘束されることなく、十分なマージンがある限りポジションをオープンにしておくことができます。たとえば、BTC/USDT の無期限契約を $30,000 で購入した場合、特定の日付までに取引を終了する義務はありません。自分の裁量で利益を確保したり、損失をカットしたりする柔軟性があります。無期限先物取引は世界の仮想通貨取引のかなりの部分を占めているにもかかわらず、米国では許可されていないことは注目に値します。

無期限先物契約は、仮想通貨市場へのエクスポージャーを獲得するための貴重なツールを提供しますが、そのような取引活動に従事する際には、関連するリスクを認識し、注意を払うことが不可欠です。

BloFin先物取引ページの用語解説

K 折れ線グラフの上の用語

オーダーブックエリアの条件

オーダーブック:取引プロセス中に市場の傾向を観察するためのウィンドウ。オーダーブックエリアでは、各取引、買い手と売り手の割合などを観察できます。

取引分野の用語

ロングをオープンする:トークン価格が将来上昇すると予測し、この傾向に基づいてポジションをオープンすることは、ロングポジションをオープンすることとして知られています。

ショートをオープンする:トークン価格が将来下落すると予測し、この傾向に基づいてポジションをオープンすることは、ショートポジションをオープンすることとして知られています。

証拠金と証拠金モード:ユーザーは、金融担保として一定の割合の資金を預けた後、先物取引に参加できます。この資金はマージンとして知られています。マージンモードは分離マージンとクロスマージンに分かれます。

分離:分離マージンモードでは、一定量のマージンがポジションに割り当てられます。ポジションの証拠金が維持証拠金を下回るレベルに減少した場合、ポジションは清算されます。この位置にマージンを追加または縮小することも選択できます。

クロス:クロスマージンモードでは、すべてのポジションが資産のクロスマージンを共有します。清算の場合、トレーダーはすべてのマージンとその資産のクロスマージン下のすべてのポジションを失う可能性があります。

注文タイプ:注文タイプは、指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリングストップ注文、ポストオンリー注文に分かれています。

• 指値:指値注文は、特定の価格以上で売買する注文です。ただし、指値注文の執行は保証されません。

• マーケット:成行注文は、市場で入手可能な最高の価格で迅速に売買するために発行される注文です。

• トリガー:トリガー注文の場合、ユーザーはトリガー価格、注文価格、数量を事前に設定できます。市場価格がトリガー価格に達すると、システムは自動的に注文価格で注文を出します。トリガー注文が正常にトリガーされるまでは、ポジションや証拠金は固定されません。

• トレーリングストップ:トレーリングストップ注文は、市場がリトレースメントにあるときに、ユーザーの設定に基づいて戦略注文として市場に送信されます。実際のトリガー価格 = 市場の最高（最低）価格 ± トレイル分散（価格距離）、または市場の最高（最低）価格 * (1 ± トレイル分散)。同時に、ユーザーはトリガー価格が計算される前に注文がアクティブ化される価格を設定できます。

• リデュースのみ:リデュースのみの注​​文では、トレーダーは、資産の既存の価値を超える価値の反対のロングまたはショートをオープンするのではなく、現在のポジションを減らすだけの買い注文または売り注文を実行できるため、オーバーリスクなしで取引できます。 -自分の立場を暴露する。

• TP/SL: TP /SL注文は、事前に設定されたトリガー条件 (テイクプロフィット価格またはストップロス価格) を持つ注文です。最終価格/公正価格/インデックス価格が事前設定されたトリガー価格に達すると、システムは事前設定されたトリガー価格と数量に基づいて最良の市場価格でポジションを決済します。これは利益確定または損切りの目標を達成するために行われ、ユーザーが希望する利益を自動的に決済したり、不必要な損失を回避したりできるようにします。

• USDT-M: BloFin が提供する USDT マージン付き先物は線形契約であり、米ドルの価値に固定されたステーブルコインである USDT で見積もられて決済される線形デリバティブ商品です。

K 折れ線チャートの下の注文領域の用語

1. ポジションタブ:あなたが保持しているすべてのポジションが表示されます

2. 注文履歴: キャンセルされた注文、完全に約定された注文、および部分的に約定された注文が含まれます。ここでは、終了時間、サイド、注文価格、数量、約定価格、クローズ理由およびソースに関する詳細情報を表示できます。
3. 未処理注文:すべての保留中の注文を表示します。
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BloFin で USDT-M 無期限先物を取引する方法 (ウェブサイト)

[Futures] をクリックして選択します。

• クロスマージン:同じマージン資産にあるすべてのクロスポジションは、同じ資産のクロスマージン残高を共有します。清算の場合、資産の証拠金残高全額と、その資産に基づく残りのオープンポジションが失われる可能性があります。
• 分離されたマージン:それぞれに割り当てられるマージンの量を制限することで、個々のポジションのリスクを管理します。ポジションの証拠金率が100%に達した場合、ポジションは強制決済されます。このモードを使用すると、ポジションにマージンを追加または削除できます。

指値注文:

• 希望の購入価格または販売価格を設定します。
• 注文は市場価格が指定されたレベルに達した場合にのみ実行されます。
• 市場価格が設定価格に達しない場合、指値注文は注文帳に残り、約定を待ちます。

• このオプションには、買値または売値を指定しない取引が含まれます。
• システムは注文時の最新の市場価格に基づいて取引を実行します。
• ユーザーは希望する注文金額を入力するだけで済みます。

トリガー順序:

• トリガー価格、注文価格、注文数量を設定します。
• 注文は、最新の市場価格がトリガー価格に達した場合にのみ、あらかじめ決められた価格と数量で指値注文として発注されます。
• このタイプの注文により、ユーザーは取引をより細かく制御できるようになり、市場状況に基づいてプロセスを自動化するのに役立ちます。

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BloFin で USDT-M 無期限先物を取引する方法 (アプリ)

• クロスマージン:同じマージン資産にあるすべてのクロスポジションは、同じ資産のクロスマージン残高を共有します。清算の場合、資産の証拠金残高全額と、その資産に基づく残りのオープンポジションが失われる可能性があります。
• 分離されたマージン:それぞれに割り当てられるマージンの量を制限することで、個々のポジションのリスクを管理します。ポジションの証拠金率が100%に達した場合、ポジションは強制決済されます。このモードを使用すると、ポジションにマージンを追加または削除できます。

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BloFin の将来の取引モード

位置モード

(1) ヘッジモード

• ヘッジ モードでは、ユーザーは注文時にポジションをオープンするかクローズするかを明示的に指定する必要があります。このモードでは、ユーザーは同じ先物契約内でロング方向とショート方向の両方で同時にポジションを保持できます。ロングポジションとショートポジションのレバレッジは互いに独立しています。

• すべてのロングポジションが集約され、すべてのショートポジションが各先物契約内で結合されます。ロング方向とショート方向の両方でポジションを維持する場合、ポジションは指定されたリスク制限レベルに基づいて対応する証拠金を割り当てる必要があります。

たとえば、 BTCUSDT 先物では、ユーザーはレバレッジ 200 倍のロング ポジションとレバレッジ 200 倍のショート ポジションを同時にオープンできる柔軟性があります。

(2) 一方通行モード

• 一方向モードでは、ユーザーは注文時にポジションをオープンするかクローズするかを指定する必要はありません。代わりに、購入するのか販売するのかを指定するだけで済みます。さらに、ユーザーはいつでも各先物契約内で単一方向のポジションのみを維持できます。ロングポジションを保持している場合、売り注文は約定されると自動的にクローズされます。逆に、成立した売り注文の数が買いポジションの数を上回った場合は、反対方向に売りポジションが開始されます。
  

マージンモード

(1) 分離マージンモード

• 分離マージンモードでは、ポジションの潜在的な損失は、最初の証拠金と、その分離ポジションに特別に使用される追加のポジション証拠金に限定されます。清算の場合、ユーザーは孤立したポジションに関連する証拠金と同等の損失のみを被ることになります。口座の利用可能残高はそのまま残り、追加証拠金として利用されることはありません。ポジションで使用される証拠金を分離すると、ユーザーは損失を初期証拠金の額に制限できるため、短期の投機的取引戦略がうまくいかなかった場合に有益です。

• ユーザーは、手動で追加証拠金を孤立したポジションに注入して、清算価格を最適化できます。

(2) クロスマージンモード

• クロスマージンモードでは、アカウントの利用可能な残高全体をマージンとして使用して、すべてのクロスポジションを確保し、清算を防ぎます。この証拠金モードでは、純資産価値が維持証拠金要件を満たさない場合、清算がトリガーされます。クロスポジションが清算されると、ユーザーは他の孤立したポジションに関連付けられた証拠金を除き、アカウント内のすべての資産を失います。
  

レバレッジの変更

• ヘッジモードでは、ユーザーはロング方向とショート方向のポジションに異なるレバレッジ乗数を使用できます。
• レバレッジ乗数は、先物レバレッジ乗数の許容範囲内で調整できます。
• ヘッジモードでは、分離モードからクロスマージンモードへの移行など、マージンモードの切り替えも可能です。

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よくある質問 (FAQ)

無期限先物契約はどのように機能しますか?

BloFin 先物ボーナスとは何ですか?またその仕組みは何ですか?

• 先物ボーナスは、BloFin での先物取引にのみ使用できます。
• 先物ボーナスは、先物口座以外の目的で移動、引き出し、または使用することはできません。
• トークン資産の譲渡または引き出しにより、すべての先物ボーナスの回収がトリガーされます。
• 先物ボーナスは、100% の先物取引手数料、50% の損失/資金調達手数料を相殺するために使用できます。
• 先物ボーナスはポジションをオープンするための証拠金として使用できます。
• 以下の条件を両方とも満たす場合、最大レバレッジは 5 倍になります。
  • 合計入金額が 30 ドル未満です
  • 入金額の合計が先物ボーナスの半分未満です
• 先物ボーナスは、事前に指定された時間が経過すると常に期限切れになります。デフォルトの先物ボーナスの有効期間は 7 日間です。有効期間はキャンペーンごとに異なります。BloFin は、キャンペーンの利用規約に基づいて期間を調整する権利を留保します。
• 先物口座から資産を移管した後、利用可能な金額は先物ボーナスの合計を下回ってはなりません。
• 不正行為が検出された場合、アカウントの出金が一時的に禁止される場合があります。
• BloFin は、このプログラムの利用規約をいつでも変更する権利を留保します。

無期限先物契約と信用取引の違いは何ですか?

• 期間: 無期限先物契約には有効期限がありませんが、信用取引は通常、トレーダーが資金を借りて特定の期間ポジションをオープンする短い期間で行われます。
• 決済: 無期限先物契約は、基礎となる仮想通貨の指数価格に基づいて決済されますが、信用取引は、ポジションが閉じられた時点の仮想通貨の価格に基づいて決済されます。
• レバレッジ: 無期限先物契約と信用取引の両方で、トレーダーはレバレッジを利用して市場へのエクスポージャーを増やすことができます。ただし、無期限先物契約は通常、信用取引よりも高いレベルのレバレッジを提供するため、潜在的な利益と潜在的な損失の両方が増加する可能性があります。
• 手数料: 無期限先物契約には通常、ポジションを長期間オープンしたトレーダーが支払う資金調達手数料がかかります。一方、信用取引では通常、借りた資金に対して利息を支払う必要があります。
• 担保: 無期限先物契約では、トレーダーはポジションを開くために一定量の暗号通貨を担保として預ける必要がありますが、信用取引ではトレーダーは担保として資金を預ける必要があります。