Como fazer negociação de futuros no BloFin

O que são contratos futuros perpétuos?

Um contrato futuro é um acordo juridicamente vinculativo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço e data predeterminados no futuro. Esses ativos podem variar desde commodities como ouro ou petróleo até instrumentos financeiros como criptomoedas ou ações. Este tipo de contrato serve como uma ferramenta versátil tanto para proteção contra perdas potenciais quanto para garantir lucros.

Os contratos futuros perpétuos, um subtipo de derivativos, permitem que os traders especulem sobre o preço futuro de um ativo subjacente sem realmente possuí-lo. Ao contrário dos contratos futuros regulares com datas de vencimento definidas, os contratos futuros perpétuos não expiram. Os traders podem manter as suas posições durante o tempo que desejarem, permitindo-lhes capitalizar as tendências do mercado a longo prazo e potencialmente obter lucros substanciais. Além disso, os contratos futuros perpétuos muitas vezes apresentam elementos únicos, como taxas de financiamento, que ajudam a alinhar o seu preço com o ativo subjacente.

Um aspecto distintivo dos futuros perpétuos é a ausência de períodos de liquidação. Os traders podem manter uma posição aberta enquanto tiverem margem suficiente, sem estarem vinculados a qualquer prazo de vencimento do contrato. Por exemplo, se você comprar um contrato perpétuo BTC/USDT por US$ 30.000, não há obrigação de fechar a negociação em uma data específica. Você tem flexibilidade para garantir seu lucro ou reduzir perdas a seu critério. É importante notar que a negociação de futuros perpétuos não é permitida nos EUA, embora constitua uma parte substancial da negociação global de criptomoedas.

Embora os contratos futuros perpétuos ofereçam uma ferramenta valiosa para obter exposição aos mercados de criptomoedas, é essencial reconhecer os riscos associados e ter cautela ao se envolver em tais atividades comerciais.

Explicação da terminologia na página de negociação de futuros no BloFin

Termos acima do gráfico da linha K

Termos na área do livro de pedidos

Livro de Pedidos: Uma janela para observar as tendências do mercado durante o processo de negociação. Na área da carteira de pedidos você pode observar cada negociação, a proporção de compradores e vendedores e muito mais.

Termos na área de negociação

Abertura Longa: Quando você prevê que o preço do token aumentará no futuro e abre uma posição com base nessa tendência, isso é conhecido como abertura de uma posição longa.

Open Short: Quando você prevê que o preço do token cairá no futuro e abre uma posição com base nessa tendência, isso é conhecido como abertura de uma posição curta.

Margem e Modo de Margem: Os usuários podem participar de negociações de futuros após depositar uma certa porcentagem de fundos como garantia financeira. Este fundo é conhecido como margem. O modo de margem é dividido em margem isolada ou margem cruzada.

Isolado: No modo de margem isolada, uma certa quantidade de margem é alocada para uma posição. Se a margem de uma posição diminuir para um nível abaixo da margem de manutenção, a posição será liquidada. Você também pode optar por adicionar ou reduzir margem a esta posição.

Cruzado: No modo de margem cruzada, todas as posições compartilham a margem cruzada do ativo. Em caso de liquidação, o trader poderá perder toda a margem e todas as posições abaixo da margem cruzada desse ativo.

Tipos de pedidos: os tipos de pedidos são divididos em ordem limitada, ordem de mercado, ordem de gatilho, ordem de trailing stop e ordem pós-somente.

• Limite: Uma ordem com limite é uma ordem colocada para comprar ou vender a um preço específico ou melhor. No entanto, a execução de uma ordem limite não é garantida.

• Mercado: Uma ordem de mercado é uma ordem colocada para comprar ou vender rapidamente ao melhor preço disponível no mercado.

• Gatilho: para pedidos de gatilho, os usuários podem definir um preço de gatilho, preço do pedido e quantidade antecipadamente. Quando o preço de mercado atingir o preço de gatilho, o sistema colocará automaticamente um pedido ao preço do pedido. Antes que a ordem de disparo seja acionada com sucesso, a posição ou margem não será congelada.

• Trailing Stop: Uma ordem de trailing stop é enviada ao mercado com base nas configurações do usuário como uma ordem estratégica quando o mercado está em retração. Preço de acionamento real = preço mais alto (mais baixo) do mercado ± variação da trilha (distância do preço) ou preço mais alto (mais baixo) do mercado * (1 ± variação da trilha). Ao mesmo tempo, os usuários podem definir o preço pelo qual o pedido é ativado antes que o preço de gatilho seja calculado.

• Somente redução : Ordens somente redução permitem que os traders executem ordens de compra ou venda que apenas reduzem uma posição atual , em vez de abrir uma posição longa ou curta oposta que vale mais do que o valor existente de seus ativos, permitindo que você negocie sem o risco de mais -expondo suas posições.

• TP/SL: Uma ordem TP/SL é uma ordem com condições de disparo predefinidas (preço take-profit ou preço stop-loss). Quando o último preço/preço justo/preço de índice atingir o preço de gatilho predefinido, o sistema fechará a posição ao melhor preço de mercado, com base no preço de gatilho e na quantidade predefinidos. Isso é feito para atingir o objetivo de obter lucro ou interromper perdas, permitindo aos usuários liquidar automaticamente o lucro desejado ou evitar perdas desnecessárias.

• USDT-M: Os futuros com margem em USDT fornecidos pela BloFin são um contrato linear, que é um produto derivado linear cotado e liquidado em USDT, uma stablecoin atrelada ao valor do dólar americano.

Termos na área de pedidos abaixo do gráfico da linha K

1. Guia Posição: mostra todas as posições que você ocupa

2. Histórico de pedidos : Inclui os pedidos cancelados, totalmente atendidos e parcialmente atendidos. Você pode visualizar informações detalhadas aqui sobre horário de término, lado, preço do pedido, quantidade, preço de preenchimento, motivo de fechamento e origem.
3. Ordens Abertas: mostra todas as ordens pendentes.
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Como negociar futuros perpétuos de USDT-M no BloFin (site)

[Futuros].

• A Margem Cruzada: Todas as posições cruzadas sob o mesmo ativo de margem compartilham o mesmo saldo de margem cruzada do ativo. Em caso de liquidação, o saldo total da margem do seu ativo, juntamente com quaisquer posições abertas restantes sob o ativo, poderão ser perdidos.
• A Margem Isolada: Gerencie seu risco em posições individuais, restringindo o valor da margem alocada a cada uma. Se o índice de margem de uma posição atingir 100%, a posição será liquidada. A margem pode ser adicionada ou removida de posições usando este modo.

Ordem limite:

• Defina seu preço de compra ou venda preferido.
• A ordem só será executada quando o preço de mercado atingir o nível especificado.
• Caso o preço de mercado não atinja o preço definido, a oferta limitada permanece no livro de ofertas, aguardando execução.

• Esta opção envolve uma transação sem especificar um preço de compra ou venda.
• O sistema executa a transação com base no preço de mercado mais recente quando o pedido é feito.
• Os usuários só precisam inserir o valor do pedido desejado.

Ordem de gatilho:

• Defina um preço inicial, preço do pedido e quantidade do pedido.
• A ordem só será colocada como ordem limitada com preço e quantidade predeterminados quando o último preço de mercado atingir o preço de gatilho.
• Este tipo de ordem proporciona aos usuários mais controle sobre suas negociações e ajuda a automatizar o processo com base nas condições do mercado.

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Como negociar futuros perpétuos de USDT-M no BloFin (aplicativo)

• A Margem Cruzada: Todas as posições cruzadas sob o mesmo ativo de margem compartilham o mesmo saldo de margem cruzada do ativo. Em caso de liquidação, o saldo total da margem do seu ativo, juntamente com quaisquer posições abertas restantes sob o ativo, poderão ser perdidos.
• A Margem Isolada: Gerencie seu risco em posições individuais, restringindo o valor da margem alocada a cada uma. Se o índice de margem de uma posição atingir 100%, a posição será liquidada. A margem pode ser adicionada ou removida de posições usando este modo.

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Modos de negociação futuros BloFin

Modo de posição

(1) Modo Hedge

• No Modo Hedge, os usuários são obrigados a indicar explicitamente se pretendem abrir ou fechar uma posição ao colocar um pedido. Este modo permite que os usuários mantenham posições simultaneamente nas direções compradas e vendidas dentro do mesmo contrato futuro. As alavancagens para as posições longas e curtas são independentes uma da outra.

• Todas as posições longas são agregadas e todas as posições curtas são combinadas em cada contrato futuro. Ao manter posições compradas e vendidas, as posições deverão alocar a margem correspondente com base no nível de limite de risco especificado.

Por exemplo, em futuros BTCUSDT, os usuários têm a flexibilidade de abrir uma posição longa com alavancagem de 200x e uma posição curta com alavancagem de 200x simultaneamente.

(2) Modo unidirecional

• No modo unidirecional, os usuários não são obrigados a especificar se estão abrindo ou fechando uma posição ao colocar um pedido. Em vez disso, eles só precisam especificar se estão comprando ou vendendo. Além disso, os usuários só podem manter posições em uma única direção dentro de cada contrato futuro a qualquer momento. Se mantiver uma posição longa, uma ordem de venda a fechará automaticamente assim que for preenchida. Por outro lado, se o número de ordens de venda atendidas ultrapassar o número de posições longas, uma posição curta será iniciada na direção oposta.
  

Modos de margem

(1) Modo de margem isolada

• No Modo de Margem Isolada, a perda potencial de uma posição é limitada à margem inicial e a qualquer margem de posição adicional usada especificamente para essa posição isolada. Em caso de liquidação, o utilizador apenas incorrerá em perdas equivalentes à margem associada à posição isolada. O saldo disponível da conta permanece intocado e não é utilizado como margem adicional. Isolar a margem utilizada numa posição permite aos utilizadores restringir as perdas ao montante da margem inicial, o que pode ser benéfico nos casos em que uma estratégia de negociação especulativa de curto prazo não dá certo.

• Os usuários podem injetar manualmente margem adicional em posições isoladas para otimizar o preço de liquidação.

(2) Modo Margem Cruzada

• O modo de margem cruzada envolve o uso de todo o saldo disponível da conta como margem para garantir todas as posições cruzadas e evitar a liquidação. Neste modo de margem, se o valor patrimonial líquido não cumprir o requisito de margem de manutenção, a liquidação será desencadeada. Se uma posição cruzada for liquidada, o usuário perderá todos os ativos da conta, exceto a margem associada a outras posições isoladas.
  

Modificando Alavancagem

• O modo Hedge permite que os usuários empreguem diferentes multiplicadores de alavancagem para posições nas direções longas e curtas.
• Os multiplicadores de alavancagem podem ser ajustados dentro da faixa permitida do multiplicador de alavancagem de futuros.
• O modo hedge também permite a troca de modos de margem, como a transição do modo isolado para o modo de margem cruzada.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Como funcionam os contratos futuros perpétuos?

O que é o bônus BloFin Futures e como funciona?

• O bônus de futuros só pode ser usado para negociação de futuros no BloFin;
• O bônus de futuros não pode ser movimentado, sacado ou usado para qualquer outra finalidade fora da conta de futuros.
• A transferência ou retirada de ativos simbólicos desencadeará a recuperação de todos os bônus futuros;
• O bônus de futuros pode ser usado para compensar 100% das taxas de negociação de futuros, 50% das taxas de perdas/financiamento;
• O bônus futuro pode ser usado como margem para abrir uma posição;
• Quando ambas as condições a seguir forem atendidas, sua alavancagem máxima será de 5x:
  • Seu depósito total é inferior a US$ 30
  • Seu depósito total é menos da metade do seu bônus futuro
• O bônus futuro sempre expirará após um período pré-determinado. O período de validade padrão do bônus futuro é de 7 dias. Os períodos de validade podem variar de acordo com as diferentes campanhas. A BloFin reserva-se o direito de ajustar os períodos com base nos termos e condições da campanha.
• Após a transferência de ativos da conta de futuros, o valor disponível não deve ser inferior ao total dos bônus de futuros.
• Se detectarmos qualquer comportamento de trapaça, sua conta poderá ser banida temporariamente para retirada.
• A BloFin reserva-se o direito de alterar os termos e condições deste programa a qualquer momento.

Quais são as diferenças entre contratos futuros perpétuos e negociação com margem?

• Prazo : Os contratos futuros perpétuos não têm data de vencimento, enquanto a negociação de margem normalmente é feita em um prazo mais curto, com os traders tomando empréstimos de fundos para abrir uma posição por um período de tempo específico.
• Liquidação : Os contratos futuros perpétuos são liquidados com base no preço do índice da criptomoeda subjacente, enquanto a negociação de margem é liquidada com base no preço da criptomoeda no momento em que a posição é fechada.
• Alavancagem : Tanto os contratos futuros perpétuos como a negociação com margem permitem que os traders utilizem a alavancagem para aumentar a sua exposição aos mercados. No entanto, os contratos de futuros perpétuos oferecem normalmente níveis mais elevados de alavancagem do que a negociação com margem, o que pode aumentar tanto os lucros potenciais como as perdas potenciais.
• Taxas : Os contratos futuros perpétuos normalmente têm uma taxa de financiamento que é paga pelos traders que mantêm suas posições abertas por um longo período de tempo. A negociação de margem, por outro lado, normalmente envolve o pagamento de juros sobre os fundos emprestados.
• Garantia : Os contratos futuros perpétuos exigem que os traders depositem uma certa quantidade de criptomoeda como garantia para abrir uma posição, enquanto a negociação de margem exige que os traders depositem fundos como garantia.