Как торговать фьючерсами на BloFin
В этом подробном руководстве мы познакомим вас с основами торговли фьючерсами на BloFin, охватывая ключевые концепции, необходимую терминологию и пошаговые инструкции, которые помогут как новичкам, так и опытным трейдерам ориентироваться на этом захватывающем рынке.
Что такое бессрочные фьючерсные контракты?
Фьючерсный контракт — это юридически обязывающее соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива по заранее определенной цене и дате в будущем. Эти активы могут варьироваться от сырьевых товаров, таких как золото или нефть, до финансовых инструментов, таких как криптовалюты или акции. Этот тип контракта служит универсальным инструментом как для хеджирования потенциальных убытков, так и для обеспечения прибыли.
Бессрочные фьючерсные контракты, подвид деривативов, позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене базового актива, фактически не владея им. В отличие от обычных фьючерсных контрактов с установленным сроком действия, бессрочные фьючерсные контракты не имеют срока действия. Трейдеры могут сохранять свои позиции столько, сколько пожелают, что позволяет им извлекать выгоду из долгосрочных рыночных тенденций и потенциально получать значительную прибыль. Кроме того, бессрочные фьючерсные контракты часто содержат уникальные элементы, такие как ставки финансирования, которые помогают согласовать их цену с базовым активом.
Отличительной чертой бессрочных фьючерсов является отсутствие расчетных периодов. Трейдеры могут держать позицию открытой до тех пор, пока у них имеется достаточная маржа, без каких-либо ограничений по сроку действия контракта. Например, если вы покупаете бессрочный контракт BTC/USDT за 30 000 долларов США, нет никаких обязательств по закрытию сделки к определенной дате. У вас есть возможность обеспечить свою прибыль или сократить убытки по вашему усмотрению. Стоит отметить, что торговля бессрочными фьючерсами не разрешена в США, хотя она составляет значительную часть мировой торговли криптовалютой.
Хотя бессрочные фьючерсные контракты представляют собой ценный инструмент для выхода на рынки криптовалют, важно осознавать связанные с ними риски и проявлять осторожность при участии в такой торговой деятельности.
Объяснение терминологии на странице торговли фьючерсами на BloFin
Для новичков торговля фьючерсами может оказаться более сложной, чем спотовая торговля, поскольку она включает в себя большее количество профессиональных терминов. Чтобы помочь новым пользователям понять и эффективно освоить торговлю фьючерсами, эта статья призвана объяснить значения этих терминов, которые появляются на странице торговли фьючерсами BloFin.Мы будем вводить эти термины в порядке появления, начиная слева направо.
Условия над графиком K-линии
Вечный: «Вечный» означает непрерывность. Обычно встречающиеся «бессрочные фьючерсы» (также известные как бессрочные фьючерсные контракты) произошли от традиционных финансовых фьючерсных контрактов, с ключевым отличием в том, что бессрочные фьючерсы не имеют даты расчета. Это означает, что до тех пор, пока позиция не будет закрыта в связи с принудительной ликвидацией, она будет оставаться открытой неопределенное время.Индексная цена: Комплексный индекс цен, полученный путем сравнения цен основных основных бирж и расчета средневзвешенного значения их цен. Цена индекса, отображаемая на текущей странице, является ценой индекса BTC.
Цена маркировки: справедливая цена фьючерса в реальном времени, рассчитываемая на основе цены индекса и рыночной цены. Он используется для расчета плавающего PNL позиций и определения ликвидации позиции. Она может отклоняться от последней цены фьючерса, чтобы избежать манипулирования ценами.
Ставка финансирования: ставка финансирования на текущем этапе. Если ставка положительная, долгосрочные держатели платят комиссию за финансирование краткосрочным держателям. Если ставка отрицательная, держатели коротких позиций платят комиссию за финансирование держателям длинных позиций.
Условия в книге заказов
Книга заказов: окно для наблюдения за рыночными тенденциями во время торгового процесса. В области книги заказов вы можете наблюдать за каждой сделкой, соотношением покупателей и продавцов и т. д.
Условия в торговой сфере
Открытие длинной позиции: когда вы прогнозируете, что цена токена вырастет в будущем, и открываете позицию на основе этой тенденции, это называется открытием длинной позиции.
Открытие короткой позиции: когда вы прогнозируете, что цена токена упадет в будущем, и открываете позицию на основе этой тенденции, это называется открытием короткой позиции.
Маржа и маржинальный режим: пользователи могут участвовать в торговле фьючерсами после внесения определенного процента средств в качестве финансового залога. Этот фонд известен как маржа. Режим маржи делится на изолированную маржу и перекрестную маржу.
Изолированный: в режиме изолированной маржи по позиции выделяется определенная сумма маржи. Если маржа для позиции уменьшится до уровня ниже поддерживающей маржи, позиция будет ликвидирована. Вы также можете добавить или уменьшить маржу для этой позиции.
Перекрестная маржа: в режиме кросс-маржи все позиции разделяют кросс-маржу актива. В случае ликвидации трейдер может потерять всю маржу и все позиции ниже кросс-маржи этого актива.
Типы ордеров: типы ордеров делятся на лимитный ордер, рыночный ордер, триггерный ордер, скользящий стоп-ордер и пост-ордер.
Лимит: Лимитный ордер — это ордер на покупку или продажу по определенной цене или выше. Однако исполнение лимитного ордера не гарантируется.
Рынок: Рыночный ордер — это приказ, размещенный на быструю покупку или продажу по лучшей доступной цене на рынке.
Триггер: для триггерных ордеров пользователи могут заранее установить триггерную цену, цену заказа и количество. Когда рыночная цена достигнет триггерной цены, система автоматически разместит ордер по цене ордера. До успешного срабатывания триггерного ордера позиция или маржа не будут заморожены.
Трейлинг-стоп. Трейлинг-стоп выставляется на рынок на основе настроек пользователя в качестве стратегического ордера, когда рынок находится в состоянии восстановления. Фактическая триггерная цена = самая высокая (самая низкая) цена рынка ± отклонение следа (ценовое расстояние) или самая высокая (самая низкая) цена рынка * (1 ± отклонение следа). В то же время пользователи могут установить цену, по которой активируется ордер, до расчета триггерной цены.
Только сокращение : ордера только на сокращение позволяют трейдерам выполнять ордера на покупку или продажу, которые только уменьшают текущую позицию , в отличие от открытия противоположной длинной или короткой позиции, стоимость которой превышает существующую стоимость ваших активов, что позволяет вам торговать без риска превышения -разоблачение своих позиций.
TP/SL: ордер TP/SL — это ордер с заранее заданными условиями срабатывания (цена тейк-профита или цена стоп-лосса). Когда последняя цена/справедливая цена/цена индекса достигнет заданной триггерной цены, система закроет позицию по лучшей рыночной цене, основанной на заданной триггерной цене и количестве. Это делается для достижения цели получения прибыли или прекращения убытков, позволяя пользователям автоматически рассчитывать желаемую прибыль или избегать ненужных потерь.
USDT-M: Фьючерсы с маржой USDT, предоставляемые BloFin, представляют собой линейный контракт, который представляет собой линейный производный продукт, котируемый и рассчитываемый в USDT, стабильной монете, привязанной к стоимости доллара США.
Условия в области ордера под графиком K-линии
1. Вкладка «Позиции». Здесь показаны все позиции, которые вы занимаете.
2. История заказов : включает отмененные, полностью и частично выполненные заказы. Здесь вы можете просмотреть подробную информацию о времени окончания, стороне, цене ордера, количестве, цене исполнения, причине закрытия и источнике. 
3. Открытые ордера: показать все отложенные ордера. 
_
Как торговать бессрочными фьючерсами USDT-M на BloFin (веб-сайт)
1. Перейдите на веб-сайт BloFin , нажмите и выберите [Фьючерсы].
2. С левой стороны выберите BTC/USDT в качестве примера из списка фьючерсов.
3. Нажмите на следующую часть. Здесь вы можете нажать «Изолированный» или «Крест» , чтобы выбрать [Режим поля].После этого нажмите [Подтвердить] , чтобы сохранить изменения.
Платформа поддерживает трейдеров с разными маржинальными предпочтениями, предлагая различные режимы маржи.
- Перекрестная маржа: все кросс-позиции по одному и тому же маржинальному активу имеют один и тот же баланс перекрестной маржи по активам. В случае ликвидации весь баланс маржи ваших активов, а также любые оставшиеся открытые позиции по активу могут быть конфискованы.
- Изолированная маржа: Управляйте риском по отдельным позициям, ограничивая размер маржи, выделяемой для каждой. Если коэффициент маржи позиции достиг 100%, позиция будет ликвидирована. В этом режиме можно добавлять или удалять маржу к позициям.
4. Нажмите на следующую часть, здесь вы можете настроить множитель кредитного плеча, нажав на число.
После этого нажмите [Подтвердить] , чтобы сохранить изменения.
5. Чтобы инициировать перевод средств со спот-счета на фьючерсный счет, нажмите маленькую кнопку со стрелкой, расположенную справа, чтобы получить доступ к меню перевода.
В меню перевода введите желаемую сумму, которую вы хотите перевести, и нажмите [Подтвердить].
6. Чтобы открыть позицию, у пользователей есть три варианта: лимитный ордер, рыночный ордер и триггерный ордер. Следуй этим шагам:
Лимитный ордер:
- Установите предпочитаемую цену покупки или продажи.
- Ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет указанного уровня.
- Если рыночная цена не достигает установленной цены, лимитный ордер остается в книге ордеров в ожидании исполнения.
- Этот вариант предполагает сделку без указания цены покупки или продажи.
- Система выполняет транзакцию на основе последней рыночной цены на момент размещения ордера.
- Пользователям нужно только ввести желаемую сумму заказа.
Триггерный порядок:
- Установите триггерную цену, цену заказа и количество заказа.
- Ордер будет размещен как лимитный ордер с заранее определенной ценой и количеством только тогда, когда последняя рыночная цена достигнет триггерной цены.
- Этот тип ордера предоставляет пользователям больший контроль над своими сделками и помогает автоматизировать процесс в зависимости от рыночных условий.
7. После размещения заказа просмотрите его в разделе [Открытые заказы] внизу страницы. Вы можете отменить заказы до того, как они будут выполнены.
_
Как торговать бессрочными фьючерсами USDT-M на BloFin (приложение)
1. Откройте приложение BloFin, на первой странице нажмите [Фьючерсы].
2. Чтобы переключаться между различными торговыми парами, нажмите [BTC/USDT] , расположенную в левом верхнем углу. Затем вы можете использовать панель поиска для конкретной пары или напрямую выбрать один из перечисленных вариантов, чтобы найти желаемый фьючерс для торговли.
3. Нажмите на следующую часть. Здесь вы можете нажать «Изолированный» или «Крест» , чтобы выбрать [Режим поля].После этого нажмите [Подтвердить] , чтобы сохранить изменения.
Платформа поддерживает трейдеров с разными маржинальными предпочтениями, предлагая различные режимы маржи.
- Перекрестная маржа: все кросс-позиции по одному и тому же маржинальному активу имеют один и тот же баланс перекрестной маржи по активам. В случае ликвидации весь баланс маржи ваших активов, а также любые оставшиеся открытые позиции по активу могут быть конфискованы.
- Изолированная маржа: Управляйте риском по отдельным позициям, ограничивая размер маржи, выделяемой для каждой. Если коэффициент маржи позиции достиг 100%, позиция будет ликвидирована. В этом режиме можно добавлять или удалять маржу к позициям.
4. Нажмите на следующую часть, здесь вы можете настроить множитель кредитного плеча, нажав на число.
После этого нажмите [Подтвердить] , чтобы сохранить изменения.
5. Выберите тип заказа, нажав следующее.
6. В левой части экрана разместите заказ. Для лимитного ордера введите цену и сумму; для рыночного ордера введите только сумму. Нажмите [Купить (длинная)], чтобы открыть длинную позицию, или [Продать (короткую)], чтобы открыть короткую позицию.
7. После размещения заказа, если он не будет исполнен немедленно, он появится в [Открытые заказы].
_
Будущие торговые режимы BloFin
Режим позиции
(1) Режим хеджирования
- В режиме хеджирования пользователи должны явно указывать, намерены ли они открыть или закрыть позицию при размещении ордера. Этот режим позволяет пользователям одновременно удерживать позиции как в длинном, так и в коротком направлении в рамках одного и того же фьючерсного контракта. Кредитное плечо для длинных и коротких позиций не зависит друг от друга.
Все длинные позиции агрегируются, а все короткие позиции объединяются в рамках каждого фьючерсного контракта. При поддержании позиций как в длинном, так и в коротком направлении по позициям должна быть выделена соответствующая маржа на основе указанного уровня лимита риска.
Например, во фьючерсах BTCUSDT пользователи могут одновременно открыть длинную позицию с кредитным плечом 200x и короткую позицию с кредитным плечом 200x.
(2) Односторонний режим
- В одностороннем режиме пользователям не требуется указывать, открывают или закрывают они позицию при размещении ордера. Вместо этого им нужно только указать, покупают они или продают. Кроме того, пользователи могут поддерживать позиции только в одном направлении в рамках каждого фьючерсного контракта в любой момент времени. Если у вас длинная позиция, ордер на продажу автоматически закроет ее после исполнения. И наоборот, если количество исполненных ордеров на продажу превышает количество длинных позиций, короткая позиция будет открыта в противоположном направлении.
Режимы маржи
(1) Режим изолированной маржи
- В режиме изолированной маржи потенциальная потеря позиции ограничивается начальной маржой и любой дополнительной маржой по позиции, используемой специально для этой изолированной позиции. В случае ликвидации пользователь понесет только убытки, эквивалентные марже, связанной с изолированной позицией. Доступный баланс счета остается нетронутым и не используется в качестве дополнительной маржи. Изолирование маржи, используемой в позиции, позволяет пользователям ограничивать убытки начальной суммой маржи, что может быть полезно в тех случаях, когда краткосрочная спекулятивная торговая стратегия не дает результатов.
Пользователи могут вручную вводить дополнительную маржу в изолированные позиции, чтобы оптимизировать цену ликвидации.
(2) Режим перекрестной маржи
- Режим кросс-маржи предполагает использование всего доступного баланса счета в качестве маржи для защиты всех кросс-позиций и предотвращения ликвидации. В этом режиме маржи, если стоимость чистых активов не соответствует требованию поддерживающей маржи, будет инициирована ликвидация. Если кросс-позиция будет ликвидирована, пользователь потеряет все активы на счете, за исключением маржи, связанной с другими изолированными позициями.
Изменение кредитного плеча
- Режим хеджирования позволяет пользователям использовать различные множители кредитного плеча для позиций в длинном и коротком направлениях.
- Множители кредитного плеча можно регулировать в пределах допустимого диапазона множителя кредитного плеча фьючерса.
- Режим хеджирования также позволяет переключать режимы маржи, например переход из изолированного режима в режим перекрестной маржи.
_
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как работают бессрочные фьючерсные контракты?
Давайте возьмем гипотетический пример, чтобы понять, как работают бессрочные фьючерсы. Предположим, что у трейдера есть немного BTC. Когда они покупают контракт, они либо хотят, чтобы эта сумма увеличивалась в соответствии с ценой BTC/USDT, либо двигалась в противоположном направлении при продаже контракта. Учитывая, что каждый контракт стоит 1 доллар, если они купят один контракт по цене 50,50 долларов, они должны будут заплатить 1 доллар в BTC. Вместо этого, если они продадут контракт, они получат BTC на 1 доллар по цене, по которой они его продали (это по-прежнему применяется, если они продают до приобретения).Важно отметить, что трейдер покупает контракты, а не BTC или доллары. Итак, почему вам следует торговать бессрочными фьючерсами на криптовалюту? И как можно быть уверенным, что цена контракта будет соответствовать цене BTC/USDT?
Ответ: через механизм финансирования. Пользователям с длинными позициями выплачивается ставка финансирования (компенсируется пользователями с короткими позициями), когда цена контракта ниже цены BTC, что дает им стимул покупать контракты, в результате чего цена контракта растет и выравнивается с ценой BTC. /USDT. Аналогичным образом, пользователи с короткими позициями могут приобретать контракты для закрытия своих позиций, что, вероятно, приведет к увеличению цены контракта до уровня цены BTC.
В отличие от этой ситуации, происходит обратное, когда цена контракта выше цены BTC - т.е. пользователи с длинными позициями платят пользователям с короткими позициями, побуждая продавцов продавать контракт, что приближает его цену к цене. БТД. Разница между ценой контракта и ценой BTC определяет, какую ставку финансирования вы получите или заплатите.
Что такое фьючерсный бонус BloFin и как он работает?
Фьючерсный бонус BloFin — это вознаграждение, предоставляемое пользователям посредством различных маркетинговых мероприятий, рекламных акций и кампаний. Бонус на фьючерсы BloFin позволяет вам опробовать торговлю фьючерсами BloFin на реальном рынке с нулевым риском.Фьючерсный бонус — это то же самое, что получение криптовалюты или денег?
Нет. Фьючерсный бонус — это бесплатные средства, отправляемые на ваш счет. Его можно использовать только для торговли фьючерсами. Фьючерсный бонус не может быть переведен на ваш финансовый счет или использован для вывода средств. Прибыль, полученную от фьючерсного бонуса, можно вывести.
Срок действия всех фьючерсных бонусов может истечь через заранее назначенное время. После этого начнется получение фьючерсного бонуса.
Как найти и получить фьючерсный бонус?
После получения фьючерсный бонус автоматически перейдет на ваш фьючерсный счет.
Как использовать фьючерсный бонус?
Предположим, вы получили фьючерсный бонус, выданный вам на ваш фьючерсный счет. Затем вы можете открыть позиции по USDT-M, чтобы использовать свой фьючерсный бонус.
Если вы закрываете позицию с прибылью, вы можете сохранить, перевести или вывести реализованную прибыль. Однако обратите внимание, что любая операция по переводу или выводу активов токенов немедленно аннулирует все фьючерсные бонусы на вашем счете или доступные для него.Невостребованные фьючерсные бонусы в Центре приветственных бонусов также будут аннулированы.
Правила использования
- Фьючерсный бонус можно использовать только для торговли фьючерсами в BloFin;
- Фьючерсный бонус не может быть перемещен, снят или использован для каких-либо других целей за пределами фьючерсного счета.
- Передача или вывод активов токенов приведет к получению всех фьючерсных бонусов;
- Фьючерсный бонус можно использовать для компенсации 100% комиссий за торговлю фьючерсами, 50% убытков/комиссий за финансирование;
- Фьючерсный бонус можно использовать в качестве маржи для открытия позиции;
- При выполнении обоих следующих условий максимальное кредитное плечо составляет 5x:
- Ваш общий депозит составляет менее 30 долларов США.
- Ваш общий депозит составляет менее половины вашего фьючерсного бонуса
- Фьючерсный бонус всегда истекает через заранее назначенное время. Срок действия фьючерсного бонуса по умолчанию составляет 7 дней. Срок действия может варьироваться в зависимости от разных кампаний. BloFin оставляет за собой право корректировать периоды в зависимости от условий кампании.
- После перевода активов со фьючерсного счета доступная сумма должна быть не меньше общей суммы фьючерсных бонусов.
- Если мы обнаружим какое-либо мошенническое поведение, ваша учетная запись может быть временно заблокирована для вывода средств.
- BloFin оставляет за собой право изменить условия этой программы в любое время.
В чем разница между бессрочными фьючерсными контрактами и маржинальной торговлей?
Бессрочные фьючерсные контракты и маржинальная торговля — это способы для трейдеров увеличить свое присутствие на рынках криптовалют, но между ними есть некоторые ключевые различия.- Временные рамки : бессрочные фьючерсные контракты не имеют срока действия, в то время как маржинальная торговля обычно осуществляется в течение более короткого периода времени, когда трейдеры занимают средства для открытия позиции на определенный период времени.
- Расчет : расчет бессрочных фьючерсных контрактов осуществляется на основе индексной цены базовой криптовалюты, тогда как маржинальная торговля рассчитывается на основе цены криптовалюты на момент закрытия позиции.
- Кредитное плечо : как бессрочные фьючерсные контракты, так и маржинальная торговля позволяют трейдерам использовать кредитное плечо для увеличения своего присутствия на рынках. Однако бессрочные фьючерсные контракты обычно предлагают более высокий уровень кредитного плеча, чем маржинальная торговля, что может увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
- Комиссии : бессрочные фьючерсные контракты обычно имеют комиссию за финансирование, которую платят трейдеры, которые удерживают свои позиции открытыми в течение длительного периода времени. С другой стороны, маржинальная торговля обычно предполагает выплату процентов по заемным средствам.
- Обеспечение : бессрочные фьючерсные контракты требуют, чтобы трейдеры внесли определенное количество криптовалюты в качестве залога для открытия позиции, в то время как маржинальная торговля требует, чтобы трейдеры внесли средства в качестве залога.
