Ako obchodovať s futures na BloFin
V tomto komplexnom sprievodcovi vás prevedieme základmi obchodovania s futures na BloFin, pokryjeme kľúčové pojmy, základnú terminológiu a podrobné pokyny, ktoré pomôžu začiatočníkom aj skúseným obchodníkom orientovať sa na tomto vzrušujúcom trhu.
Čo sú Perpetual Futures Contracts?
Futures kontrakt je právne záväzná dohoda medzi dvoma stranami o kúpe alebo predaji aktíva za vopred stanovenú cenu a dátum v budúcnosti. Tieto aktíva sa môžu líšiť od komodít ako zlato alebo ropa až po finančné nástroje, ako sú kryptomeny alebo akcie. Tento typ zmluvy slúži ako všestranný nástroj na zabezpečenie proti potenciálnym stratám a na zabezpečenie ziskov.
Perpetual futures kontrakty, podtyp derivátov, umožňujú obchodníkom špekulovať na budúcu cenu podkladového aktíva bez toho, aby ho skutočne vlastnili. Na rozdiel od bežných futures kontraktov s nastavenými dátumami expirácie, permanentné futures kontrakty nekončia. Obchodníci si môžu udržať svoje pozície tak dlho, ako si želajú, čo im umožní využiť dlhodobé trendy na trhu a potenciálne zarobiť značné zisky. Okrem toho zmluvy o trvalých futures často obsahujú jedinečné prvky, ako sú sadzby financovania, ktoré pomáhajú zosúladiť ich cenu s podkladovým aktívom.
Jedným z charakteristických aspektov perpetum futures je absencia období vyrovnania. Obchodníci môžu držať pozíciu otvorenú, pokiaľ majú dostatočnú maržu, bez toho, aby boli viazaní akýmkoľvek časom uplynutia platnosti zmluvy. Napríklad, ak si zakúpite BTC/USDT trvalý kontrakt za 30 000 $, nie je povinnosťou uzavrieť obchod do určitého dátumu. Máte flexibilitu zabezpečiť si zisk alebo znížiť straty podľa vlastného uváženia. Stojí za zmienku, že obchodovanie s perpetual futures nie je v USA povolené, hoci predstavuje podstatnú časť globálneho obchodovania s kryptomenami.
Zatiaľ čo večné futures kontrakty ponúkajú cenný nástroj na získanie expozície na trhoch s kryptomenami, je nevyhnutné uznať súvisiace riziká a byť opatrní pri zapájaní sa do takýchto obchodných aktivít.
Vysvetlenie terminológie na stránke obchodovania s futures na BloFin
Pre začiatočníkov môže byť obchodovanie s futures zložitejšie ako spotové obchodovanie, pretože zahŕňa väčší počet odborných výrazov. Aby sme novým používateľom pomohli pochopiť a efektívne zvládnuť obchodovanie s futures, cieľom tohto článku je vysvetliť význam týchto výrazov, ako sa objavujú na stránke obchodovania s futures BloFin.Zavedieme tieto pojmy v poradí vzhľadu, počnúc zľava doprava.
Výrazy nad grafom K-line
Perpetual: "Perpetual" označuje kontinuitu. Bežne používané „perpetual futures“ (tiež známe ako perpetual futures kontrakty) sa vyvinuli z tradičných finančných termínových kontraktov, pričom kľúčový rozdiel je v tom, že trvalé termínové kontrakty nemajú dátum vysporiadania. To znamená, že pokiaľ pozícia nebude uzavretá z dôvodu nútenej likvidácie, zostane otvorená na dobu neurčitú.Indexová cena: Komplexný cenový index získaný referenciou cien hlavných bežných búrz a výpočtom váženého priemeru ich cien. Indexová cena zobrazená na aktuálnej stránke je indexová cena BTC.
Mark Price: Reálna cena futures v reálnom čase, vypočítaná na základe indexovej ceny a trhovej ceny. Používa sa na výpočet plávajúcej PNL pozícií a určenie likvidácie pozícií. Môže sa odchýliť od poslednej ceny futures, aby sa zabránilo manipulácii s cenou.
Miera financovania: Miera financovania v aktuálnej fáze. Ak je sadzba kladná, dlhodobí držitelia platia poplatok za financovanie krátkodobým držiteľom. Ak je sadzba záporná, držitelia krátkych pozícií platia poplatok za financovanie držiteľom dlhých pozícií.
Podmienky v oblasti knihy objednávok
Kniha objednávok: Okno na sledovanie trhových trendov počas obchodného procesu. V oblasti knihy objednávok môžete sledovať každý obchod, podiel kupujúcich a predávajúcich a ďalšie.
Podmienky v obchodnej oblasti
Open Long: Keď predpovedáte, že cena tokenu v budúcnosti porastie a otvoríte pozíciu na základe tohto trendu, je to známe ako otvorenie dlhej pozície.
Open Short: Keď predpovedáte, že cena tokenu v budúcnosti klesne a otvoríte pozíciu na základe tohto trendu, je to známe ako otvorenie krátkej pozície.
Režim marže a marže: Používatelia sa môžu zapojiť do obchodovania s futures po vložení určitého percenta finančných prostriedkov ako finančného kolaterálu. Tento fond je známy ako marža. Režim okraja je rozdelený na izolovaný okraj alebo krížový okraj.
Izolované: V režime izolovanej marže je pozícii pridelená určitá marža. Ak marža pozície klesne na úroveň pod udržiavaciu maržu, pozícia bude zlikvidovaná. Môžete sa tiež rozhodnúť pridať alebo znížiť okraj na túto pozíciu.
Krížová: V režime krížovej marže zdieľajú všetky pozície krížovú maržu aktíva. V prípade likvidácie môže obchodník stratiť celú maržu a všetky pozície pod krížovou maržou daného aktíva.
Typy príkazov: Typy príkazov sú rozdelené na limitný príkaz, trhový príkaz, spúšťací príkaz, príkaz trailing stop a príkaz post-only.
Limit: Limitný pokyn je pokyn zadaný na nákup alebo predaj za určitú cenu alebo lepšiu. Realizácia limitného pokynu však nie je zaručená.
Trh: Trhový pokyn je pokyn zadaný na rýchly nákup alebo predaj za najlepšiu dostupnú cenu na trhu.
Spúšťač: Pre spúšťacie objednávky môžu používatelia vopred nastaviť spúšťaciu cenu, cenu objednávky a množstvo. Keď trhová cena dosiahne spúšťaciu cenu, systém automaticky zadá objednávku za cenu objednávky. Pred úspešným spustením spúšťacieho príkazu sa pozícia alebo marža nezmrazia.
Trailing Stop: Trailing stop pokyn sa odošle na trh na základe užívateľských nastavení ako strategický pokyn, keď je trh v retracemente. Aktuálna spúšťacia cena = najvyššia (najnižšia) cena na trhu ± odchýlka stopy (vzdialenosť ceny) alebo najvyššia (najnižšia) cena na trhu * (1 ± odchýlka stopy). Používatelia si zároveň môžu nastaviť cenu, pri ktorej sa pokyn aktivuje, ešte pred vypočítaním spúšťacej ceny.
Iba zníženie : Pokyny iba na zníženie umožňujú obchodníkom vykonávať nákupné alebo predajné príkazy, ktoré iba znižujú aktuálnu pozíciu , na rozdiel od otvorenia opačnej dlhej alebo krátkej pozície v hodnote vyššej, než je existujúca hodnota vašich aktív, čo vám umožňuje obchodovať bez rizika prekročenia - odhalenie svojich pozícií.
TP/SL: Pokyn TP/SL je pokyn s prednastavenými spúšťacími podmienkami (cena take profit alebo stop-loss cena). Keď posledná cena / spravodlivá cena / indexová cena dosiahne prednastavenú spúšťaciu cenu, systém uzavrie pozíciu za najlepšiu trhovú cenu na základe vopred nastavenej spúšťacej ceny a množstva. To sa robí s cieľom dosiahnuť zisk alebo zastaviť straty, čo používateľom umožňuje automaticky vyrovnať požadovaný zisk alebo sa vyhnúť zbytočným stratám.
USDT-M: futures s maržou USDT poskytované spoločnosťou BloFin je lineárny kontrakt, ktorý je lineárnym derivátovým produktom kótovaným a vysporiadaným v USDT, stablecoine viazanom na hodnotu amerického dolára.
Podmienky v oblasti objednávky pod grafom K-line
1. Záložka Pozícia: Zobrazuje všetky pozície, ktoré držíte
2. História objednávok : Zahŕňa objednávky, ktoré sú zrušené, úplne vyplnené a čiastočne vyplnené. Tu si môžete pozrieť podrobné informácie o čase ukončenia, strane, cene objednávky, množstve, cene plnenia, dôvode uzavretia a zdroji. 
3. Otvorené objednávky: zobrazí všetky čakajúce objednávky. 
_
Ako obchodovať USDT-M Perpetual Futures na BloFin (webová stránka)
1. Prejdite na webovú stránku BloFin , kliknite a vyberte [Futures].
2. Na ľavej strane vyberte BTC/USDT ako príklad zo zoznamu futures.
3. Kliknite na nasledujúcu časť. Tu môžete kliknúť na Izolované alebo Kríž a vybrať si [Režim okraja].Potom kliknutím na [Potvrdiť] uložte zmeny.
Platforma podporuje obchodníkov s rôznymi preferenciami marží tým, že ponúka rôzne režimy marží.
- Krížová marža: Všetky krížové pozície pod rovnakým aktívom s maržou zdieľajú rovnaký krížový zostatok aktív. V prípade likvidácie môže zostatok celkovej marže vašich aktív spolu so všetkými zostávajúcimi otvorenými pozíciami v rámci aktíva prepadnúť.
- Izolovaná marža: Riaďte svoje riziko na jednotlivých pozíciách obmedzením výšky marže pridelenej každej z nich. Ak pomer marže pozície dosiahne 100 %, pozícia bude zlikvidovaná. Pomocou tohto režimu možno k pozíciám pridať alebo odstrániť okraj.
4. Kliknite na nasledujúcu časť, tu môžete upraviť násobiteľ finančnej páky kliknutím na číslo.
Potom kliknutím na [Potvrdiť] uložte zmeny.
5. Ak chcete iniciovať prevod prostriedkov zo spotového účtu na termínovaný účet, kliknite na tlačidlo s malou šípkou umiestnené vpravo, čím sa dostanete do ponuky prevodu.
V ponuke prevodu zadajte požadovanú sumu, ktorú chcete previesť, a kliknite na [Potvrdiť].
6. Na otvorenie pozície majú používatelia tri možnosti: Limit Order, Market Order a Trigger Order. Nasleduj tieto kroky:
Limitovaná objednávka:
- Nastavte si preferovanú nákupnú alebo predajnú cenu.
- Príkaz bude vykonaný až vtedy, keď trhová cena dosiahne stanovenú úroveň.
- Ak trhová cena nedosiahne stanovenú cenu, limitný pokyn zostáva v knihe pokynov a čaká na vykonanie.
- Táto možnosť zahŕňa transakciu bez určenia nákupnej alebo predajnej ceny.
- Systém vykoná transakciu na základe poslednej trhovej ceny v čase zadania objednávky.
- Používatelia musia zadať iba požadovanú sumu objednávky.
Spúšťacie poradie:
- Nastavte spúšťaciu cenu, cenu objednávky a množstvo objednávky.
- Objednávka bude zadaná len ako limitná objednávka s vopred stanovenou cenou a množstvom, keď posledná trhová cena dosiahne spúšťaciu cenu.
- Tento typ objednávky poskytuje používateľom väčšiu kontrolu nad ich obchodmi a pomáha automatizovať proces na základe trhových podmienok.
7. Po zadaní objednávky si ju zobrazte v časti [Otvorené objednávky] v spodnej časti stránky. Objednávky môžete zrušiť ešte pred ich vyplnením.
_
Ako obchodovať USDT-M Perpetual Futures na BloFin (aplikácia)
1. Otvorte aplikáciu BloFin, na prvej stránke klepnite na [Futures].
2. Ak chcete prepínať medzi rôznymi obchodnými pármi, klepnite na [BTC/USDT] v ľavom hornom rohu. Potom môžete použiť vyhľadávací panel pre konkrétny pár alebo priamo vybrať z uvedených možností, aby ste našli požadované futures na obchodovanie.
3. Kliknite na nasledujúcu časť. Tu môžete kliknúť na Izolované alebo Kríž a vybrať si [Režim okraja].Potom kliknutím na [Potvrdiť] uložte zmeny.
Platforma podporuje obchodníkov s rôznymi preferenciami marží tým, že ponúka rôzne režimy marží.
- Krížová marža: Všetky krížové pozície pod rovnakým aktívom s maržou zdieľajú rovnaký krížový zostatok aktív. V prípade likvidácie môže zostatok celkovej marže vašich aktív spolu so všetkými zostávajúcimi otvorenými pozíciami v rámci aktíva prepadnúť.
- Izolovaná marža: Riaďte svoje riziko na jednotlivých pozíciách obmedzením výšky marže pridelenej každej z nich. Ak pomer marže pozície dosiahne 100 %, pozícia bude zlikvidovaná. Pomocou tohto režimu možno k pozíciám pridať alebo odstrániť okraj.
4. Kliknite na nasledujúcu časť, tu môžete upraviť násobiteľ finančnej páky kliknutím na číslo.
Potom kliknutím na [Potvrdiť] uložte zmeny.
5. Vyberte si typ objednávky klepnutím na nasledujúce.
6. Na ľavej strane obrazovky zadajte objednávku. Pri limitnom príkaze zadajte cenu a sumu; pre trhový príkaz zadajte iba sumu. Klepnutím na [Kúpiť (dlhá)] spustíte dlhú pozíciu alebo [Predať (short)] pre krátku pozíciu.
7. Po zadaní objednávky, ak nie je okamžite vyplnená, objaví sa v [Otvorené objednávky].
_
Budúce obchodné režimy BloFin
Režim polohy
(1) Režim zaistenia
- V režime zaistenia sú používatelia pri zadávaní objednávky povinní výslovne uviesť, či majú v úmysle otvoriť alebo zatvoriť pozíciu. Tento režim umožňuje používateľom držať pozície súčasne v dlhom aj krátkom smere v rámci toho istého futures kontraktu. Pákové efekty pre dlhé a krátke pozície sú navzájom nezávislé.
Všetky dlhé pozície sú agregované a všetky krátke pozície sú kombinované v rámci každého futures kontraktu. Pri udržiavaní pozícií v dlhom aj krátkom smere musia pozície alokovať zodpovedajúcu maržu na základe špecifikovanej úrovne limitu rizika.
Napríklad pri futures BTCUSDT majú používatelia flexibilitu otvárať dlhú pozíciu s 200-násobným pákovým efektom a krátku pozíciu s 200-násobným pákovým efektom súčasne.
(2) Jednosmerný režim
- V jednosmernom režime sa od používateľov nevyžaduje, aby pri zadávaní objednávky špecifikovali, či otvárajú alebo zatvárajú pozíciu. Namiesto toho musia len špecifikovať, či kupujú alebo predávajú. Okrem toho môžu používatelia udržiavať pozície v rámci každého futures kontraktu v danom čase iba jedným smerom. Ak držíte dlhú pozíciu, príkaz na predaj ju po vyplnení automaticky uzavrie. Naopak, ak počet vyplnených príkazov na predaj prekročí počet dlhých pozícií, bude iniciovaná krátka pozícia v opačnom smere.
Režimy okrajov
(1) Režim izolovaného okraja
- V režime izolovanej marže je potenciálna strata pozície obmedzená na počiatočnú maržu a akúkoľvek dodatočnú pozičnú maržu použitú špeciálne pre túto izolovanú pozíciu. V prípade likvidácie používateľovi vzniknú iba straty zodpovedajúce marži súvisiacej s izolovanou pozíciou. Disponibilný zostatok na účte zostáva nedotknutý a nepoužíva sa ako dodatočná marža. Izolácia použitej marže v pozícii umožňuje používateľom obmedziť straty na počiatočnú výšku marže, čo môže byť výhodné v prípadoch, keď krátkodobá špekulatívna obchodná stratégia nevyjde.
Používatelia môžu manuálne vložiť dodatočnú maržu do izolovaných pozícií, aby optimalizovali likvidačnú cenu.
(2) Režim krížového rozpätia
- Režim krížovej marže zahŕňa použitie celého dostupného zostatku na účte ako maržu na zabezpečenie všetkých krížových pozícií a zabránenie likvidácii. V tomto režime marže, ak čistá hodnota aktív nedosahuje požiadavky na udržiavaciu maržu, spustí sa likvidácia. Ak krížová pozícia prejde likvidáciou, používateľ stratí všetky aktíva na účte okrem marže spojenej s inými izolovanými pozíciami.
Úprava pákového efektu
- Hedge režim umožňuje používateľom využívať rôzne multiplikátory pákového efektu pre pozície v dlhom a krátkom smere.
- Multiplikátory pákového efektu je možné upraviť v rámci povoleného rozsahu násobiteľa pákového efektu futures.
- Režim zaistenia tiež umožňuje prepínanie režimov marže, ako je prechod z izolovaného režimu do režimu krížovej marže.
_
Často kladené otázky (FAQ)
Ako fungujú trvalé futures kontrakty?
Zoberme si hypotetický príklad, aby sme pochopili, ako fungujú večné budúcnosti. Predpokladajme, že obchodník má nejaké BTC. Keď kupujú zmluvu, buď chcú, aby sa táto suma zvýšila v súlade s cenou BTC/USDT, alebo sa pri predaji zmluvy posunula opačným smerom. Vzhľadom na to, že každá zmluva má hodnotu 1 dolár, ak si kúpia jednu zmluvu za cenu 50,50 dolára, musia zaplatiť 1 dolár v BTC. Namiesto toho, ak predajú zmluvu, získajú BTC v hodnote 1 $ za cenu, za ktorú ju predali (stále to platí, ak predajú pred získaním).Je dôležité poznamenať, že obchodník nakupuje zmluvy, nie BTC alebo doláre. Prečo by ste teda mali obchodovať s crypto perpetual futures? A ako môže byť isté, že cena kontraktu bude nasledovať cenu BTC/USDT?
Odpoveď je prostredníctvom mechanizmu financovania. Používateľom s dlhými pozíciami sa vypláca miera financovania (kompenzovaná používateľmi s krátkymi pozíciami), keď je zmluvná cena nižšia ako cena BTC, čo ich motivuje k nákupu zmlúv, čo vedie k tomu, že cena zmluvy stúpne a prispôsobí sa cene BTC. /USDT. Podobne môžu používatelia s krátkymi pozíciami nakupovať kontrakty na zatvorenie svojich pozícií, čo pravdepodobne spôsobí zvýšenie ceny kontraktu tak, aby zodpovedalo cene BTC.
Na rozdiel od tejto situácie nastáva opak, keď je cena kontraktu vyššia ako cena BTC – tj užívatelia s dlhými pozíciami platia užívateľom s krátkymi pozíciami, čím podnecujú predajcov k predaju kontraktu, čo posúva jeho cenu bližšie k cene BTC. Rozdiel medzi zmluvnou cenou a cenou BTC určuje, akú mieru financovania človek dostane alebo zaplatí.
Čo je BloFin Futures Bonus a ako to funguje?
BloFin futures bonus je odmena poskytovaná používateľom prostredníctvom rôznych marketingových aktivít, akcií a kampaní. BloFin futures bonus vám umožní vyskúšať si BloFin futures obchodovanie na reálnom trhu s nulovým rizikom.Je futures bonus rovnaký ako príjem kryptomeny alebo peňazí?
Nie. Futures bonus sú bezplatné prostriedky odoslané na váš účet. Dá sa použiť len na obchodovanie s futures. Futures bonus nemožno previesť na váš finančný účet ani použiť na výbery. Zisky generované z futures bonusu je možné vybrať.
Všetky futures bonusy môžu vypršať po vopred určenom čase. Potom sa spustí získavanie futures bonusu.
Ako nájsť a uplatniť si svoj futures bonus?
Po uplatnení sa futures bonus automaticky dostane na váš futures účet.
Ako využiť futures bonus?
Predpokladajme, že ste dostali futures bonus, ktorý vám bol vydaný na váš futures účet. Potom môžete otvoriť pozície USDT-M, aby ste mohli použiť svoj futures bonus.
Ak uzatvoríte pozíciu so ziskom, realizované zisky si môžete ponechať, previesť alebo vybrať. Upozorňujeme však, že akákoľvek operácia na prevod alebo výber aktív s tokenmi okamžite zneplatní všetky futures bonusy na vašom účte alebo dostupné pre váš účet.Neprevzaté futures bonusy v Centre uvítacích bonusov budú tiež zrušené.
Pravidlá používania
- Futures bonus je možné použiť iba na obchodovanie s futures v BloFin;
- Futures bonus nie je možné presunúť, vybrať ani použiť na iný účel mimo futures účtu.
- Prevod alebo výber tokenových aktív spustí získanie všetkých futures bonusov;
- Futures bonus možno použiť na kompenzáciu 100 % poplatkov za obchodovanie s futures, 50 % strát/poplatkov za financovanie;
- Futures bonus možno použiť ako maržu na otvorenie pozície;
- Keď sú splnené obe nasledujúce podmienky, váš maximálny pákový efekt je 5x:
- Váš celkový vklad je nižší ako 30 USD
- Váš celkový vklad je menej ako polovica vášho futures bonusu
- Futures bonus vždy vyprší po vopred určenom čase. Predvolená doba platnosti futures bonusu je 7 dní. Obdobia platnosti sa môžu meniť podľa rôznych kampaní. BloFin si vyhradzuje právo upraviť obdobia na základe zmluvných podmienok kampane.
- Po prevode aktív z futures účtu by disponibilná suma nemala byť nižšia ako celkové futures bonusy.
- Ak zistíme akékoľvek podvádzanie, váš účet môže byť dočasne zakázaný na výber.
- BloFin si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky tohto programu.
Aké sú rozdiely medzi večnými futures kontraktmi a maržovým obchodovaním?
Perpetum futures kontrakty a maržové obchodovanie sú oba spôsoby, ako môžu obchodníci zvýšiť svoju expozíciu na trhoch s kryptomenami, no medzi nimi sú určité kľúčové rozdiely.- Časový rámec : Perpetuálne futures kontrakty nemajú dátum vypršania platnosti, zatiaľ čo obchodovanie s maržou sa zvyčajne vykonáva v kratšom časovom rámci, pričom obchodníci si požičiavajú prostriedky na otvorenie pozície na určité časové obdobie.
- Vyrovnanie : Perpetuálne futures kontrakty sa vyrovnajú na základe indexovej ceny podkladovej kryptomeny, zatiaľ čo obchodovanie s maržou sa vyrovná na základe ceny kryptomeny v čase uzavretia pozície.
- Pákový efekt : Perpetum futures kontrakty aj maržové obchodovanie umožňujú obchodníkom využívať pákový efekt na zvýšenie svojej expozície na trhoch. Perpetual futures kontrakty však zvyčajne ponúkajú vyššiu úroveň pákového efektu ako maržové obchodovanie, čo môže zvýšiť potenciálne zisky aj potenciálne straty.
- Poplatky : Perpetum futures kontrakty majú zvyčajne poplatok za financovanie, ktorý platia obchodníci, ktorí držia svoje pozície otvorené dlhší čas. Obchodovanie s maržou na druhej strane zvyčajne zahŕňa platenie úrokov z požičaných prostriedkov.
- Zábezpeka : Perpetuálne futures zmluvy vyžadujú, aby obchodníci vložili určitú sumu kryptomeny ako zábezpeku na otvorenie pozície, zatiaľ čo obchodovanie s maržou vyžaduje, aby obchodníci vložili finančné prostriedky ako zábezpeku.
