Kako trgovati s terminskimi pogodbami na BloFin
V tem obsežnem vodniku vas bomo popeljali skozi osnove trgovanja s terminskimi pogodbami na BloFin, pri čemer bomo obravnavali ključne koncepte, bistveno terminologijo in navodila po korakih, ki bodo tako začetnikom kot izkušenim trgovcem pomagali krmariti po tem razburljivem trgu.
Kaj so trajne terminske pogodbe?
Terminska pogodba je pravno zavezujoč dogovor med dvema strankama o nakupu ali prodaji sredstva po vnaprej določeni ceni in datumu v prihodnosti. Ta sredstva se lahko razlikujejo od blaga, kot sta zlato ali nafta, do finančnih instrumentov, kot so kriptovalute ali delnice. Ta vrsta pogodbe služi kot vsestransko orodje za varovanje pred morebitnimi izgubami in zagotavljanje dobička.
Trajne terminske pogodbe, podvrsta izvedenih finančnih instrumentov, trgovcem omogočajo špekulacijo o prihodnji ceni osnovnega sredstva, ne da bi ga dejansko imeli v lasti. V nasprotju z običajnimi terminskimi pogodbami z določenimi roki veljavnosti trajne terminske pogodbe ne potečejo. Trgovci lahko ohranijo svoje položaje, kolikor dolgo želijo, kar jim omogoča, da izkoristijo dolgoročne tržne trende in potencialno zaslužijo znatne dobičke. Poleg tega imajo trajne terminske pogodbe pogosto edinstvene elemente, kot so obrestne mere financiranja, ki pomagajo uskladiti njihovo ceno z osnovnim sredstvom.
Eden od značilnih vidikov trajnih terminskih pogodb je odsotnost obdobij poravnave. Trgovci lahko ohranijo odprto pozicijo, dokler imajo zadostno kritje, ne da bi bili vezani na kakršen koli čas poteka pogodbe. Na primer, če kupite trajno pogodbo BTC/USDT za 30.000 USD, ni obveznosti, da zaključite posel do določenega datuma. Imate prilagodljivost, da zagotovite svoj dobiček ali zmanjšate izgube po lastni presoji. Treba je omeniti, da trgovanje z večnimi terminskimi pogodbami v ZDA ni dovoljeno, čeprav predstavlja znaten delež svetovnega trgovanja s kriptovalutami.
Medtem ko trajne terminske pogodbe ponujajo dragoceno orodje za pridobivanje izpostavljenosti na trgih kriptovalut, je nujno, da se zavedate povezanih tveganj in ste previdni pri takih trgovalnih dejavnostih.
Razlaga terminologije na strani za trgovanje s terminskimi pogodbami na BloFin
Za začetnike je terminsko trgovanje lahko bolj zapleteno kot promptno trgovanje, saj vključuje večje število strokovnih izrazov. Da bi novim uporabnikom pomagali razumeti in učinkovito obvladati trgovanje s terminskimi pogodbami, je namen tega članka razložiti pomene teh izrazov, kot se pojavljajo na strani za trgovanje s terminskimi pogodbami BloFin.Te izraze bomo predstavili po vrstnem redu, začenši od leve proti desni.
Izrazi nad K-linijskim grafikonom
Večno: "Večno" označuje kontinuiteto. Pogosto videne "večne terminske pogodbe" (znane tudi kot trajne terminske pogodbe) so se razvile iz tradicionalnih finančnih terminskih pogodb, pri čemer je ključna razlika ta, da večne terminske pogodbe nimajo datuma poravnave. To pomeni, da dokler pozicija ne bo zaprta zaradi prisilne likvidacije, bo ostala odprta za nedoločen čas.Indeksna cena: Celovit indeks cen, dobljen s sklicevanjem na cene glavnih borz in izračunom tehtanega povprečja njihovih cen. Cena indeksa, prikazana na trenutni strani, je cena indeksa BTC.
Mark Price: poštena cena terminskih pogodb v realnem času, izračunana na podlagi indeksne cene in tržne cene. Uporablja se za izračun drsečega PNL pozicij in določanje likvidacije pozicij. Lahko odstopa od zadnje cene terminske pogodbe, da se prepreči manipulacija cen.
Stopnja financiranja: Stopnja financiranja v trenutni fazi. Če je stopnja pozitivna, dolgoročni imetniki plačajo provizijo za financiranje kratkoročnim imetnikom. Če je stopnja negativna, imetniki kratkih pozicij plačajo provizijo za financiranje imetnikom dolgih pozicij.
Pogoji na področju knjige naročil
Knjiga naročil: Okno za opazovanje tržnih trendov med postopkom trgovanja. V območju knjige naročil lahko opazujete vsako transakcijo, delež kupcev in prodajalcev in drugo.
Pogoji na področju trgovanja
Odpiranje dolge pozicije: Ko napoveste, da bo cena žetona v prihodnosti narasla, in na podlagi tega trenda odprete pozicijo, je to znano kot odpiranje dolge pozicije.
Odprite kratko pozicijo: Ko napoveste, da bo cena žetona v prihodnosti padla, in na podlagi tega trenda odprete pozicijo, je to znano kot odpiranje kratke pozicije.
Marža in način marže: uporabniki lahko sodelujejo pri trgovanju s terminskimi pogodbami, potem ko položijo določen odstotek sredstev kot finančno zavarovanje. Ta sklad je znan kot marža. Način roba je razdeljen na izoliran rob ali križni rob.
Izolirano: V načinu izoliranega kritja je določena količina kritja dodeljena poziciji. Če se marža za pozicijo zmanjša na raven pod vzdrževalno maržo, bo pozicija likvidirana. Izberete lahko tudi, da temu položaju dodate ali zmanjšate maržo.
Navzkrižno: V načinu navzkrižne marže si vse pozicije delijo navzkrižno maržo sredstva. V primeru likvidacije lahko trgovec izgubi celotno maržo in vse pozicije pod navzkrižno maržo tega sredstva.
Vrste naročil: Vrste naročil so razdeljene na omejeno naročilo, tržno naročilo, sprožilno naročilo, sledilno zaustavitveno naročilo in samo naknadno naročilo.
Omejitev: omejeno naročilo je naročilo za nakup ali prodajo po določeni ali boljši ceni. Vendar pa izvedba omejenega naročila ni zajamčena.
Trg: Tržno naročilo je naročilo za hiter nakup ali prodajo po najboljši razpoložljivi ceni na trgu.
Sprožilec: Za sprožilna naročila lahko uporabniki vnaprej nastavijo sprožilno ceno, ceno naročila in količino. Ko tržna cena doseže sprožilno ceno, bo sistem samodejno oddal naročilo po ceni naročila. Preden se naročilo sprožitve uspešno sproži, pozicija ali marža ne bosta zamrznjena.
Trailing Stop: Trailing Stop naročilo je predloženo trgu na podlagi uporabnikovih nastavitev kot strateško naročilo, ko je trg v retracementu. Dejanska sprožitvena cena = najvišja (najnižja) cena na trgu ± varianca sledi (cenovna razdalja) ali najvišja (najnižja) cena na trgu * (1 ± varianca sledi). Hkrati lahko uporabniki določijo ceno, po kateri se naročilo aktivira, preden se izračuna prožilna cena.
Samo znižanje : Naročila samo znižanja omogočajo trgovcem, da izvajajo nakupna ali prodajna naročila, ki samo zmanjšajo trenutno pozicijo , v nasprotju z odpiranjem nasprotnega dolgega ali kratkega, vrednega več kot obstoječa vrednost vašega premoženja, kar vam omogoča trgovanje brez tveganja prekoračitve -izpostavljanje svojih stališč.
TP/SL: Naročilo TP/SL je naročilo s prednastavljenimi sprožilnimi pogoji (cena prevzema dobička ali cena stop-loss). Ko zadnja cena/poštena cena/indeksna cena doseže vnaprej nastavljeno sprožilno ceno, bo sistem zaprl pozicijo po najboljši tržni ceni, ki temelji na vnaprej nastavljeni sprožilni ceni in količini. To se naredi za dosego cilja pridobivanja dobička ali zaustavitve izgub, kar uporabnikom omogoča samodejno poravnavo želenega dobička ali izogibanje nepotrebnim izgubam.
USDT-M: Terminske pogodbe z maržo USDT, ki jih zagotavlja BloFin, so linearne pogodbe, ki so linearni izvedeni produkti, ki kotirajo in poravnajo v USDT, stabilnem kovancu, vezanem na vrednost ameriškega dolarja.
Pogoji v območju naročila pod grafikonom K-črte
1. Zavihek Položaj: prikazuje vse položaje, ki jih imate
2. Zgodovina naročil : Vključuje naročila, ki so preklicana, v celoti in delno izpolnjena. Tukaj si lahko ogledate podrobne informacije o končnem času, strani, ceni naročila, količini, ceni polnjenja, razlogu za zaprtje in viru. 
3. Odprta naročila: prikažite vsa čakajoča naročila. 
_
Kako trgovati z večnimi terminskimi pogodbami USDT-M na BloFin (spletno mesto)
1. Pojdite na spletno mesto BloFin , kliknite in izberite [Futures].
2. Na levi strani izberite BTC/USDT kot primer s seznama terminskih pogodb.
3. Kliknite na naslednji del. Tukaj lahko kliknete Isolated ali Cross , da izberete [Margin Mode].Po tem kliknite [Potrdi] , da shranite spremembo.
Platforma podpira trgovce z različnimi prednostnimi maržami, tako da ponuja različne načine marže.
- Navzkrižna marža: vse navzkrižne pozicije pod istim sredstvom kritja imajo enako ravnovesje navzkrižnega kritja sredstev. V primeru likvidacije se lahko vaše celotno stanje marže sredstev skupaj z vsemi preostalimi odprtimi pozicijami v okviru sredstva zaseže.
- Izolirano kritje: Upravljajte svoje tveganje na posameznih pozicijah tako, da omejite znesek kritja, dodeljenega vsaki. Če je razmerje kritja pozicije doseglo 100 %, bo pozicija likvidirana. S tem načinom lahko pozicijam dodate ali odstranite marže.
4. Kliknite na naslednji del, tukaj lahko prilagodite multiplikator finančnega vzvoda s klikom na številko.
Po tem kliknite [Potrdi] , da shranite spremembo.
5. Če želite sprožiti prenos sredstev s promptnega računa na terminski račun, kliknite gumb z majhno puščico na desni za dostop do menija za prenos.
Ko ste v meniju za prenos, vnesite želeni znesek, ki ga želite nakazati, in kliknite [Potrdi].
6. Za odpiranje pozicije imajo uporabniki tri možnosti: omejeno naročilo, tržno naročilo in sprožilno naročilo. Sledite tem korakom:
Omejeno naročilo:
- Nastavite želeno nakupno ali prodajno ceno.
- Naročilo bo izvršeno šele, ko tržna cena doseže določeno raven.
- Če tržna cena ne doseže nastavljene cene, omejeno naročilo ostane v knjigi naročil in čaka na izvršitev.
- Ta možnost vključuje transakcijo brez navedbe nakupne ali prodajne cene.
- Sistem izvede transakcijo na podlagi zadnje tržne cene ob oddaji naročila.
- Uporabniki morajo le vnesti želeni znesek naročila.
Vrstni red sprožilcev:
- Nastavite sprožilno ceno, ceno naročila in količino naročila.
- Naročilo bo oddano kot omejeno naročilo z vnaprej določeno ceno in količino, ko zadnja tržna cena doseže sprožilno ceno.
- Ta vrsta naročila omogoča uporabnikom večji nadzor nad njihovimi posli in pomaga avtomatizirati postopek na podlagi tržnih pogojev.
7. Ko oddate naročilo, si ga oglejte pod [Odprta naročila] na dnu strani. Naročila lahko prekličete, preden so izpolnjena.
_
Kako trgovati z večnimi terminskimi pogodbami USDT-M na BloFin (aplikacija)
1. Odprite aplikacijo BloFin, na prvi strani tapnite [Futures].
2. Če želite preklopiti med različnimi trgovalnimi pari, tapnite [BTC/USDT] , ki se nahaja zgoraj levo. Nato lahko uporabite iskalno vrstico za določen par ali neposredno izberete med navedenimi možnostmi, da poiščete želene terminske pogodbe za trgovanje.
3. Kliknite na naslednji del. Tukaj lahko kliknete Isolated ali Cross , da izberete [Margin Mode].Po tem kliknite [Potrdi] , da shranite spremembo.
Platforma podpira trgovce z različnimi prednostnimi maržami, tako da ponuja različne načine marže.
- Navzkrižna marža: vse navzkrižne pozicije pod istim sredstvom kritja imajo enako ravnovesje navzkrižnega kritja sredstev. V primeru likvidacije se lahko vaše celotno stanje marže sredstev skupaj z vsemi preostalimi odprtimi pozicijami v okviru sredstva zaseže.
- Izolirano kritje: Upravljajte svoje tveganje na posameznih pozicijah tako, da omejite znesek kritja, dodeljenega vsaki. Če je razmerje kritja pozicije doseglo 100 %, bo pozicija likvidirana. S tem načinom lahko pozicijam dodate ali odstranite marže.
4. Kliknite na naslednji del, tukaj lahko prilagodite multiplikator finančnega vzvoda s klikom na številko.
Po tem kliknite [Potrdi] , da shranite spremembo.
5. Izberite vrsto naročila tako, da se dotaknete naslednjega.
6. Na levi strani zaslona oddajte naročilo. Za omejeno naročilo vnesite ceno in znesek; za tržno naročilo vnesite le znesek. Tapnite [Buy (Long)], da odprete dolgo pozicijo, ali [Sell (Short)] za kratko pozicijo. 7. Ko je naročilo oddano, se bo pojavilo v [Odprta naročila]
, če ni takoj izpolnjeno .
_
Prihodnji načini trgovanja BloFin
Način položaja
(1) Način varovanja meje
- V načinu varovanja pred tveganjem morajo uporabniki ob oddaji naročila izrecno navesti, ali nameravajo odpreti ali zapreti pozicijo. Ta način uporabnikom omogoča istočasno držanje pozicij v dolgih in kratkih smereh znotraj iste terminske pogodbe. Vzvodi za dolge in kratke pozicije so neodvisni drug od drugega.
Vse dolge pozicije so združene, vse kratke pozicije pa združene znotraj vsake terminske pogodbe. Pri vzdrževanju pozicij v dolgih in kratkih smereh morajo pozicije dodeliti ustrezno kritje na podlagi določene mejne ravni tveganja.
Na primer, pri terminskih pogodbah BTCUSDT imajo uporabniki prilagodljivost, da hkrati odprejo dolgo pozicijo z 200-kratnim finančnim vzvodom in kratko pozicijo z 200-kratnim finančnim vzvodom.
(2) Enosmerni način
- V enosmernem načinu uporabnikom pri oddaji naročila ni treba določiti, ali odpirajo ali zapirajo pozicijo. Namesto tega morajo le navesti, ali kupujejo ali prodajajo. Poleg tega lahko uporabniki obdržijo položaje samo v eni smeri znotraj vsake terminske pogodbe v danem trenutku. Če imate dolgo pozicijo, se bo prodajno naročilo samodejno zaprlo, ko bo izpolnjeno. Nasprotno, če število izpolnjenih prodajnih naročil preseže število dolgih pozicij, se v nasprotni smeri sproži kratka pozicija.
Načini robov
(1) Način izoliranega roba
- V načinu izoliranega kritja je potencialna izguba pozicije omejena na začetno kritje in morebitno dodatno kritje pozicije, ki se uporablja posebej za to izolirano pozicijo. V primeru likvidacije bo uporabnik utrpel le izgube v višini marže, povezane z izolirano pozicijo. Razpoložljivo stanje na računu ostane nedotaknjeno in se ne uporabi kot dodatna marža. Izolacija kritja, uporabljenega v poziciji, omogoča uporabnikom, da izgube omejijo na začetni znesek kritja, kar je lahko koristno v primerih, ko se kratkoročna špekulativna strategija trgovanja ne obnese.
Uporabniki lahko ročno vnesejo dodatno kritje v izolirane pozicije, da optimizirajo likvidacijsko ceno.
(2) Način navzkrižne marže
- Način navzkrižnega kritja vključuje uporabo celotnega razpoložljivega stanja na računu kot kritja za zavarovanje vseh navzkrižnih pozicij in preprečitev likvidacije. V tem načinu kritja se sproži likvidacija, če neto vrednost sredstev ne izpolnjuje zahteve glede kritja vzdrževanja. Če je navzkrižna pozicija podvržena likvidaciji, bo uporabnik izgubil vsa sredstva na računu, razen marže, povezane z drugimi izoliranimi pozicijami.
Spreminjanje finančnega vzvoda
- Način varovanja pred tveganjem uporabnikom omogoča uporabo različnih multiplikatorjev finančnega vzvoda za pozicije v dolgih in kratkih smereh.
- Multiplikatorje finančnega vzvoda je mogoče prilagoditi znotraj dovoljenega razpona multiplikatorja finančnega vzvoda terminskih pogodb.
- Način varovanja dopušča tudi preklapljanje med načini marže, kot je prehod iz izoliranega načina v način navzkrižnega roba.
_
Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
Kako delujejo trajne terminske pogodbe?
Vzemimo hipotetični primer, da razumemo, kako delujejo trajne terminske pogodbe. Predpostavimo, da ima trgovec nekaj BTC. Ko kupijo pogodbo, bodisi želijo, da se ta vsota poveča v skladu s ceno BTC/USDT, ali pa se premaknejo v nasprotni smeri, ko prodajo pogodbo. Glede na to, da je vsaka pogodba vredna 1 $, morajo, če kupijo eno pogodbo po ceni 50,50 $, plačati 1 $ v BTC. Namesto tega, če prodajo pogodbo, dobijo BTC v vrednosti 1 USD po ceni, za katero so jo prodali (še vedno velja, če prodajo, preden pridobijo).Pomembno je omeniti, da trgovec kupuje pogodbe, ne BTC ali dolarjev. Zakaj bi torej trgovali s kripto trajnimi terminskimi pogodbami? In kako smo lahko prepričani, da bo cena pogodbe sledila ceni BTC/USDT?
Odgovor je prek mehanizma financiranja. Uporabnikom z dolgimi pozicijami se plača stopnja financiranja (ki jo nadomestijo uporabniki s kratkimi pozicijami), ko je pogodbena cena nižja od cene BTC, kar jih spodbuja k nakupu pogodb, zaradi česar se pogodbena cena dvigne in uskladi s ceno BTC. /USDT. Podobno lahko uporabniki s kratkimi pozicijami kupijo pogodbe, da zaprejo svoje pozicije, kar bo verjetno povzročilo zvišanje cene pogodbe, da se bo ujemala s ceno BTC.
V nasprotju s to situacijo se zgodi nasprotno, ko je cena pogodbe višja od cene BTC - tj. uporabniki z dolgimi pozicijami plačujejo uporabnikom s kratkimi pozicijami, kar spodbuja prodajalce, da prodajo pogodbo, kar približa njeno ceno ceni od BTC. Razlika med pogodbeno ceno in ceno BTC določa, koliko stopnje financiranja boste prejeli ali plačali.
Kaj je BloFin Futures Bonus in kako deluje?
Terminski bonus BloFin je nagrada, ki jo uporabniki prejmejo z različnimi marketinškimi aktivnostmi, promocijami in kampanjami. Terminski bonus BloFin vam omogoča, da preizkusite trgovanje s terminskimi pogodbami BloFin na realnem trgu brez tveganja.Je terminski bonus enak prejemanju kriptovalute ali denarja?
Ne. Terminski bonus so brezplačna sredstva, poslana na vaš račun. Uporablja se lahko samo za trgovanje s terminskimi pogodbami. Terminskega bonusa ni mogoče prenesti na vaš račun za financiranje ali uporabiti za dvige. Dobiček, ustvarjen s terminskim bonusom, je mogoče dvigniti.
Vsi terminski bonusi lahko potečejo po vnaprej določenem času. Nato se bo začelo pridobivanje terminskega bonusa.
Kako najti in zahtevati svoj terminski bonus?
Ko ga prevzamete, bo terminski bonus samodejno šel na vaš terminski račun.
Kako uporabiti terminski bonus?
Recimo, da ste prejeli terminski bonus, ki vam je bil izdan na vašem terminskem računu. Nato lahko odprete pozicije USDT-M, da uporabite svoj terminski bonus.
Če zaprete pozicijo z dobičkom, lahko obdržite, prenesete ali dvignete realizirane dobičke. Vendar upoštevajte, da bo kakršna koli operacija prenosa ali dviga sredstev žetonov nemudoma razveljavila vse terminske bonuse v ali na voljo v vašem računu.Preklicani bodo tudi nezahtevani terminski bonusi v centru za bonus dobrodošlice.
Pravila uporabe
- Terminski bonus se lahko uporablja samo za trgovanje s terminskimi pogodbami v BloFin;
- Terminskega bonusa ni mogoče premakniti, dvigniti ali uporabiti za druge namene zunaj terminskega računa.
- Prenos ali dvig sredstev žetonov bo sprožil pridobitev vseh terminskih bonusov;
- Bonus za terminske pogodbe se lahko uporabi za izravnavo 100 % provizij za terminsko trgovanje, 50 % izgub/provizij za financiranje;
- Terminski bonus se lahko uporabi kot marža za odpiranje pozicije;
- Ko sta izpolnjena oba naslednja pogoja, je vaš največji finančni vzvod 5x:
- Vaš skupni depozit je manj kot 30 USD
- Vaš skupni depozit je manj kot polovica vašega terminskega bonusa
- Terminski bonus bo vedno potekel po vnaprej določenem času. Privzeto obdobje veljavnosti terminskega bonusa je 7 dni. Obdobja veljavnosti se lahko razlikujejo glede na različne akcije. BloFin si pridržuje pravico do prilagoditve obdobij na podlagi določil in pogojev akcije.
- Po prenosu sredstev s terminskega računa razpoložljivi znesek ne sme biti manjši od skupnih terminskih bonusov.
- Če zaznamo kakršno koli goljufanje, lahko vaš račun začasno onemogočimo za dvig.
- BloFin si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni določila in pogoje tega programa.
Kakšne so razlike med trajnimi terminskimi pogodbami in maržnim trgovanjem?
Trajne terminske pogodbe in trgovanje z maržami sta oba načina za trgovce, da povečajo svojo izpostavljenost trgom kriptovalut, vendar obstaja nekaj ključnih razlik med njima.- Časovni okvir : trajne terminske pogodbe nimajo datuma poteka, medtem ko se trgovanje z maržo običajno izvaja v krajšem časovnem okviru, pri čemer si trgovci izposodijo sredstva za odprtje pozicije za določeno časovno obdobje.
- Poravnava : trajne terminske pogodbe se poravnajo na podlagi indeksne cene osnovne kriptovalute, medtem ko se trgovanje z maržo poravna na podlagi cene kriptovalute v času zaprtja pozicije.
- Vzvod : Tako trajne terminske pogodbe kot trgovanje z maržo trgovcem omogočajo uporabo finančnega vzvoda za povečanje svoje izpostavljenosti trgom. Vendar pa trajne terminske pogodbe običajno ponujajo višje stopnje finančnega vzvoda kot trgovanje z maržo, kar lahko poveča tako potencialne dobičke kot potencialne izgube.
- Provizije : trajne terminske pogodbe imajo običajno provizijo za financiranje, ki jo plačajo trgovci, ki imajo svoje pozicije odprte dlje časa. Po drugi strani trgovanje z maržo običajno vključuje plačilo obresti na izposojena sredstva.
- Zavarovanje : trajne terminske pogodbe zahtevajo, da trgovci položijo določen znesek kriptovalute kot zavarovanje za odprtje pozicije, medtem ko trgovanje z maržo zahteva, da trgovci položijo sredstva kot zavarovanje.
