Како трговати фјучерсом на BloFin

15.03.2024

Трговање фјучерсима се појавило као динамичан и уносан пут за инвеститоре који желе да искористе волатилност финансијских тржишта. БлоФин, водећа берза криптовалута, нуди робусну платформу за појединце и институције да се укључе у трговину фјучерсима, пружајући приступ потенцијално профитабилним приликама у свету дигиталне имовине која се брзо развија.

У овом свеобухватном водичу, ми ћемо вас провести кроз основе трговине фјучерсима на БлоФин-у, покривајући кључне концепте, основну терминологију и упутства корак по корак како бисмо помогли и почетницима и искусним трговцима да се крећу овим узбудљивим тржиштем.

Региструјте се BloFin и добијте бесплатно $10,000Добијте $10,000 бесплатно за почетнике

Шта су трајни фјучерс уговори?

Фјучерс уговор је правно обавезујући споразум између две стране о куповини или продаји средства по унапред одређеној цени и датуму у будућности. Ова имовина може варирати од робе попут злата или нафте до финансијских инструмената као што су криптовалуте или акције. Ова врста уговора служи као свестрано средство и за заштиту од потенцијалних губитака и за осигурање профита.

Перпетуални фјучерс уговори, подврста деривата, омогућавају трговцима да шпекулишу о будућој цени основног средства, а да га заправо не поседују. За разлику од редовних фјучерс уговора са одређеним датумом истека, трајни фјучерс уговори не истичу. Трговци могу да задрже своје позиције колико год желе, омогућавајући им да капитализују дугорочне тржишне трендове и потенцијално зараде знатан профит. Поред тога, трајни фјучерс уговори често садрже јединствене елементе као што су стопе финансирања, које помажу у усклађивању њихове цене са основном имовином.

Један карактеристичан аспект трајних будућности је одсуство периода поравнања. Трговци могу да држе отворену позицију све док имају довољну маргину, а да их не обавезује време истека уговора. На пример, ако купите БТЦ/УСДТ трајни уговор за 30.000 долара, нема обавезе да затворите трговину до одређеног датума. Имате флексибилност да осигурате свој профит или смањите губитке по свом нахођењу. Вреди напоменути да трговање трајним фјучерсима није дозвољено у САД, иако чини значајан део глобалног трговања криптовалутама.

Док трајни фјучерс уговори нуде драгоцено средство за стицање изложености тржиштима криптовалута, неопходно је признати повезане ризике и бити опрезан када се бавите таквим активностима трговања.

Објашњење терминологије на страници за трговину фјучерсима на БлоФин-у

За почетнике, трговање фјучерсима може бити сложеније од спот трговања, јер укључује већи број професионалних термина. Да би помогао новим корисницима да разумеју и ефикасно савладају трговину фјучерсима, овај чланак има за циљ да објасни значење ових термина како се појављују на страници за трговину фјучерсима БлоФин-а.

Увешћемо ове термине по редоследу појављивања, почевши од лева на десно.

Услови изнад К-линије графикона

Перпетуал: „Перпетуал“ означава континуитет. Уобичајени „трајни фјучерси“ (такође познати као трајни фјучерс уговори) су еволуирали из традиционалних финансијских фјучерс уговора, са кључном разликом у томе што трајни фјучерси немају датум поравнања. То значи да све док позиција није затворена због принудне ликвидације, она ће остати отворена на неодређено време.

Индекс цена: Свеобухватни индекс цена добијен референцирањем цена главних мејнстрим берзи и израчунавањем пондерисаног просека њихових цена. Индексна цена приказана на тренутној страници је БТЦ индексна цена.

Марк Прице: Фер цена фјучерса у реалном времену, израчуната на основу индексне цене и тржишне цене. Користи се за израчунавање плутајућег ПНЛ позиција и одређивање ликвидације позиције. Може одступити од последње цене фјучерса да би се избегла манипулација ценама.

Стопа финансирања: Стопа финансирања у тренутној фази. Ако је стопа позитивна, дугорочни власници плаћају накнаду за финансирање краткорочним власницима. Ако је стопа негативна, власници кратке позиције плаћају накнаду за финансирање власницима дугих позиција.

Услови у области књиге налога

Књига налога: Прозор за посматрање тржишних трендова током процеса трговања. У области књиге поруџбина можете да посматрате сваку трговину, удео купаца и продаваца и још много тога.

Услови у области трговања

Отворите дуго: Када предвидите да ће цена токена порасти у будућности и отворите позицију на основу овог тренда, то је познато као отварање дуге позиције.

Опен Схорт: Када предвидите да ће цена токена пасти у будућности и отворите позицију на основу овог тренда, то је познато као отварање кратке позиције.

Режим марже и марже: Корисници могу да се укључе у трговину фјучерсима након што депонују одређени проценат средстава као финансијски колатерал. Овај фонд је познат као маргина. Режим маргине је подељен на изоловану маргину или унакрсну маргину.

Изолована: У режиму изоловане маргине, одређени износ маргине се додељује позицији. Ако се маржа за позицију смањи на ниво испод маргине за одржавање, позиција ће бити ликвидирана. Такође можете изабрати да додате или смањите маргину овој позицији.

Цросс: У режиму унакрсне маргине, све позиције деле унакрсну маргину средства. У случају ликвидације, трговац може изгубити сву маржу и све позиције испод унакрсне маргине тог средства.

Типови налога: Типови налога су подељени на ограничени налог, тржишни налог, налог за активирање, налог за заустављање и налог само за плаћање.

Лимит: Ограничени налог је налог постављен за куповину или продају по одређеној цени или бољој. Међутим, извршење ограниченог налога није загарантовано.
Тржиште: Тржишни налог је налог за брзу куповину или продају по најбољој доступној цени на тржишту.
Окидач: За поруџбине покретача, корисници могу унапред да поставе цену за покретање, цену поруџбине и количину. Када тржишна цена достигне почетну цену, систем ће аутоматски поставити налог по цени налога. Пре него што се налог окидача успешно покрене, позиција или маргина неће бити замрзнуте.
Траилинг Стоп: Траилинг стоп налог се шаље тржишту на основу подешавања корисника као стратешки налог када је тржиште у ретрацементу. Стварна цена покретача = највиша (најнижа) тржишна цена ± варијанта кретања (раздаљина цене) или највиша (најнижа) тржишна цена * (1 ± варијанта кретања). Истовремено, корисници могу да поставе цену по којој се налог активира пре него што се израчуна цена покретача.
Само за смањење : Налози само за смањење омогућавају трговцима да извршавају налоге за куповину или продају који само смањују тренутну позицију , за разлику од отварања супротне дуге или кратке позиције у вредности већој од постојеће вредности ваше имовине, омогућавајући вам да тргујете без ризика од прекорачења. -излагање ваших позиција.
ТП/СЛ: ТП /СЛ налог је налог са унапред постављеним условима окидача (цена узимања профита или цена стоп-губитака). Када последња цена / фер цена / цена индекса достигне унапред подешену окидач цену, систем ће затворити позицију по најбољој тржишној цени, на основу унапред подешене окидачке цене и количине. Ово се ради како би се постигао циљ узимања профита или заустављања губитака, омогућавајући корисницима да аутоматски измире жељени профит или избегну непотребне губитке.
УСДТ-М: УСДТ маргиналне фјучерсе које обезбеђује БлоФин је линеарни уговор, који је линеарни дериват који се котира и обрачунава у УСДТ, стабилној валути везаној за вредност америчког долара.

Услови у области поруџбине испод К-линије графикона

1. Картица Положај: Ово показује све позиције које држите

2. Историја поруџбина : укључује налоге који су отказани, потпуно испуњени и делимично испуњени. Овде можете видети детаљне информације о времену завршетка, страни, цени поруџбине, количини, цени попуњености, блиском разлогу и извору.
3. Отвори налоге: прикажи све налоге на чекању.
_

Како трговати УСДТ-М трајним фјучерсима на БлоФин-у (веб-сајт)

1. Идите на БлоФин веб локацију , кликните и изаберите [Футурес].

2. На левој страни изаберите БТЦ/УСДТ као пример са листе фјучерса.

3. Кликните на следећи део. Овде можете кликнути на Исолатед или Цросс да одаберете свој [Маргин Моде].Након тога кликните на [Потврди] да бисте сачували промену.

Платформа подржава трговце са различитим преференцијама марже нудећи различите начине марже.

Унакрсна маржа: Све унакрсне позиције у оквиру исте маргине деле исти салдо унакрсне марже. У случају ликвидације, ваша актива са пуном маржом, заједно са свим преосталим отвореним позицијама у оквиру имовине, може бити изгубљена.
Изолована маржа: Управљајте ризиком на појединачним позицијама ограничавањем износа марже додељене свакој. Ако је маржа позиције достигла 100%, позиција ће бити ликвидирана. Маргина се може додати или уклонити позицијама помоћу овог режима.

4. Кликните на следећи део, овде можете подесити множилац левериџа кликом на број.

Након тога кликните на [Потврди] да бисте сачували промену.

5. Да бисте покренули трансфер средстава са спот рачуна на фјучерс рачун, кликните на дугме са малом стрелицом која се налази на десној страни да бисте приступили менију за трансфер.

Када уђете у мени преноса, унесите жељени износ који желите да пренесете и кликните на [Потврди].

6. За отварање позиције, корисници имају три опције: Лимит Ордер, Маркет Ордер и Триггер Ордер. Пратите ове кораке:

Лимит Ордер:

Подесите жељену куповну или продајну цену.
Налог ће бити извршен само када тржишна цена достигне наведени ниво.
Ако тржишна цена не достигне постављену цену, лимит налог остаје у књизи налога и чека извршење.

Тржишни налог:

Ова опција укључује трансакцију без навођења куповне или продајне цене.
Систем извршава трансакцију на основу најновије тржишне цене када је налог постављен.
Корисници само треба да унесу жељени износ поруџбине.

Покрени редослед:

Подесите цену покретача, цену поруџбине и количину поруџбине.
Налог ће бити постављен само као ограничени налог са унапред одређеном ценом и количином када најновија тржишна цена достигне почетну цену.
Ова врста налога пружа корисницима већу контролу над њиховим трговинама и помаже у аутоматизацији процеса на основу тржишних услова.

7. Након што пошаљете поруџбину, погледајте је под [Отворене поруџбине] на дну странице. Можете отказати поруџбине пре него што се попуне.

Како трговати УСДТ-М трајним фјучерсима на БлоФин-у (апликација)

1. Отворите своју БлоФин апликацију, на првој страници додирните [Футурес].

2. Да бисте се пребацивали између различитих трговачких парова, додирните [БТЦ/УСДТ] који се налази у горњем левом углу. Затим можете користити траку за претрагу за одређени пар или директно изабрати неку од наведених опција да бисте пронашли жељену будућност за трговање.

Унакрсна маржа: Све унакрсне позиције у оквиру исте маргине деле исти салдо унакрсне марже. У случају ликвидације, ваша актива са пуном маржом, заједно са свим преосталим отвореним позицијама у оквиру имовине, може бити изгубљена.
Изолована маржа: Управљајте ризиком на појединачним позицијама ограничавањем износа марже додељене свакој. Ако је маржа позиције достигла 100%, позиција ће бити ликвидирана. Маргина се може додати или уклонити позицијама помоћу овог режима.

5. Изаберите тип наруџбине тако што ћете додирнути следеће.

6. На левој страни екрана поставите своју поруџбину. За ограничени налог унесите цену и износ; за тржишни налог, унесите само износ. Додирните [Купи (дуго)] да започнете дугу позицију или [Продајте (кратко)] за кратку позицију.

7. Када се налог постави, ако се не испуни одмах, појавиће се у [Отворене поруџбине].

БлоФин будући начини трговања

Поситион Моде

(1) Режим заштите

У режиму хеџирања, од корисника се тражи да експлицитно назначе да ли намеравају да отворе или затворе позицију приликом постављања налога. Овај режим омогућава корисницима да истовремено држе позиције у дугим и кратким смеровима у оквиру истог фјучерс уговора. Полуге за дуге и кратке позиције су независне једна од друге.
Све дуге позиције су агрегиране, а све кратке позиције се комбинују у оквиру сваког фјучерс уговора. Када се одржавају позиције у дугим и кратким смеровима, позиције морају да доделе одговарајућу маргину на основу специфицираног нивоа ограничења ризика.

На пример, у фјучерсима БТЦУСДТ, корисници имају флексибилност да истовремено отворе дугу позицију са полугом од 200к и кратку позицију са полугом од 200к.

(2) Једносмерни режим

У једносмерном режиму, корисници нису обавезни да прецизирају да ли отварају или затварају позицију приликом постављања налога. Уместо тога, само треба да прецизирају да ли купују или продају. Поред тога, корисници могу да одржавају позиције само у једном правцу унутар сваког фјучерс уговора у било ком тренутку. Ако држите дугу позицију, налог за продају ће га аутоматски затворити када се попуни. Насупрот томе, ако број испуњених налога за продају премашује број дугих позиција, кратка позиција ће бити покренута у супротном смеру.

Режими маргине

(1) Режим изоловане маргине

У режиму изоловане маргине, потенцијални губитак позиције је ограничен на почетну маргину и сваку додатну маргину позиције која се користи посебно за ту изоловану позицију. У случају ликвидације, корисник ће имати само губитке који су еквивалентни маржи повезаној са изолованом позицијом. Расположиво стање на рачуну остаје нетакнуто и не користи се као додатна маржа. Изоловање марже која се користи у позицији омогућава корисницима да ограниче губитке на почетни износ марже, што може бити корисно у случајевима када краткорочна шпекулативна стратегија трговања не успе.
Корисници могу ручно да убаце додатну маржу у изоловане позиције да би оптимизовали цену ликвидације.

(2) Режим унакрсне маргине

Режим унакрсне марже укључује коришћење целокупног расположивог стања рачуна као маргине да би се осигурале све унакрсне позиције и спречила ликвидација. У овом режиму маргине, ако вредност нето имовине не испуни захтев за маргином одржавања, ликвидација ће бити покренута. Ако унакрсна позиција буде подвргнута ликвидацији, корисник ће изгубити сву имовину на рачуну осим маргине повезане са другим изолованим позицијама.

Модификовање полуге

Режим хеџирања омогућава корисницима да користе различите мултипликаторе полуге за позиције у дугим и кратким правцима.
Мултипликатори полуге се могу подесити унутар дозвољеног опсега множитеља финансијске полуге.
Режим заштите такође дозвољава пребацивање режима маргине, као што је прелазак из изолованог режима у режим унакрсне маргине.

Напомена : Ако корисник има позицију у режиму унакрсне маргине, не може се пребацити у режим изоловане маргине.

Често постављана питања (ФАК)

Како функционишу трајни фјучерс уговори?

Узмимо хипотетички пример да бисмо разумели како функционишу вечне будућности. Претпоставимо да трговац има нешто БТЦ-а. Када купе уговор, они или желе да се ова сума повећа у складу са ценом БТЦ/УСДТ или се крећу у супротном смеру када продају уговор. С обзиром да сваки уговор вреди 1 долар, ако купе један уговор по цени од 50,50 долара, морају да плате 1 долар у БТЦ-у. Уместо тога, ако продају уговор, добијају БТЦ у вредности од 1 долара по цени по којој су га продали (и даље важи ако продају пре него што стекну).

Важно је напоменути да трговац купује уговоре, а не БТЦ или доларе. Дакле, зашто бисте трговали крипто трајним фјучерсима? И како може бити сигурно да ће цена уговора пратити цену БТЦ/УСДТ?

Одговор је кроз механизам финансирања. Корисницима са дугим позицијама се исплаћује стопа финансирања (компензирана од стране корисника са кратким позицијама) када је цена уговора нижа од цене БТЦ-а, што им даје подстицај да купују уговоре, што доводи до повећања цене уговора и усклађивања са ценом БТЦ-а /УСДТ. Слично томе, корисници са кратким позицијама могу купити уговоре за затварање својих позиција, што ће вероватно довести до повећања цене уговора како би одговарало цени БТЦ-а.

За разлику од ове ситуације, дешава се супротно када је цена уговора виша од цене БТЦ-а – односно, корисници са дугим позицијама плаћају корисницима кратким позицијама, подстичући продавце да продају уговор, што његову цену приближава цени. од БТЦ. Разлика између уговорне цене и цене БТЦ-а одређује колику стопу финансирања ће неко добити или платити.

Шта је БлоФин Футурес Бонус и како функционише?

БлоФин футурес бонус је награда која се даје корисницима кроз различите маркетиншке активности, промоције и кампање. БлоФин фјучерс бонус вам омогућава да испробате трговање БлоФин фјучерсима на стварном тржишту без ризика.

Да ли је фјучерс бонус исто што и примање криптовалуте или новца?
Не. Футурес бонус је бесплатна средства која се шаљу на ваш рачун. Може се користити само за трговину фјучерсима. Фјучерс бонус се не може пренети на ваш рачун за финансирање или користити за исплате. Профит остварен од бонуса на фјучерс може се повући.
Сви фјучерс бонуси могу истећи након унапред одређеног времена. Тада ће почети преузимање фјучерс бонуса.

Како пронаћи и затражити свој фјучерс бонус?
Једном када се преузме, фјучерс бонус ће аутоматски ићи на ваш фјучерс рачун.

Како користити фјучерс бонус?
Претпоставимо да сте добили фјучерс бонус који вам је издат на вашем фјучерс рачуну. Затим можете отворити УСДТ-М позиције да бисте искористили свој фјучерс бонус.
Ако затворите позицију са профитом, можете задржати, пренети или повући остварени профит. Међутим, имајте на уму да ће свака операција преноса или повлачења средстава токена поништити све будуће бонусе на вашем налогу или одмах доступне на вашем налогу.Незатражени фјучерс бонуси у Центру за бонус добродошлице ће такође бити опозвани.

Правила употребе

Фјучерс бонус се може користити само за трговање фјучерсима у БлоФин-у;
Фјучерс бонус се не може премештати, повлачити или користити за било коју другу сврху ван фјучерс рачуна.
Пренос или повлачење средстава токена ће покренути преузимање свих будућих бонуса;
Фјучерс бонус се може користити за компензацију 100% накнада за трговање фјучерсима, 50% губитака/накнада за финансирање;
Фјучерс бонус се може користити као маргина за отварање позиције;
Када су испуњена оба следећа услова, ваша максимална полуга је 5к:
- Ваш укупан депозит је мањи од 30 УСД
- Ваш укупан депозит је мањи од половине вашег фјучерс бонуса
Футурес бонус ће увек истећи након унапред одређеног времена. Период важења подразумеваног фјучерс бонуса је 7 дана. Период важења може да варира у зависности од различитих кампања. БлоФин задржава право да прилагоди периоде на основу одредби и услова кампање.
Након преноса средстава са фјучерс рачуна, расположиви износ не би требало да буде мањи од укупних фјучерс бонуса.
Ако откријемо било какво варање, ваш налог може бити привремено забрањен за повлачење.
БлоФин задржава право да промени одредбе и услове овог програма у било ком тренутку.

Које су разлике између трајних фјучерс уговора и марже?

Непрекидни фјучерс уговори и маржна трговина су оба начина да трговци повећају своју изложеност тржиштима криптовалута, али постоје неке кључне разлике између њих.

Временски оквир : трајни фјучерс уговори немају датум истека, док се трговање на маргинама обично обавља у краћем временском оквиру, при чему трговци позајмљују средства да отворе позицију на одређени временски период.
Поравнање : Перпетуални фјучерс уговори се измирују на основу индексне цене основне криптовалуте, док се трговање на маргинама измирује на основу цене криптовалуте у тренутку затварања позиције.
Левериџ : И трајни фјучерс уговори и маржна трговина омогућавају трговцима да користе левериџ да повећају своју изложеност тржиштима. Међутим, трајни фјучерс уговори обично нуде више нивое полуге од трговања маржом, што може повећати и потенцијалне профите и потенцијалне губитке.
Накнаде : трајни фјучерс уговори обично имају накнаду за финансирање коју плаћају трговци који држе своје позиције отворене током дужег временског периода. С друге стране, трговање маржом обично укључује плаћање камате на позајмљена средства.
Колатерал : Перпетуални фјучерс уговори захтевају од трговаца да депонују одређену количину криптовалуте као колатерал за отварање позиције, док трговање на маргинама захтева од трговаца да депонују средства као колатерал.