Hoe u futures kunt handelen op BloFin

Wat zijn eeuwigdurende termijncontracten?

Een futurescontract is een juridisch bindende overeenkomst tussen twee partijen om een ​​actief te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs en datum in de toekomst. Deze activa kunnen variëren van grondstoffen zoals goud of olie tot financiële instrumenten zoals cryptocurrencies of aandelen. Dit type contract dient als een veelzijdig instrument voor zowel het indekken tegen potentiële verliezen als het veiligstellen van winsten.

Eeuwigdurende termijncontracten, een subtype van derivaten, stellen handelaren in staat te speculeren op de toekomstige prijs van een onderliggende waarde zonder deze daadwerkelijk te bezitten. In tegenstelling tot reguliere futurescontracten met vaste vervaldata, verlopen eeuwigdurende futurescontracten niet. Handelaren kunnen hun posities zo lang behouden als ze willen, waardoor ze kunnen profiteren van markttrends op de lange termijn en mogelijk aanzienlijke winsten kunnen behalen. Bovendien bevatten eeuwigdurende termijncontracten vaak unieke elementen, zoals financieringstarieven, die helpen hun prijs af te stemmen op de onderliggende waarde.

Een onderscheidend aspect van eeuwigdurende futures is het ontbreken van afwikkelingsperioden. Handelaren kunnen een positie openhouden zolang ze voldoende marge hebben, zonder gebonden te zijn aan een contractvervaldatum. Als u bijvoorbeeld een eeuwigdurend contract van BTC/USDT koopt voor €30.000, is er geen verplichting om de transactie op een specifieke datum te sluiten. U heeft de flexibiliteit om uw winst veilig te stellen of uw verliezen naar eigen goeddunken te beperken. Het is vermeldenswaard dat het verhandelen van eeuwigdurende futures in de VS niet is toegestaan, hoewel dit een substantieel deel van de wereldwijde handel in cryptocurrency uitmaakt.

Hoewel eeuwigdurende futures-contracten een waardevol instrument bieden voor het verkrijgen van blootstelling aan cryptocurrency-markten, is het essentieel om de bijbehorende risico's te onderkennen en voorzichtig te zijn bij het uitvoeren van dergelijke handelsactiviteiten.

Uitleg van de terminologie op de Futures Trading-pagina op BloFin

Termen boven het K-lijndiagram

Voorwaarden in het orderboekgedeelte

Orderboek: een venster om markttrends tijdens het handelsproces te observeren. In het orderboekgedeelte kunt u elke transactie, het aandeel kopers en verkopers en meer observeren.

Voorwaarden op handelsgebied

Open Long: Wanneer u voorspelt dat de tokenprijs in de toekomst zal stijgen en een positie opent op basis van deze trend, staat dit bekend als het openen van een longpositie.

Open Short: Wanneer u voorspelt dat de tokenprijs in de toekomst zal dalen en een positie opent op basis van deze trend, staat dit bekend als het openen van een shortpositie.

Marge- en margemodus: Gebruikers kunnen zich bezighouden met futureshandel nadat ze een bepaald percentage geld als financieel onderpand hebben gestort. Dit fonds staat bekend als marge. De margemodus is onderverdeeld in geïsoleerde marge of kruismarge.

Geïsoleerd: In de geïsoleerde margemodus wordt een bepaald bedrag aan marge aan een positie toegewezen. Als de marge voor een positie daalt tot een niveau onder de onderhoudsmarge, wordt de positie geliquideerd. U kunt er ook voor kiezen om marge aan deze positie toe te voegen of te verkleinen.

Cross: In de cross-margemodus delen alle posities de cross-marge van het actief. In geval van liquidatie kan de handelaar de volledige marge en alle posities onder de kruismarge van dat actief verliezen.

Ordertypen: De ordertypen zijn onderverdeeld in limietorders, marktorders, triggerorders, trailing stop-orders en post-only-orders.

• Limiet: Een limietorder is een geplaatste order om tegen een specifieke prijs of beter te kopen of verkopen. De uitvoering van een limietorder is echter niet gegarandeerd.

• Markt: Een marktorder is een geplaatste order om snel te kopen of verkopen tegen de best beschikbare prijs op de markt.

• Trigger: voor triggerbestellingen kunnen gebruikers vooraf een triggerprijs, orderprijs en hoeveelheid instellen. Wanneer de marktprijs de triggerprijs bereikt, plaatst het systeem automatisch een order tegen de orderprijs. Voordat de triggerorder succesvol wordt geactiveerd, wordt de positie of marge niet bevroren.

• Trailing Stop: Een trailing stop-order wordt op basis van de instellingen van de gebruiker naar de markt gestuurd als een strategische order wanneer de markt zich in een retracement bevindt. Werkelijke triggerprijs = hoogste (laagste) marktprijs ± trailvariantie (prijsafstand), of hoogste (laagste) marktprijs * (1 ± trailvariantie). Tegelijkertijd kunnen gebruikers de prijs instellen waartegen de order wordt geactiveerd voordat de triggerprijs wordt berekend.

• Reduce-only : Reduce-only-orders stellen handelaren in staat koop- of verkooporders uit te voeren die alleen een huidige positie verlagen , in tegenstelling tot het openen van een tegenovergestelde long of short die meer waard is dan de bestaande waarde van uw activa, waardoor u kunt handelen zonder het risico van overschrijding. - uw standpunten blootleggen.

• TP/SL: Een TP/SL- order is een order met vooraf ingestelde triggervoorwaarden (take-profit-prijs of stop-loss-prijs). Wanneer de laatste prijs/eerlijke prijs/indexprijs de vooraf ingestelde triggerprijs bereikt, sluit het systeem de positie tegen de beste marktprijs, op basis van de vooraf ingestelde triggerprijs en hoeveelheid. Dit wordt gedaan om het doel van het nemen van winst of het stoppen van verliezen te bereiken, waardoor gebruikers automatisch de gewenste winst kunnen verrekenen of onnodige verliezen kunnen voorkomen.

• USDT-M: Futures met een USDT-marge die door BloFin worden aangeboden, zijn een lineair contract, een lineair derivaat dat wordt genoteerd en afgewikkeld in USDT, een stablecoin die is gekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar.

Termen in het bestelgebied onder het K-lijndiagram

1. Tabblad Positie: Hier worden alle posities weergegeven die u bekleedt

2. Bestelgeschiedenis : het bevat de bestellingen die zijn geannuleerd, volledig gevuld en gedeeltelijk gevuld. U kunt hier gedetailleerde informatie bekijken over de eindtijd, kant, bestelprijs, hoeveelheid, afvulprijs, sluitingsreden en bron.
3. Openstaande bestellingen: toon alle openstaande bestellingen.
_

Hoe USDT-M eeuwigdurende futures te verhandelen op BloFin (website)

[Futures].

• De kruismarge: Alle kruisposities onder hetzelfde marge-activum delen hetzelfde kruismargesaldo. In geval van liquidatie kan het volledige margesaldo van uw activa, samen met eventuele resterende open posities onder het actief, verloren gaan.
• De geïsoleerde marge: Beheer uw risico op individuele posities door het bedrag aan marge dat aan elke positie wordt toegewezen te beperken. Als de margeratio van een positie 100% bereikt, wordt de positie geliquideerd. In deze modus kan marge aan posities worden toegevoegd of verwijderd.

Limietorder:

• Stel uw gewenste koop- of verkoopprijs in.
• De order wordt pas uitgevoerd als de marktprijs het opgegeven niveau bereikt.
• Als de marktprijs de ingestelde prijs niet bereikt, blijft de limietorder in het orderboek staan, in afwachting van uitvoering.

• Deze optie betreft een transactie zonder een koop- of verkoopprijs te specificeren.
• Het systeem voert de transactie uit op basis van de laatste marktprijs op het moment dat de order wordt geplaatst.
• Gebruikers hoeven alleen het gewenste bestelbedrag in te voeren.

Triggervolgorde:

• Stel een triggerprijs, bestelprijs en bestelhoeveelheid in.
• De order wordt pas als limietorder met de vooraf bepaalde prijs en hoeveelheid geplaatst wanneer de laatste marktprijs de triggerprijs bereikt.
• Dit type order biedt gebruikers meer controle over hun transacties en helpt het proces te automatiseren op basis van de marktomstandigheden.

_

Hoe USDT-M eeuwigdurende futures te verhandelen op BloFin (app)

• De kruismarge: Alle kruisposities onder hetzelfde marge-activum delen hetzelfde kruismargesaldo. In geval van liquidatie kan het volledige margesaldo van uw activa, samen met eventuele resterende open posities onder het actief, verloren gaan.
• De geïsoleerde marge: Beheer uw risico op individuele posities door het bedrag aan marge dat aan elke positie wordt toegewezen te beperken. Als de margeratio van een positie 100% bereikt, wordt de positie geliquideerd. In deze modus kan marge aan posities worden toegevoegd of verwijderd.

_

BloFin toekomstige handelsmodi

Positiemodus

(1) Hedge-modus

• In de Hedge-modus moeten gebruikers bij het plaatsen van een order expliciet aangeven of zij van plan zijn een positie te openen of te sluiten. Met deze modus kunnen gebruikers tegelijkertijd posities in zowel lange als korte richtingen binnen hetzelfde futurescontract aanhouden. De hefboomwerking voor de long- en shortposities zijn onafhankelijk van elkaar.

• Alle longposities worden samengevoegd en alle shortposities worden gecombineerd binnen elk futurescontract. Bij het aanhouden van posities in zowel de lange als de korte richting moeten de posities de overeenkomstige marge toewijzen op basis van het gespecificeerde risicolimietniveau.

In BTCUSDT-futures hebben gebruikers bijvoorbeeld de flexibiliteit om tegelijkertijd een longpositie met een hefboomwerking van 200x en een shortpositie met een hefboomwerking van 200x te openen.

(2) Eenrichtingsmodus

• In de eenrichtingsmodus hoeven gebruikers bij het plaatsen van een bestelling niet aan te geven of ze een positie openen of sluiten. In plaats daarvan hoeven ze alleen maar aan te geven of ze kopen of verkopen. Bovendien kunnen gebruikers op elk moment binnen elk futurescontract slechts posities in één richting aanhouden. Als u een longpositie aanhoudt, wordt deze door een verkooporder automatisch gesloten zodra deze is gevuld. Omgekeerd, als het aantal ingevulde verkooporders het aantal longposities overtreft, wordt een shortpositie in de tegenovergestelde richting geïnitieerd.
  

Margemodi

(1) Geïsoleerde margemodus

• In de geïsoleerde margemodus is het potentiële verlies van een positie beperkt tot de initiële marge en eventuele extra positiemarge die specifiek voor die geïsoleerde positie wordt gebruikt. In geval van liquidatie zal de gebruiker alleen verliezen lijden die gelijk zijn aan de marge die verband houdt met de geïsoleerde positie. Het beschikbare saldo van de rekening blijft onaangeroerd en wordt niet gebruikt als extra marge. Door de marge die in een positie wordt gebruikt te isoleren, kunnen gebruikers verliezen beperken tot het initiële margebedrag, wat gunstig kan zijn in gevallen waarin een speculatieve handelsstrategie voor de korte termijn niet lukt.

• Gebruikers kunnen handmatig extra marge in geïsoleerde posities injecteren om de liquidatieprijs te optimaliseren.

(2) Margeoverschrijdende modus

• Cross Margin Mode houdt in dat het volledige beschikbare saldo van de rekening als marge wordt gebruikt om alle kruisposities veilig te stellen en liquidatie te voorkomen. In deze margemodus zal, als de intrinsieke waarde niet voldoet aan de onderhoudsmargevereiste, een liquidatie worden geactiveerd. Als een kruispositie wordt geliquideerd, verliest de gebruiker alle activa op de rekening, behalve de marge die is gekoppeld aan andere geïsoleerde posities.
  

Hefboomwerking aanpassen

• Met de hedge-modus kunnen gebruikers verschillende hefboomvermenigvuldigers gebruiken voor posities in de lange en korte richting.
• Hefboomvermenigvuldigers kunnen worden aangepast binnen het toegestane bereik van de hefboomvermenigvuldiger voor futures.
• De hedgemodus maakt het ook mogelijk om tussen margemodi te schakelen, zoals de overgang van de geïsoleerde modus naar de cross-marginmodus.

_

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe werken eeuwigdurende termijncontracten?

Wat is BloFin Futures Bonus en hoe werkt het?

• Futures-bonus kan alleen worden gebruikt voor het verhandelen van futures in BloFin;
• Futuresbonussen kunnen niet worden verplaatst, opgenomen of gebruikt voor andere doeleinden dan de futuresrekening.
• Overdracht of opname van symbolische activa zal het ophalen van alle futuresbonussen activeren;
• Futures-bonus kan worden gebruikt om 100% futures-handelskosten en 50% verliezen/financieringskosten te compenseren;
• Futures-bonus kan worden gebruikt als marge om een ​​positie te openen;
• Wanneer aan beide volgende voorwaarden is voldaan, is uw maximale hefboomwerking 5x:
  • Uw totale storting is minder dan $ 30
  • Uw totale storting is minder dan de helft van uw futuresbonus
• Futures-bonus vervalt altijd na een vooraf bepaalde tijd. De standaard geldigheidsduur van de futuresbonus is 7 dagen. Geldigheidsperioden kunnen variëren afhankelijk van verschillende campagnes. BloFin behoudt zich het recht voor om de periodes aan te passen op basis van de actievoorwaarden.
• Na het overboeken van activa van de futuresrekening mag het beschikbare bedrag niet minder zijn dan het totale futuresbonusbedrag.
• Als we frauduleus gedrag detecteren, kan uw account tijdelijk worden verbannen voor opname.
• BloFin behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van dit programma op elk moment te wijzigen.

Wat zijn de verschillen tussen eeuwigdurende termijncontracten en margehandel?

• Tijdsbestek : Eeuwigdurende futures-contracten hebben geen vervaldatum, terwijl margehandel doorgaans over een korter tijdsbestek plaatsvindt, waarbij handelaren geld lenen om een ​​positie voor een specifieke periode te openen.
• Afwikkeling : Eeuwigdurende futurescontracten worden afgewikkeld op basis van de indexprijs van de onderliggende cryptocurrency, terwijl margehandel wordt afgewikkeld op basis van de prijs van de cryptocurrency op het moment dat de positie wordt gesloten.
• Hefboomwerking : Zowel eeuwigdurende termijncontracten als margehandel stellen handelaren in staat hefboomwerking te gebruiken om hun blootstelling aan de markten te vergroten. Eeuwigdurende termijncontracten bieden echter doorgaans een hoger hefboomniveau dan margehandel, wat zowel de potentiële winsten als de potentiële verliezen kan vergroten.
• Vergoedingen : Eeuwigdurende futures-contracten hebben doorgaans een financieringsvergoeding die wordt betaald door handelaren die hun posities voor een langere periode openhouden. Margehandel daarentegen houdt doorgaans in dat rente wordt betaald over het geleende geld.
• Onderpand : Eeuwigdurende futurescontracten vereisen dat handelaren een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency als onderpand deponeren om een ​​positie te openen, terwijl margehandel vereist dat handelaren geld als onderpand storten.