Як торгувати ф'ючерсами на BloFin
У цьому вичерпному посібнику ми розповімо вам про основи ф’ючерсної торгівлі на BloFin, охопивши ключові концепції, основну термінологію та покрокові інструкції, які допоможуть як новачкам, так і досвідченим трейдерам орієнтуватися на цьому захоплюючому ринку.
Що таке безстрокові ф'ючерсні контракти?
Ф’ючерсний контракт — це юридично обов’язкова угода між двома сторонами щодо купівлі або продажу активу за заздалегідь визначеною ціною та датою в майбутньому. Ці активи можуть варіюватися від товарів, таких як золото чи нафта, до фінансових інструментів, таких як криптовалюти чи акції. Цей тип контракту є універсальним інструментом як для страхування від потенційних збитків, так і для отримання прибутку.
Безстрокові ф'ючерсні контракти, підтип деривативів, дозволяють трейдерам спекулювати на майбутній ціні базового активу, не володіючи ним. На відміну від звичайних ф'ючерсних контрактів із встановленим терміном дії, строк дії безстрокових ф'ючерсних контрактів не закінчується. Трейдери можуть утримувати свої позиції скільки завгодно довго, дозволяючи їм використовувати довгострокові ринкові тенденції та потенційно отримувати значні прибутки. Крім того, безстрокові ф’ючерсні контракти часто містять унікальні елементи, такі як ставки фінансування, які допомагають узгодити їхню ціну з базовим активом.
Однією з відмінних рис безстрокових ф'ючерсів є відсутність розрахункових періодів. Трейдери можуть тримати позицію відкритою до тих пір, поки вони мають достатню маржу, не зв’язуючись терміном дії контракту. Наприклад, якщо ви купуєте безстроковий контракт BTC/USDT за 30 000 доларів США, немає зобов’язань закривати угоду до певної дати. У вас є можливість забезпечити свій прибуток або скоротити збитки на свій розсуд. Варто зазначити, що торгівля безстроковими ф’ючерсами заборонена в США, хоча вони становлять значну частину світової торгівлі криптовалютами.
Незважаючи на те, що безстрокові ф’ючерсні контракти є цінним інструментом для отримання доступу до криптовалютних ринків, важливо визнати пов’язані з цим ризики та бути обережними, беручи участь у такій торгівлі.
Пояснення термінології на сторінці ф’ючерсної торгівлі на BloFin
Для початківців ф’ючерсна торгівля може бути складнішою, ніж спотова торгівля, оскільки включає в себе більше професійних термінів. Щоб допомогти новим користувачам зрозуміти й ефективно освоїти ф’ючерсну торгівлю, ця стаття має на меті пояснити значення цих термінів, які вони з’являються на сторінці ф’ючерсної торгівлі BloFin.Ми введемо ці терміни в порядку появи, починаючи зліва направо.
Терміни над K-лінією діаграми
Вічний: «Вічний» означає безперервність. Загальноприйнятий «вічний ф’ючерс» (також відомий як безстрокові ф’ючерсні контракти) розвинувся на основі традиційних фінансових ф’ючерсних контрактів, з тією ключовою відмінністю, що вічні ф’ючерси не мають дати розрахунку. Це означає, що поки позиція не буде закрита через примусову ліквідацію, вона залишатиметься відкритою на невизначений термін.Індекс ціни: комплексний індекс цін, отриманий шляхом порівняння цін основних основних бірж і обчислення середньозваженого значення їхніх цін. Ціна індексу, що відображається на поточній сторінці, є ціною індексу BTC.
Маркова ціна: справедлива ціна ф’ючерсу в реальному часі, розрахована на основі ціни індексу та ринкової ціни. Він використовується для розрахунку плаваючого PNL позицій і визначення ліквідації позиції. Вона може відхилятися від останньої ціни ф’ючерсу, щоб уникнути маніпулювання ціною.
Рівень фінансування: рівень фінансування на поточному етапі. Якщо ставка позитивна, довгострокові власники сплачують комісію за фінансування короткостроковим власникам. Якщо ставка негативна, власники коротких позицій сплачують комісію за фінансування власникам довгих позицій.
Терміни в зоні книги замовлень
Книга ордерів: вікно для спостереження за тенденціями ринку під час торгового процесу. В області книги замовлень ви можете спостерігати за кожною угодою, співвідношенням покупців і продавців тощо.
Умови в торговій зоні
Відкрити довгу позицію: коли ви передбачаєте, що ціна токена зросте в майбутньому, і відкриваєте позицію на основі цієї тенденції, це називається відкриттям довгої позиції.
Відкрити коротку позицію: коли ви передбачаєте, що ціна токена впаде в майбутньому, і відкриваєте позицію на основі цієї тенденції, це називається відкриттям короткої позиції.
Маржа та режим маржі: користувачі можуть брати участь у торгівлі ф’ючерсами після внесення певного відсотка коштів як фінансової застави. Цей фонд відомий як маржа. Режим полів поділяється на ізольоване поле або перехресне поле.
Ізольована: у режимі ізольованої маржі для позиції виділяється певна кількість маржі. Якщо маржа для позиції зменшується до рівня, нижчого від маржі підтримки, позиція буде ліквідована. Ви також можете додати або зменшити маржу до цієї позиції.
Перехресна: у режимі перехресної маржі всі позиції мають спільну перехресну маржу активу. У разі ліквідації трейдер може втратити всю маржу та всі позиції під перехресною маржею цього активу.
Типи ордерів: типи ордерів поділяються на лімітний ордер, ринковий ордер, тригерний ордер, трейлінг-стоп ордер і пост-ордер.
Ліміт: лімітний ордер – це ордер на купівлю або продаж за певною ціною або кращою. Однак виконання лімітного замовлення не гарантується.
Ринок: ринкове замовлення – це замовлення на швидку покупку або продаж за найкращою доступною ціною на ринку.
Ініціатор: для ініціюючих замовлень користувачі можуть заздалегідь установити ініційну ціну, ціну замовлення та кількість. Коли ринкова ціна досягне початкової ціни, система автоматично розмістить замовлення за ціною замовлення. До успішного запуску замовлення позицію або маржу не буде заморожено.
Трейлінг-стоп: трейлінг-стоп-ордер надсилається на ринок на основі налаштувань користувача як стратегічний ордер, коли ринок перебуває в стані відновлення. Фактична тригерна ціна = найвища (найнижча) ринкова ціна ± відхилення сліду (відстань ціни) або найвища (найнижча) ринкова ціна * (1 ± відхилення сліду). У той же час користувачі можуть встановити ціну, за якою буде активовано ордер до того, як буде обчислена ціна запуску.
Лише зменшення : ордери лише на зменшення дозволяють трейдерам виконувати ордери на покупку чи продаж, які лише зменшують поточну позицію , на відміну від відкриття протилежного довгого або короткого ордера вартістю більше, ніж існуюча вартість ваших активів, дозволяючи вам торгувати без ризику перевищення -викриття своїх позицій.
TP/SL: ордер TP/SL — це ордер із попередньо встановленими умовами запуску (ціна тейк-профіту або ціна стоп-лосс). Коли остання ціна / справедлива ціна / ціна індексу досягає заданої початкової ціни, система закриє позицію за найкращою ринковою ціною на основі попередньо встановленої початкової ціни та кількості. Це робиться для досягнення мети отримати прибуток або зупинити збитки, дозволяючи користувачам автоматично виплачувати бажаний прибуток або уникати непотрібних втрат.
USDT-M: ф’ючерси з маржою USDT, які надає BloFin, є лінійним контрактом, який є лінійним похідним продуктом, що котирується та розраховується в USDT, стейблкойні, прив’язаному до вартості долара США.
Умови в області замовлень під діаграмою К-лінії
1. Вкладка «Позиція»: тут показано всі посади, які ви займаєте
2. Історія замовлень : включає замовлення, які скасовано, повністю та частково виконано. Тут ви можете переглянути детальну інформацію про час завершення, сторону, ціну замовлення, кількість, ціну заповнення, причину закриття та джерело. 
3. Відкрити ордери: показати всі ордери, що очікують на розгляд. 
_
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами USDT-M на BloFin (веб-сайт)
1. Перейдіть на веб-сайт BloFin , натисніть і виберіть [Futures].
2. Ліворуч виберіть BTC/USDT як приклад зі списку ф’ючерсів.
3. Натисніть на наступну частину. Тут ви можете натиснути Ізольований або Перехресний , щоб вибрати [Режим полів].Після цього натисніть [Підтвердити] , щоб зберегти зміни.
Платформа підтримує трейдерів з різними перевагами маржі, пропонуючи різні режими маржі.
- Перехресна маржа: усі перехресні позиції під одним маржинальним активом мають однаковий перехресний баланс активу. У разі ліквідації повний маржинальний баланс ваших активів разом із будь-якими відкритими позиціями, що залишилися за активом, може бути втрачено.
- Ізольована маржа: керуйте своїм ризиком за окремими позиціями, обмежуючи розмір маржі, призначеної для кожної з них. Якщо коефіцієнт маржі позиції досягає 100%, позиція буде ліквідована. За допомогою цього режиму до позицій можна додати або видалити маржу.
4. Клацніть на наступній частині, тут ви можете налаштувати мультиплікатор кредитного плеча, натиснувши на число.
Після цього натисніть [Підтвердити] , щоб зберегти зміни.
5. Щоб ініціювати переказ коштів зі спотового рахунку на ф’ючерсний рахунок, натисніть кнопку зі стрілкою праворуч, щоб отримати доступ до меню переказу.
У меню переказу введіть потрібну суму та натисніть [Підтвердити].
6. Щоб відкрити позицію, у користувачів є три варіанти: лімітний ордер, ринковий ордер і тригерний ордер. Виконайте такі дії:
Лімітне замовлення:
- Встановіть бажану ціну купівлі або продажу.
- Ордер буде виконано лише тоді, коли ринкова ціна досягне зазначеного рівня.
- Якщо ринкова ціна не досягає встановленої ціни, лімітний ордер залишається в книзі ордерів, очікуючи на виконання.
- Цей варіант передбачає угоду без зазначення ціни купівлі чи продажу.
- Система виконує транзакцію на основі останньої ринкової ціни на момент розміщення замовлення.
- Користувачеві потрібно лише ввести бажану суму замовлення.
Порядок запуску:
- Установіть початкову ціну, ціну замовлення та кількість замовлення.
- Замовлення буде розміщено лише як лімітне замовлення із заздалегідь визначеною ціною та кількістю, коли остання ринкова ціна досягне початкової ціни.
- Цей тип замовлення надає користувачам більше контролю над своїми угодами та допомагає автоматизувати процес на основі ринкових умов.
7. Розмістивши замовлення, перегляньте його в розділі [Відкриті замовлення] внизу сторінки. Ви можете скасувати замовлення до їх виконання.
_
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами USDT-M на BloFin (додаток)
1. Відкрийте програму BloFin, на першій сторінці натисніть [Futures].
2. Щоб перемикатися між різними торговими парами, торкніться [BTC/USDT] у верхньому лівому куті. Потім ви можете скористатися панеллю пошуку для певної пари або безпосередньо вибрати з перелічених варіантів, щоб знайти потрібні ф’ючерси для торгівлі.
3. Натисніть на наступну частину. Тут ви можете натиснути Ізольований або Перехресний , щоб вибрати [Режим полів].Після цього натисніть [Підтвердити] , щоб зберегти зміни.
Платформа підтримує трейдерів з різними перевагами маржі, пропонуючи різні режими маржі.
- Перехресна маржа: усі перехресні позиції під одним маржинальним активом мають однаковий перехресний баланс активу. У разі ліквідації повний маржинальний баланс ваших активів разом із будь-якими відкритими позиціями, що залишилися за активом, може бути втрачено.
- Ізольована маржа: керуйте своїм ризиком за окремими позиціями, обмежуючи розмір маржі, призначеної для кожної з них. Якщо коефіцієнт маржі позиції досягає 100%, позиція буде ліквідована. За допомогою цього режиму до позицій можна додати або видалити маржу.
4. Клацніть на наступній частині, тут ви можете налаштувати мультиплікатор кредитного плеча, натиснувши на число.
Після цього натисніть [Підтвердити] , щоб зберегти зміни.
5. Виберіть тип замовлення, натиснувши на наступне.
6. У лівій частині екрана розмістіть замовлення. Для лімітного замовлення введіть ціну та суму; для ринкового замовлення введіть лише суму. Натисніть [Buy (Long)] , щоб відкрити довгу позицію, або [Sell (Short)] для короткої позиції.
7. Після розміщення замовлення, якщо воно не виконано негайно, воно з’явиться в [Відкритих замовленнях].
_
Майбутні режими торгівлі BloFin
Режим позиції
(1) Режим хеджування
- У режимі хеджування користувачі повинні чітко вказати, чи мають вони намір відкрити чи закрити позицію під час розміщення замовлення. Цей режим дозволяє користувачам утримувати позиції одночасно як на довгих, так і на коротких напрямках в межах одного ф’ючерсного контракту. Кредитне плече для довгих і коротких позицій не залежить одне від одного.
Усі довгі позиції агрегуються, а всі короткі позиції об’єднуються в кожному ф’ючерсному контракті. Під час підтримки позицій як у довгих, так і в коротких напрямках позиції повинні розподіляти відповідну маржу на основі зазначеного рівня обмеження ризику.
Наприклад, у ф’ючерсах на BTCUSDT користувачі мають можливість відкривати довгу позицію з 200-кратним кредитним плечем і коротку позицію з 200-кратним кредитним плечем одночасно.
(2) Односторонній режим
- В односторонньому режимі користувачам не потрібно вказувати, чи вони відкривають чи закривають позицію під час розміщення замовлення. Натомість їм потрібно лише вказати, купують вони чи продають. Крім того, користувачі можуть підтримувати позиції лише в одному напрямку в межах кожного ф’ючерсного контракту в будь-який момент часу. Якщо ви маєте довгу позицію, ордер на продаж автоматично закриє його після заповнення. І навпаки, якщо кількість виконаних ордерів на продаж перевищує кількість довгих позицій, коротка позиція буде ініційована в протилежному напрямку.
Режими маржі
(1) Режим ізольованої маржі
- У режимі ізольованої маржі потенційна втрата позиції обмежується початковою маржею та будь-якою додатковою маржею позиції, яка використовується спеціально для цієї ізольованої позиції. У разі ліквідації користувач понесе лише збитки, еквівалентні маржі, пов’язаній із ізольованою позицією. Доступний баланс рахунку залишається незмінним і не використовується як додаткова маржа. Ізоляція маржі, яка використовується в позиції, дозволяє користувачам обмежити збитки початковою сумою маржі, що може бути корисним у випадках, коли короткострокова спекулятивна торгова стратегія не приносить результатів.
Користувачі можуть вручну ввести додаткову маржу в окремі позиції, щоб оптимізувати ціну ліквідації.
(2) Режим крос-маржин
- Режим перехресної маржі передбачає використання всього доступного балансу рахунку як маржі для забезпечення всіх перехресних позицій і запобігання ліквідації. У цьому режимі маржі, якщо вартість чистих активів не відповідає вимогам маржі підтримки, буде ініційовано ліквідацію. Якщо перехресна позиція піддається ліквідації, користувач втратить усі активи в обліковому записі, за винятком маржі, пов’язаної з іншими ізольованими позиціями.
Зміна кредитного плеча
- Режим хеджування дозволяє користувачам використовувати різні мультиплікатори кредитного плеча для позицій у довгих і коротких напрямках.
- Мультиплікатори кредитного плеча можна регулювати в межах дозволеного діапазону мультиплікатора ф’ючерсного кредитного плеча.
- Режим хеджування також дозволяє перемикати режими маржі, наприклад перехід від ізольованого режиму до режиму перехресної маржі.
_
Часті запитання (FAQ)
Як працюють безстрокові ф'ючерсні контракти?
Розглянемо гіпотетичний приклад, щоб зрозуміти, як працюють вічні ф’ючерси. Припустимо, що трейдер має трохи BTC. Коли вони купують контракт, вони або хочуть, щоб ця сума зросла відповідно до ціни BTC/USDT, або рухаються у протилежному напрямку, коли вони продають контракт. Враховуючи, що кожен контракт коштує 1 долар, якщо вони купують один контракт за ціною 50,50 доларів, вони повинні заплатити 1 долар у BTC. Натомість, якщо вони продають контракт, вони отримують BTC на суму 1 долар за ціною, за яку вони його продали (це все одно застосовується, якщо вони продають, перш ніж придбати).Важливо зауважити, що трейдер купує контракти, а не BTC або долари. Отже, навіщо вам торгувати безстроковими ф’ючерсами на криптовалюту? І як можна бути впевненим, що ціна контракту буде відповідати ціні BTC/USDT?
Відповідь – через механізм фінансування. Користувачам з довгими позиціями виплачується ставка фінансування (компенсується користувачами з короткими позиціями), коли ціна контракту нижча за ціну BTC, що дає їм стимул купувати контракти, спричиняючи зростання ціни контракту та перерівнювання з ціною BTC. /USDT. Подібним чином користувачі з короткими позиціями можуть купувати контракти, щоб закрити свої позиції, що, ймовірно, призведе до підвищення ціни контракту, щоб відповідати ціні BTC.
На відміну від цієї ситуації, коли ціна контракту вища за ціну BTC, відбувається навпаки, тобто користувачі з довгими позиціями платять користувачам з короткими позиціями, заохочуючи продавців продати контракт, що наближає його ціну до ціни BTC. Різниця між ціною контракту та ціною BTC визначає, яку ставку фінансування ви отримаєте або заплатите.
Що таке ф’ючерсний бонус BloFin і як він працює?
Ф’ючерсний бонус BloFin — це винагорода, яку отримують користувачі за допомогою різноманітних маркетингових заходів, акцій і кампаній. Ф'ючерсний бонус BloFin дозволяє вам випробувати ф'ючерсну торгівлю BloFin на реальному ринку з нульовим ризиком.Ф’ючерсний бонус – це те саме, що отримання криптовалюти чи грошей?
Ні. Ф’ючерсний бонус – це безкоштовні кошти, надіслані на ваш рахунок. Його можна використовувати лише для торгівлі ф’ючерсами. Ф'ючерсний бонус не можна перерахувати на ваш рахунок фінансування або використовувати для зняття коштів. Прибуток, отриманий від ф'ючерсного бонусу, можна вивести.
Термін дії всіх ф'ючерсних бонусів може закінчитися через заздалегідь визначений час. Після цього почнеться отримання ф’ючерсного бонусу.
Як знайти та отримати ф'ючерсний бонус?
Після отримання ф’ючерсний бонус автоматично надходить на ваш ф’ючерсний рахунок.
Як використовувати ф'ючерсний бонус?
Припустімо, що ви отримали ф’ючерсний бонус, виданий вам на ваш ф’ючерсний рахунок. Потім ви можете відкрити позиції USDT-M, щоб використати ф’ючерсний бонус.
Якщо ви закриваєте позицію з прибутком, ви можете зберегти, перевести або вилучити реалізований прибуток. Однак зауважте, що будь-яка операція з передачі або вилучення активів токенів призведе до негайної недійсності всіх ф’ючерсних бонусів у вашому обліковому записі або доступних для нього.Незатребувані ф’ючерсні бонуси в Центрі вітальних бонусів також будуть скасовані.
Правила використання
- Ф'ючерсний бонус можна використовувати лише для торгівлі ф'ючерсами в BloFin;
- Ф'ючерсний бонус не можна перемістити, зняти або використати для будь-яких інших цілей за межами ф'ючерсного рахунку.
- Передача або зняття активів токенів призведе до отримання всіх ф’ючерсних бонусів;
- Ф'ючерсний бонус можна використовувати для компенсації 100% комісії за ф'ючерсну торгівлю, 50% збитків/комісії за фінансування;
- Ф'ючерсний бонус можна використовувати як маржу для відкриття позиції;
- Якщо виконуються обидві наступні умови, ваше максимальне кредитне плече становить 5 разів:
- Ваш загальний депозит становить менше 30 доларів США
- Ваш загальний депозит становить менше половини вашого ф'ючерсного бонусу
- Термін дії ф’ючерсного бонусу завжди закінчується після попередньо визначеного часу. Період дії ф'ючерсного бонусу за замовчуванням становить 7 днів. Терміни дії можуть змінюватися залежно від різних кампаній. BloFin залишає за собою право коригувати періоди відповідно до умов кампанії.
- Після переказу активів з ф'ючерсного рахунку доступна сума повинна бути не меншою за загальну суму ф'ючерсних бонусів.
- Якщо ми виявимо будь-яку шахрайську поведінку, ваш обліковий запис може бути тимчасово заблоковано для виведення коштів.
- BloFin залишає за собою право змінювати положення та умови цієї програми в будь-який час.
Чим відрізняються безстрокові ф'ючерсні контракти від маржинальної торгівлі?
Безстрокові ф’ючерсні контракти та маржинальна торгівля — це обидва способи для трейдерів збільшити свій вплив на ринки криптовалют, але між ними є деякі ключові відмінності.- Термін дії : безстрокові ф’ючерсні контракти не мають терміну дії, тоді як маржинальна торгівля зазвичай здійснюється протягом коротшого періоду часу, коли трейдери позичають кошти, щоб відкрити позицію на певний період часу.
- Розрахунок : безстрокові ф’ючерсні контракти розраховуються на основі індексної ціни базової криптовалюти, тоді як маржинальна торгівля розраховується на основі ціни криптовалюти на момент закриття позиції.
- Кредитне плече : як безстрокові ф’ючерсні контракти, так і маржинальна торгівля дозволяють трейдерам використовувати кредитне плече для збільшення свого впливу на ринки. Однак безстрокові ф’ючерсні контракти зазвичай пропонують вищі рівні кредитного плеча, ніж маржинальна торгівля, що може збільшити як потенційні прибутки, так і потенційні збитки.
- Комісії : безстрокові ф’ючерсні контракти зазвичай мають комісію за фінансування, яку сплачують трейдери, які тримають свої позиції відкритими протягом тривалого періоду часу. З іншого боку, маржинальна торгівля зазвичай передбачає виплату відсотків на позичені кошти.
- Застава : безстрокові ф’ючерсні контракти вимагають від трейдерів внести певну суму криптовалюти як заставу для відкриття позиції, тоді як маржинальна торгівля вимагає від трейдерів внести кошти як заставу.
